应收货款管理规定.doc
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1、深圳*服装科技有限公司应收货款管理规定一、目的:为加强对应收货款的管理,防范经营风险,保障公司的正常运作。二、适用范围:适用于商务部、财务部处理应收货款的相关工作。三、责任:商务部负责按公司要求与客户商议付款条件、核对应收货款、提供收款单证、催收到期货款。财务部负责与商务部核对应收货款、审核收款单证、分析收款情况、对拖欠货款发出警示。四、工作内容:1、经过商务部确认签署的订单及销售发票,必须注明与客户商定的付款方式。付款方式如有变动,必须征得公司总经理的批准。2、商务部、财务部依据销售发票注明的发货日期、金额及付款方式分别设立应收货款台帐,并设专人负责。3、商务部应收货款负责人经办以下事项:1
2、)每月与客户核对应收货款(按与客户确定的日期)。2)每月10日与公司财务部核对应收货款。3)及时催收到期的应收货款。4)对拖欠货款超过一个月(含一个月)的客户,负责签署双方对帐确认的函件,每半年更新一次。4、财务部应收货款负责人经办以下事项:1)每月10日与商务部核对应收货款。2)每月15日前向公司总经理提交应收货款情况分析报告。3)A:对拖欠一个月(含一个月)以上三个月以下(不含三个月)货款的客户(ITO货款价值人民币50万以下,CF货款价值人民币300万以下),向商务部发出应收货款警示通知单。B:对拖欠三个月(含三个月)以上货款的客户或拖欠货款数额较大的客户(ITO货款价值人民币50万以上
3、,CF货款价值人民币300万以上),填制停止发货通知单,经公司总经理批准后,向商务部及物控部下达执行。C:由于客户付款或其它原因需要恢复发货的,由财务部应收帐款负责人填制恢复发货通知单,经公司总经理批准后,向商务部及物控部下达执行。五、实施细则:1、对帐方式:财务部与商务部的对帐主要通过公司局域网进行。1)财务部应收货款负责人每天及时将销售、收款及汇票兑付情况在局域网上进行录入更新。通过局域网与商务部共享四种应收货款统计表:A:销售明细统计表(按时间顺序,分月录入)B:销售收款统计表(按客户分类统计销售、及收款数据)C:汇票收到,兑付情况表(按客户、分月统计)D:月度应收帐款一览表(每月10日
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