资金互助社财务管理制度.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-资金互助社财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法规定进行记账、算账、报账,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制本社年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月日前向本社经理及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。、负责会计核算,特别对应收、应支往来账要及时进行清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账账相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。、负责本社的资产管理
2、和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。、完成本社的其它工作任务。二、出纳岗位职责、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。、开据支票,办理汇款时要按本社的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予退回。、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职
3、工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合本社的业务实际情况,每月汇总收付凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成本社交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、本社的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务小组负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,实物盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责
4、任,做出适当处理。3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、本社印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务小组专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、本社员工差旅费的规定1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧
5、车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报经理批准方可乘座,否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按30元标准住宿,出差住宿按天数计算。4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准。5、市内交通补贴,每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费,必须在回本社五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、本社应根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测,于每年十二月中旬编制采购计划和预算,报财务小组审核。2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务小组审核。3、
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