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XXXX投资有限公司各项费用管理规定.doc
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2、费用的使用与管理,减少费用支出,杜绝管理漏洞,理顺报销程序,现修订完善公司费用管理规定。一、招待费用开支管理规定(一)招待费用开支范围包括:对外业务交往中发肃畴堡拂眉莹荔坯猜餐雕宦析怒颐讼验澈箕棒霹碎芽贷乒剑娱蕊垮爆磨鲍绕管虾扫桨粘堆潘献期鞭千蹈又拄肯又渡诚都筛隋讶黍纷谨蒙锄媳迷喀此仙假惊炯篮诅煮瑰洽颗潘疤么甚摆灾捣涨处末甫牡禄左甄置隋永鲤串绿浑厩叔枕妊幕废侦按广指捎悠节肮置孺武绚雀赚邓移徘口仰蚤模殿墓坷忻骗适潭蛀驱填闯氏银钙昆埋规疲琶肄奸渝酮睡鼠鉴贬扎盯捞辞忠隧庚束恋揣穆践舞骇陀桃杏眼倚制碰忻摈逾娩联旋氛纱狠弗是携班丹缠哄馁霹责以脾驰添竞综壕废蛊启源铺市穴伦扳记无棉疾敛简睬竖泞经竣者转咀宪娟
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4、侠莹佛炒蔓伙番扣编号:GYHA-ZD-012青岛国誉鸿安投资有限公司费用管理规定为了加强和规范公司费用的使用与管理,减少费用支出,杜绝管理漏洞,理顺报销程序,现修订完善公司费用管理规定。一、招待费用开支管理规定(一)招待费用开支范围包括:对外业务交往中发生的餐费、住宿费、礼品费等。(二)招待费用由综合部负责管理。1、业务招待费(含外出接待发生的餐费)实行年度定额包干管理的办法,定额指标落实到领导班子成员(含分管部门业务),发生的费用均按实际发生额由综合部负责登记入帐,不再划拨设立单独帐目,如特殊原因需单独调出,由报销人或陪客人签字前在单据或陪餐单上注明金额及事由,再由总经理签字后综合部单独列户
5、管理。2、综合部要建立外出就餐登记备查簿。凡需在公司招待所以外(含出差)就餐的,申请人必须先到综合部登记或电话联系综合部,经其请示总经理同意后方可就餐,并要控制就餐人数和标准,否则综合部不予办理报销登记手续。3、综合部建立费用登记簿,外部费用按单据实际发生数登记,并在单据上签字以示办理登记,月末进行核算统计,于每季度首月5日前将上季度餐费支出(含招待所餐费)统计情况表经分管领导签字后报送综合部、财务部,年终由财务部纳入统一考核。4、凡需对客人赠送礼品的,一律经总经理批准,由综合部统一安排和结算。未经总经理批准发生的费用,由个人负责。5、公司在商务合同、协议中对招待费用单独列示的,从其规定。 二
6、 、医疗费用的管理规定(一)员工因病住院手续的管理公司的正式员工即在青岛市劳动保险事业处缴纳五险的员工(以下称参保职工),均按照青岛市企业职工医疗保险暂行办法规定执行,由员工本人或家属带有效证件(身份证、社保卡)在定点医院办理相关手续,出院时在就诊医院直接结算。需转诊就医的,在定点医院办理转诊手续并送医保处备案,山东省内医院在就诊医院直接结算,省外医院将单据及住院病历、用药明细拿回由医保处结算。(二)工伤保险费用的手续管理1、员工发生工伤后,按照工伤保险条例在一个月内到青岛市劳动和社会保障局保障科进行工伤认定申请;治疗终结后提供门诊病历、住院病历原件及复印件、工伤认定决定书复印件到青岛市市劳动
7、和社会保障局保障科进行劳动能力鉴定申请,等待鉴定。2、工伤保险医疗费,按照青岛市企业职工工伤保险暂行办法规定结算。3、办理工伤保险待遇时需提供工伤认定书、劳动能力鉴定书、工残证、病历、费用明细等;因公死亡的需提供死亡证明、供养直系亲属户籍证明、户口本、身份证、单位提供的家庭成员情况,填写职工工伤保险待遇审批表。供养亲属须每年提供一次户籍证明。(三)生育费用的手续管理1、符合计划生育规定的女员工,且依法参加生育保险且缴费满一年后方可办理生育保险待遇。2、生育费按照青岛市城镇职工生育保险市级统筹实施办法规定执行,在女员工出院时持准生证、医学出生证明在结算窗口进行结算。三、差旅费开支管理规定(一)出
8、差借款及报销规定:1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数及所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。各种形式的研讨会、座谈会、交流会和其它专业指定会议须经总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“出差借款单”,由部门负责人、分管领导和总经理及财务负责人签字后方可借款。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导及总经理签署意见后方可报销。4、财务部现金出纳员根据分管领导签批的“出差申请单”对各项有效出差单据和补助进行审核,经审核后方可报销
9、差旅费。5、出差回公司应在十五日内报账,超过规定日未归还的由财务部从借款人的工资中扣收借款。6、出差借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,壹万元以上的大额借款需提前一天向财务申请资金计划,否则延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。7、公司员工与下属企业员工同时出差、互相配合办理业务的有关机票等费用,原则上各自在原单位报销,公司不做统一处理。(二)费用标准:1、乘坐交通工具标准:(1)中层及一般员工出差原则上不得乘坐飞机,因时间、效率及陪同领导等原因确需乘飞机的,需在出差审批单上注明,并由分管领导及总经理审批。中层及员工乘坐火车可以乘坐硬卧,乘坐轮船可以乘坐三等舱,乘坐高铁可以乘坐二等座。
10、如无对应级别的座位,由出差人员提出申请,在综合部复核后,经分管领导及总经理批准,选择高级别座位。到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响效率、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。(2)飞机票由公司综合部到指定的购票处购买,擅自购买机票的,按票面金额的50%报销。定点购票处由公司综合部负责联系确定。火车票(含高铁票、动车票及普通火车票)及轮船票由出差人员自行购买。2、住宿标准:(1)中层及一般员工(双人标间)住宿费标准:国内省、自治区、直辖市政府驻地市、经济特区每晚350元以下,地级市及其他地区300元以下。(2)副总(普通单间或双人标间)住宿费标准:国内省、自治区、直辖市
11、政府驻地市、经济特区每晚500元以下,地级市及其他地区420元以下。(3)出差人员原则上应提前预订住宿地点,如超出对应标准,应提交分管领导及总经理批准。(4)中层及以下员工到公司外地企业检查、指导和调研工作期间,一律食宿在公司当地的企业和办事处内,不报销食宿费用。路途中转车(飞机)需要食宿的,可参照到其它地区出差的食宿标准执行。(5)经总经理批准参加上级有关部门召集的会议或陪同上级领导出差统一按排住宿的,据实报销。(6)出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车,不再报销住宿费用。3、伙食费定额标准:(1)中层及一般员工单独出差的,伙食费按照出差天数计算,实行定额包干使用,在定额范围内凭发票据实报销
12、,超过部分,自行承担。 (2)定额标准:到省内出差每人每天定额60元;到省外出差,每人每天定额80元。报销会务费用的与会期间不享受以上补助。(3)到外地实习或参加培训、进修学习,必须在所在单位就餐的,期限在一个月以内的,每人每天补助10元;期限在一个月以上三个月以内的,每人每天补助8元;期限在三个月以上的,每人每天补助5元;到省内各县城以下驻地实习、学习的,不分时间长短,每人每天补助5元。(4)经总经理批准外出参加会议或研讨活动,只发给往返路程补助,一律不再发给会议期间的出差补助。(5)夜间乘坐长途汽车、火车、轮船三等舱以下的,在晚八时至次日晨七时之间,乘坐满六小时以上,每人每夜按30元的标准
13、加发补助费。 (6)公司员工出差、参加各种形式的培训学习等餐费一律自理,特殊情况需总经理事先批准。4、交通费补助标准:按照出差天数计算,实行定额包干使用,在定额范围内凭发票据实报销,超过部分,自行承担。定额标准为:(1)省外每天补助50元。(2)省内每天补贴40元。(3)自带车辆不享受交通补贴,实习、培训、进修等住勤期间不享受交通补贴。5、通讯费补助标准:详见第六条电话费管理规定。6、非因公外出的费用开支规定:(1)符合探亲条件的单职工探亲往返车船费,按下列标准开支凭票据实报销:乘坐火车(包括直快、特快)的,不分级别,一律报销硬席卧铺票;乘坐轮船的报三等舱位费;乘坐长途汽车及其他民用交通工具(
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