芦扬食品财务支出管理规定.doc
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1、芦扬食品财务支出管理规定各分公司、单位:为了规范公司财务管理,严肃财务纪律,开源节流,经董事会研究对公司财务支出特作出如下规定:公司财务管理小组:1审核组:*、肖殿明。2审批组:张健、王明安、傅康明、唐凡坚、王永飞。3财务组:财务经理*、总账会计*、徐建芳、顾松燕。4理财组:报账员; 基地,魏炳华 配送,顾松燕 食品厂,刘成兰 仓库保管员;基地,谢元照 配送,张晓海 食品厂,张晓海采购员; 基地,唐桂金 配送,陈 军 食品厂,傅康明5财务检查小组:王丽任组长、徐建芳、顾松燕为组员。一、 物资采购制度各分公司、部门需要采购生产、生活资料,一律填报申购单报总公司办分室,由办公室报董事长审批同意后实
2、施。采购方法由办公室派人会同分公司、部门采购人员一起购买,如需欠账的两人都需要在欠条上签字,购买发票两人都需要签字证明。注:办公室按照购物清单要立即传交董事长,一个工作日内给予答复,不得拖延。为了方便各分公司生产急需,公司可以发放分公司备用金5000元以内,但必须由报账员到财务部领取借款凭证,写明备用理由、时间、金额,分公司经理同意,总经理批准,只限于购买零星生产资料和生活急需品,作为应急用。待5000元发票结清后,报董事长审批后,才允许续付。二、招待制度各分公司、部门来人招待一律报办公室统一安排。办公室接到通知后需立即传交董事长或总经理,确定招待标准、陪同人员、招待地点等招待后接待负责人要签
3、字,办公室要填好招待登记表,便于报销时核对。如在分公司食堂招待也要报办公室安排或登记备案,招待烟、酒由办公室统一批发提供,原则上不在酒店购买。三、 基建招标制度凡是基建、装潢、购置固定资产等在一万元以上的都要按招投标程序办理,由分管负责人组织招投标。招标前将招标方案报董事长批准后组织招标。最后,将标底报董事会集体讨论决定。四、财务审批制度财务支出审批程序:由经手人签字,分管负责人和总经理证明,报董事长审批后方可报销。监事长每月要对财务收支进行审计监督,对不合理支出和违规支出要提出处理意见,报董事会讨论处理结果。五、财务检查1由总经理安排:各分公司无条件接受公司定时或不定时的财务检查,各分公司经
4、理和财务管理小组应该积极配合,不得用任何借口推迟和延迟检查时间。2检查内容:主要是仓库进出帐、备用金额余数、采购内容与实物、采购顺序、销售台帐等等。六、处罚办法出现下列情况之一,对财务小组人员给予警告和解聘1出纳员库存超出规定范围的。2未经过批准,现金和银行存款擅自挪用或借用他人的。3用不符合财务制度规定的凭证,顶替银行存款和库存现金的。 4保留帐外款或将收入款挪用或用个人储蓄方式存入银行或借用他人的。5违反财务制度,造成财务工作混乱的。6拒绝提供或提供虚假凭证的。7利用职务之便,非法占有,骗取公司财物的。8弄虚作假,营私舞弊,非法谋私,泄露及贪污挪用公款的。9在工作范围内发生严重失误或玩忽职
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