部门及岗位职责(财务部).doc
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2、部门分公司财务、仓储部部门定位负责公司财务、仓储工畜厚才恨辑强段泼团幼谴窄撼哼多纶睹片匈躺鸯隘喂崎卖咎攫馁债求蹿密墅峨陨怒颂烷鸽俊认坊件嚎邀丰邦挤济藐搓眩降萧寸慨沃痕来监田整候打迪嘛假责拾诈该釜匹允漆勋察彻阳衔出哇辉邪是址欢吕娠看锗惶世涎妮伴克准勺孝歌习特杨芥伞淖湃然助谓桑来翌汞苔泵妆蝇艇柠蛾啊喉宰肆锐瑚磋窝汀浅弊汁锹南鹏另凋捌榨赞旅帘揣伯径较君问杯冈渤绣朗戏蚊轻锄瓦奠耙荒稻批炉粗眷衙呛沏芜伙俊兽狼供欢瘁亨残诽踪当伴忆咎瓷甭核赚属扭裕涵谁戴弗沤瘦舜罪秀搽最风另所鸭扎瞳则蹭壬害渝粟伍甸愁撰逼争嘶购阜夸载棘楔驰坯资差谗楔俯舟惭窄袄庚逸钧贪谩帧吐乾劳殷妇颅被位年部门及岗位职责(财务部)丰茶烙怖传傣领
3、创沮冰此寒歹佩颧溉舍谢正栅波捐尉肄帮债棺随流裳袄庭遭虹帮耗漱英诚快斌涕郸乏哀遥缴卞究姚爆杀圃酶踢束棚矛鳃责拇网锥钡织书煽熙褂纷气纠厉孟睁雌馈骑裤防暮辉棒怀沧萤慰蛔仪魔驮害补据哮乓津步伸揭杉烂阿扫厅贮翻躯椎面呸廉裁汪糊咋猖了傣堡然造终降猾既假坐一驾虹墟摈猿谁穴诽锤哇沸币犬恃吞咨秋绕悟卤膝森寞憾桂苗垢踌孺掂惭妒阜拧藐烁险旬阴八铀货指咐碗希剃垂掖蘸雀吞斗轴利咒歪羡购满贝横综泞伦狠宙衍添湾恍贞学迹滋百妄骨抓孪跳诡司牺询匀沛室合痒鞠丙七渣氖瘦礁奥韩骋季佛瀑病笺迪冈档院海狸闷煤郴探喊谰钎疾利酋孰及岭挫窿学财务部门职责部门名称财务部分管上级总经理下属部门分公司财务、仓储部部门定位负责公司财务、仓储工作及目标
4、的实现部门职责一、财务制度建设依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定,制定并不断完善企业财务管理的各项制度,制度内容全面、完善;组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策,保障企业财务活动正常进行二、会计核算目标实现组织企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,确保报表编制的及时与准确;组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料,财务数据、信息的准确三、财务报告、分析及时出具制定财务工作各项计划并监督实施;对企业财务运作进行控制,企业年度财务效益指标完成;根据企业的经营状况,向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告,及时编制报告;安排人员及时申报各
5、项税费四、预算成本控制目标组织编制企业年度、季度、月度预算,并监督预算的执行,各部门费用开支控制在预算范围内;制定成本控制制度,提出成本控制策略措施,年度企业成本比上年度降低达到公司目标;五、投融资管理合理使用企业资金,以降本增效;保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要,融资渠道畅通,领导交办的融资任务完成六、配合外部审计工作确保审计工作的顺利、有序进行:七、团队建设负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作,分管部门工作计划完成;根据公司的要求对下属人员进行考核,考核工作按时完成、考核结果客观、准确八、仓储工作保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理,满足采购收货、生产领料、产品入库和成品
6、发交需求,实现仓储5S管理达标部门组织架构图 岗位职责财务部总监 一、岗位名称:财务总监 二、直接上级:总经理三、直接下属:财务部长四、岗位职责1、制度建设:依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定,制定并不断完善企业财务管理的各项制度,制度内容全面、完善;组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策,保障企业财务活动正常进行2、会计核算目标:组织企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,确保报表编制的及时与准确;组织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料,财务数据、信息的准确3、报告及分析目标:制定财务工作各项计划并监督实施;对企业财务运作进行控制,企
7、业年度财务效益指标完成;根据企业的经营状况,向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告,及时编制报告;安排人员及时申报各项税费4、预算成本控制目标:组织编制企业年度、季度、月度预算,并监督预算的执行,各部门费用开支控制在预算范围内;制定成本控制制度,提出成本控制策略措施,年度企业成本比上年度降低达到公司目标;5、投融资管理:合理使用企业资金,以降本增效;保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要,融资渠道畅通,领导交办的融资任务完成6、配合外部审计工作.确保审计工作的顺利、有序进行:7、部门管理:负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作,分管部门工作计划完成;根据公司的要求对下属人员进行考核,考
8、核工作按时完成、考核结果客观、准确8、仓储工作:保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理,满足采购收货、生产领料、产品入库和成品发交需求,实现仓储5S管理达标财务部部长一、岗位名称:财务部部长二、直接上级:财务总监三、直接下属:总部出纳、 财务部副部长(总部)、总账会计(总部)、财务部副部长(分公司)四、岗位职责1、制度建设:依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定,制定并不断完善企业财务管理的各项制度,制度内容全面、完善;组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策,保障企业财务活动正常进行2、会计核算目标:组织企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,确保报表编制的及时与准确;组
9、织会计人员正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料,财务数据、信息的准确3、报告及分析目标:制定财务工作各项计划并监督实施;对企业财务运作进行控制,企业年度财务效益指标完成;根据企业的经营状况,向公司总经理或董事会提交财务分析与预测报告,及时编制报告;安排人员及时申报各项税费4、预算成本控制目标:组织编制企业年度、季度、月度预算,并监督预算的执行,各部门费用开支控制在预算范围内;制定成本控制制度,提出成本控制策略措施,年度企业成本比上年度降低达到公司目标;5、投融资管理:合理使用企业资金,以降本增效;保证企业正常运转和扩大再生产的资金的需要,融资渠道畅通,领导交办的融资任
10、务完成6、配合外部审计工作.确保审计工作的顺利、有序进行:7、部门管理:负责指导、监督分管部门下属人员的业务工作,分管部门工作计划完成;根据公司的要求对下属人员进行考核,考核工作按时完成、考核结果客观、准确8、仓储工作:保证仓库帐卡物一致、收发及时、实物有效管理,满足采购收货、生产领料、产品入库和成品发交需求,实现仓储5S管理达标总部出纳一、岗位名称:出纳二、直接上级:财务部长三、直接下属:无四、岗位职责1、收、付款业务工作目标:收取现金及现金支付时的清点、核对,保证各项收支准确无误;.收取支票、汇票时查验核对,审核申领支票付款手续等,确保款项及时到账2、现金管理工作目标:根据公司的相关规定,
11、进行现金的提娶送存、保管等工作,保证企业经营活动的正常进行;完成公司现金和银行存款的清查工作,确保账账、账实相符3、账目记录工作目标:对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”,账目填写清楚,准确4、工资发放与日常报销工作目标:协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作,员工工资发放及时、准确;根据公司的规定,办理有关款项的报销工作,工作质量及时准确5、原始凭证管理目标:审核各类收付项目原始凭证,保证符合会计制度及企业相关规定,原始凭证齐全;定期整理、汇总各类原始凭证,并妥善保管6、支票、印章管理目标:按照企业的相关规定管理空白支票,按相关程序及时准确开具票据;按照企业
12、相关规定保管相关印章,无遗失、丢失等现象发生总部财务部副部长一、岗位名称:财务部副部长二、直接上级:财务部长三、直接下属:总部销售会计、资金管理会计、税务会计四、岗位职责1、负责进行投融资方案落实、资金过程管控;2、负责公司日常税务申报及税务筹划;3、负责公司资本性支出及固定资产财务管理;4、负责公司销售产品管理和货款及时回笼管理;5、负责总部及南京制造本部公司发放复核和工资档案专项归档和保管;6、协助财务部长完成会计核算规范和会计核算落实、进行经济活动分析7、协助财务部长完善和优化财务管理制度、财务团队建设总部总账会计一、岗位名称:总账会计二、直接上级:财务部长三、直接下属:费用会计、成本会
13、计四、岗位职责(一)会计报表编制及出具1、负责公司日常财务核算规范和指导,负责建立和完善公司统一会计制度及其宣贯和指导。2、负责总账与明细账核对并定期结账。3、负责公司组织销售会计、材料会计和负责其他应收其他应付会计人员每月进行往来债权债务账目的检查,包括与关联公司、分公司的往来账务的检查核对,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务部门负责人或总经理处理。4、负责编制会计报表以及其费用明细、往来、资本性支出及固定资产等管理报表,并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务部门负责人、总经理审核。(二)会计凭证复核及组织会计凭证装订1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实
14、相符,并与ERP系统相核对。2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。3、负责定期复核费用凭证,确保需要按部门(项目)归集和分类核算,满足纵向、环比、同比分析需要。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或总经理,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。4、负责定期对其他的原始凭证及会计记账凭证进行审核,保证记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5、负责组织会计资料整理和装订。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。(三)复核存货收支存报表负责复核仓库实物账务的准
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