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财务管理制度规范.docx
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 财务管理制度规范办 鉴于天然气随州生活饮用水项目的公司财务问题,公司财务部在认真思考总结认识之后,据现有的武汉淮宇科技有限公司体质做出的财务管理制度及操作方式。一、 关于公司大项目的集资以及筹款的实施方案及规定对于公司大项目的运作是所有股东一起讨论商议后的结果,对于后续项目的开展以及进度的执行每一位股东(25%)都有自己不可推卸的责任。大家应该担负起自己应有的责任及义务。鉴于现在公司的实力,对于大项目的运作必须要各位股东融资才能完成。以下是公司大项目的集资以及筹款的实施方案及规定。1. 对于大家能承受的
2、项目融资为平均四等分平均分配融资。2. 若出现一些大的而且很急的项目部分股东可能因为个人原因在规定时间内无法拿出资金融资,但鉴于项目的时间问题,其他股东如果有能力补充的情况下,经商议可以补充。但鉴于项目融资的不平均性,该项目不列到年底总分红,单独提列出来分配,分配标准以投入资金的比例分配。(总利润)3. 若该项目在大家一致通过后而且个人事先对融资同意的情况下,鉴于第二条无法实现的情况下,若项目因为个人资金问题使得减少项目利润的前提下,该负责人必须承担部分责任,且部分经济补偿,具体股东会商议解决。二、 对于项目的实施过程中款项的申请的管理制度1, 对于项目在实施过程中款项申请,必须是在项目主负责
3、人,或者施工主负责人,以A4纸书面填写工程预算报价单之后(模版看附件一),在项目主负责人以及施工主负责人共同签字的情况下方可领款。其它情况一概不准。申请人有最终解释权。2, 工程中如出现资金超支等问题的情况下,申请款项的人员必须与第一条同样方式申请,若是施工点较远在外地,申请者必须先打电话给财务申请,然后将申请的原因以短信方式发给财务后方可打款。其他方式一律不准。申请人有最终解释权。3, 若因个人原因不正常申请,个人情绪导致延误项目进程。个人处于500-1000元罚款。如造成工程总利润损失,等项目结束之后经股东会议商议后进行处罚。三、 日常支出问题的管理制度。1. 财务处不针对个人工作预支,个
4、人工作预支在出纳处(邓焱)预支。2. 对于订货U盾网上转账问题,只能出纳处执行,若个人在使用U盾私自订货(出纳不在,在未超过四个股东中的三个同意的情况下)当事人处于500-1000元罚款。3. 鉴于公司实力,若在个人与买家讨论项目中在未签合同或者为付预付款的情况下,5000元(成本)以下项目二者取一,5000元(成本)以上二者必须都有。若二者都没自己私人私自打款,按照在第一条处罚,另外若因此次打款造成其他进展中的项目资金周转不开,当事人必须先把此份款项垫出来让项目正常周转等项目完了之后如数归还。若此次打款导致其他紧张项目出现利润损失,当事人必须承担怎人。处罚有项目结束后股东会议决定。四、 财务
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