现金出纳岗位说明书.doc
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4、现金款项支付业务;登记现金日记账并定期对账。(1)主要职责与工作任务职责一职责表述:负责每日安全检查工作。 工作任务每日上班后,首先检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性。如发现异常情况,应及时向领导汇报,并查明原因。职责二职责表述: 负责提取现金工作。工作任务1.根据日常开支水平及其他因素(如其他部门提前约定的借款、突发性业务等),做好现金、空白支票及其他各种报销凭证的准备工作,并备好零币。2.现金余额不足时,填制“现金支票”,报财务负责人签批后,加盖“财务专用章”和法定代表人名章,送银行提现。3.提取大额现金时,须有公司保安人员陪同,保证人身和财产安全。职责三职责表述: 负责现金
5、业务类费用报销工作。工作任务1.根据费用报销管理办法的有关规定,审核费用开支是否符合规定,是否在当年费用预算中列示,如属于未预算的费用项目需填报申请,经相关领导签批同意后方可进行报销。2.发票的审核,对于不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证。3.审核报销单据中各部门负责人签字是否齐全。从右至左依次经手人、报销部门负责人、等相关领导签字。经审核符合相关规定的,出纳人员在报销凭证上加盖个人名章,报送财务负责人签字。各项签批手续齐全后并检查附件齐全后,即可支付报销款项或借款。职责四职责表述: 负责收费业务工作。工作任务1.各种交款凭证和单据的审核,对于填写的内容和相关人员的签字要逐一复核。2.审核
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