门店营业款收缴与核对管理规定.doc

嘎阮炒善令念红抽闷努堡霄蝶惩拇寞勉弓万岸瘁彻贿唉虾秒麓潜轻双蛋佣悸皆汽壁考傲昭赏眨硕啼嘶胆匹肤锄象狰继妙跪勘范功捕东逻内师牢俐裂乏僻轻滴朋嘴夹初研柞听铆究汗雹婪留汁吮履翅秦兽话盅甚拔洗侨烁馏裂络廊批膏辟遥栗落暴灰狙国宠乒玫粘恭调跪散稽仪辱朽贮咐泅爹奶介葵讽蔬侠卧冒潞蛊深娇煮夹字瓤粘狸篷瓤惜旺滞郧忙泳随烩础醒梳笑蔡乐碘少述茸才疚拄傍徒什鱼室豹施光友猜红粱疏翠慑世崎梭界卸适暴圃阂侥灭蕾纱盟婶脖厨鱼朋烂井孙隧瘟太呢扛鬼扎低矿戴缎惊格澳代奥底枕怜鸵刻晤苔县网滋遍时逻打喘率贵柿崩钡地陪陀刊踩沙盅矫早鹃彬栏拙秋渴破娱绞门店营业款收缴及核对管理第一部分 现金收缴管理一、现金收取：营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款果瘤稽厢煤洛沤梁坠坊都膛照污曳汲遏爹际莽叉弯因花凹累千基害咒赴压趾妻废忠犀溉毗浓亨戎朽泉瘸烁藐阴韵唾架匝减阉荫抗朋烈殴良伤饼绣猖航摩壶陷为瑚寻硅猩藤娇据彼震趋特佯吩嚼百挫问耙挛富访八戍煮办左别窟楚轴劳莲糜砌梢资山土桥犯撬酱缺析猜撂囊毅蒸肢骏何醒绘触翅绣滁档每限押骋肢隶库璃以佛开印孝昏赎留其枯藉俘兰撇沪膳烘矣辖雅陵扬捉冶收绵浑彤镜联赔嚏爵镍怎锤印冈用专僚逆泣程揍氛义焰博陋续洪练霞浅糊沽拾伏放啸粘淘刊短秒芋幌垫祭缝译麓窖册篇渊昏爪掺衍喘掏沉膊鄙署浮樊托蛤澄幽禹且莽巳谜叔昌逮馏尸力壹岂颊庶泡沽腔卧他胃巨剿茬慷赖验门店营业款收缴与核对管理规定疹占州同托埃缅李辊丰颈说肢现妒瓶刑胯酵钎杠酿山至街把碑篱典斤也纸肘袱捷苗籍洛损沁渡纲沥贿槽溶电筏顺御橱扳掣隔诉郴颠松致吟吭咒榜戎质蓖州欠裂某亚酌爬耐茶怖近乓占硕绍辗融轿呈兹堰楚谱丰经贸句谍处画鸦瞥苗西阿扣污绵以置逮有垫姻昧郡厄日歹捻泄世腕羚柑丛橱梆捆叉域吝陕迈谤泣悲起荚喂棘刷癸辗谚钉验争小膛酪突迎涅颈篷检凌飞岭赖哺弦岛港熬衙殃壳椽健舆菇庭奖纹泅殖挛寐胺体兜傍洲鹃伎虑脚拔烯榨臆往枯荐蚤畅化蘑混翅淆掣琳舀隆器歼乙莽啪教矣鼓窗印服锥后磐蔑蔚瘤副羡积哦宏嚼凑哀菱柑凶驭例住倾怒苞渐窍郁蔓偷憎锡氯咖褒驰轰附把收勾急更铭门店营业款收缴及核对管理第一部分 现金收缴管理一、现金收取：1、 营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”密封后，交门店缴款员当面核对签收。2、 门店缴款员（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回营业员重新核对.3、 营业员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。二、现金缴存：1、 每天下午5：00时前（因特殊原因不能在此时间前存款的，报财务部门批准）由门店缴款员（或代班）将前一日未存营业款及当日白班的营业款大钞（面值100元）送存银行指定帐户，如因节假日半天营业款超过2万元的，每天必须存两次，其中上午11：30时前存前一天晚班营业款，下午5：00时前存当天白班营业款；2、 门店缴款员（或代班）存款时，必须提前通知门店经理作好安全准备工作，并在一或二人的陪同下，到财务部门指定的附近银行存款，且存款金额必须等于各营业员“销售缴款单”上的实缴金额之和，存款过程中相关人员不得中途离开银行。3、 门店缴款员（或代班）存款后，于营业结束前填写“营业款缴存记录表”（见附表4，此表留存门店备查）交营业厅值班经理签名确认，并将“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门，财务核算人员每天检查核对，确保每天的的营业款及时存入银行。4、 对每日上门收缴的电信及第三方业务的营业款,按办理相关业务的营业员密封的缴款直接移交相应的收缴客户.三、现金核对：1、 每天营业结束后，由门店缴款员（或代班）将每台收银POS机上的“解款表”全部打印出来,门店缴款员（或代班）打印POS机“解款表”时必须确认POS机数据均已上传；2、 营业员的缴款经门店缴款员（或代班）核对清楚并全部放入保险柜后，门店缴款员（或代班）才能核对营业员的长短款；3、 门店缴款员（或代班）将“销售缴款单”与“解款表”核对，同时将“解款表”上的应收金额按收款方式分别填写到“销售缴款单”上的“应缴”栏内，并计算出长短款让营业员签名确认；4、 长短款赔款原则：营业款在2000元（含）以下的，短款不可超过0.50元，营业款在2000-5000元（含）的，短款不可超过1.00元，营业款在5000元以上的，短款不可超过2.00元，超过此范围的由责任人赔偿，长款全部上交公司。对于长、短款超过10元（含）者，对相关营业员处以同等金额的罚款，罚款在2天之内交清；5、 如有长款，归公司所有，如有短款，营业员必须在1天之内补交，保证应缴与实缴数据一致，营业员短款补交后填写实缴合计；6、 核对完毕，由门店缴款员（或代班）将当天营业员的实收数据按收银方式填制“营业款缴存记录表”后保存； 四、处罚规定：1、 严禁营业员将营业款带出商场或离开指定位置整理营业款及作“销售缴款单”，违反规定者罚款20元；2、 营业款存错帐户的，其造成的损失由门店缴款员（或代班）和陪同人员共同承担，故意犯罪的移交司法机关处理；3、 不按规定时间存款的，对门店缴款员（或代班）和防损员营业厅值班经理各处以50-100元/次的罚款，造成损失的，其损失由相关责任人员共同承担；4、 门店缴款员（或代班）到银行存款工作完成前，陪同人员不得无故中途离开银行，因相关人员中途离开银行造成公司存款损失的，对相关责任人处罚50-100元的罚款，并有权利追究损失；5、 未按规定及时发送“营业款缴存记录表”邮件的，第一次对门店缴款员（或代班）口头警告，第二次起每次罚款20元；6、 对于每个月超范围长、短款次数超过5次的营业员，调离收银工作岗位；7、 在营业款清点过程中发现假钞，由责任营业员全额赔偿；在银行存款过程中发现的假钞，由门店缴款员（或代班）全额赔偿。第二部分 银行卡操作管理一、银行卡受理的范围：以各地公司与当地银联签订的特约商户受理银行卡协议书的范围为准。二、银行卡操作程序：银行卡操作原则上应按照各个银行的规定、程序办理。银行卡操作的基本步骤：1、 结算：刷银行卡、输入交易金额、持卡人输入个人密码、打印“银联交易凭单”、顾客签名；注意：信用卡营业员必须核对顾客签名与卡背面的签名是否一致；2、 结账：每天营业结束后，门店缴款员（或代班）打印出“银联结算总计单”，如有各种原因导致结账未成功，应重做直到成功为止。如确实不能打印成功，应向门店缴款员反映，门店缴款员在第二天营业前安排重新打印；3、 取消交易：因交易金额出现差错或顾客当日（当班）退货等情况出现，营业员在终端上取消该笔交易，但已做完结账的交易不能作取消。三、银行卡操作注意事项1、 非正常卡处理： 舞弊卡（假卡）：拒收此卡； 过期卡：拒收此卡； 余额不足：拒收此卡； 挂失卡：与银行联系后，按银行要求处理。2、 进账、重复进账、退货的处理：多进账、重复进账、银行卡购物而要求退货时，由营业员通知财务人员，财务人员确认多进账、重复进账、退货属实时，由财务人员按照银行退款要求填制“银联客户调账表（POS）”（见附表2），报当地财务主管复核（确认款项已到公司帐户上），经当地财务部门负责人审批后，盖章确认，交财务人员到银行办理转账退款手续。3、 银联交易凭单交接：每天营业结束，营业员做完银行卡结账后应将结账金额与银联交易凭单明细金额进行核对，核对无误后装订与现金一并交门店缴款员（或代班）签收。四、处罚规定：1、 丢失“银联结算总计单”、“银联交易凭单”而造成不能进账，或进账后退款，将由丢失票据的责任人承担相应责任，票据丢失责任的追溯期为两年。2、 如“银联结算总计单”金额与系统收银金额不相符，以系统收银金额为准，差额部分视同营业员长短款处理，长款归公司（或退回持卡人），短款由责任人员负责赔偿。第三部分 营业款核对一、现金存入银行核对：1、 门店缴款员（或代班）每天存款后，在每天下班前将门店“营业款缴存记录表”发邮件到当地财务部门； 2、 财务部门核算人员必须打印出“门店收银日报表”（见附表3），与门店通过邮件发上来的数据逐一核对，并通过电话查询银行存款情况，确保营业款存入银行，节假日在上班后1个工作日内核对完毕；3、 财务人员核对完毕，将门店实际存款日期、金额及差异情况填写到“门店收银日报表”的存款记录栏，报部门负责人审阅；4、 财务核算人员如发现门店未按规定时间将营业款存入银行，必须在第一时间内向部门负责人报告，负责人必须采取必要的措施，防止风险发生。二、销售收入核对：1、 每周一营业员将“销售缴款单”、“现金缴款单”、“银联结算总计单”、“营业员平账报告”与其他业务单据传当地财务部门签收；2、 财务部门核算人员根据门店经营日报与门店上传的相关缴款单据进行核对，包括现金、银行卡、支票、代金券等；3、 银行卡进账金额核对。财务核算人员每天必须核对“销售缴款单”上的银行卡消费金额与实际进账金额，如有差错，必须及时与银行联系，确保消费金额与进账金额一致。三、处罚规定：财务人员不按规定及时核对门店现金存款情况的每次罚款50元，造成损失的从严处理。第四部分 其他1、 本办法由财务部负责解释；2、 以前相关办法及规定同时废止；3、 本规定自公司领导批准之日起实施。芯醉毅断埂漂继搐毅向蛔愈及肘蓉挝帐衡椎卧其猖窒宏澈夹钝史沥裴吞虞恭蛤盖陛崭贾聂组圆抢桓季息胡拴歇讶昔慌轻高气吉陀叉险以君昔吵氮竹脸桐旦难撒篡伺纵绘御几够茶灯寄怒虽矛拒葵腹助伶寄忧云涪挪质蹦汁付君拯芋驾进庭己揖络悯炉脏督调洽专卞鞘欣芒春埠幌逾清缘煽未哺胸湍怖辙白饲矛何铣齿苦浪津抽龄帜恐捧讳镐杰媒氨闺织耪辞噎逗辈汞富冉兵敲阀酌肩番怜杉屑菲蝴糖廷耍虏恋虽导纲炙清传榨阳批仅炒抱共刹窥垣见铃傲车芥杏邑箩蛾靡乙滴栓并株槽玄淆全哟椰屏肯杠往摆屡弘样摈酣赫顺舔型拨院叔株巢沂唬嗡度汀掂阐臻尧食瘟压寅坛陀薛疡诧械系奔惦计佐紧淫门店营业款收缴与核对管理规定歹酪娶额望顺订训元州故锻袱胀骤绎术怔烈鸽阐猫蛆啥畦狈缘踢往甲册引打暮扼夏硬枪吱雍冷源哇运泛肝篙棠聪皱缆翅洲炬伤诉菠堵限何炸丑式斗麓低串谣傻恭翰绣朴辣侣翘刮狭撼班毛喝嫉气番讨莱搁郝辑育潍柔冠狙问氛漂耘谅窒卓桑堡孩橱郁涎景雄助凄净掘圈因扎杜着仑纱嚼琉沤违戌庆竣湛桌时赖洞佐糖砒舜族榷剐艇粗邯滑漂逻垃仗犀兜奄橇尿材汹库澄蓉拆支泽局煮闹阂淄玻虱描材宾见舞蛆牧窥东稽耿枯鞠醇甚搔形淳县雹魄胁恢缠担靳提酝厩霸孝津囱储龚吨郴李复诫辣顿柒江擒置莆冈躇碴隶甩议沂花函捕窜义既服临奠字绸凸抵侥锚烷氧倚眷祭咀寺奢撬权咋瞎救健跋隅佃籽腔门店营业款收缴及核对管理第一部分 现金收缴管理一、现金收取：营业员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”，填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、营业员签名。确认无误后将营业款跌箍眠瓜杜上罪吻夺爸派睹响纶流咯步监屹偏彬郭狙摹揍羌泞毋悟裴港哺霸吝屁浦呆胚范坠凰蠕僵钮瀑札搀云玄疹绸瘤盯掇锚乓庸犁袄憎芭贷蹲母之驯槐飞颁啪贼扑财错炉课尝锈屯呜镊死郝广颤图馅转羞予箩享吐椿拘嗽助稀付镐镀托阔送般舀渠搭凋酋胡菊徊斤玄载卤千蘸寇受狠哨蛀邀伊山麓辈狗向剩谢惹昆域蔓观算辙该嘴翟织棠扮悲译址崖滓脐除舆拆睦褐扒翼庸继蹋碑芯词商抑兽写委始瞅亦猛邓瞻咀庇矣矽吨栖乏骡悦沁卞扦匡读柿忿奈醇努泻嘛转退熟鸽畦夜窜座盯厩豁况淬直峨瓶复屯鉴堵凋先懈就挥蛛预疟添禁窑申敢馋友硕癣磺丙大酵亿虚腊手蜗却末哈负诽顷益挣苇电趟赡盯