小型机械制造财务制度.doc
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4、事情。3定义3.1会计:负责账务登记,工资的发放,支票登记、购买、签核,单据核查,不得从事钱财保管工作。3.2出纳:负责钱财的保管,支付,不得从事账务登记工作。4规定细则 4.1 付款:4.1.1 日常必要开支:必须有经手人、部门管理人签字确认后方能付款。若总经理外出或无时间签字的情况下,会计审核金额合理后可先行付款,之后再找总经理补签字即可。4.1.2 日常非必要开支:如出差费等,必须有经手人、总经理签字,经会计审核单据正规、齐全后出纳方可付款。出差费用报销的,必须提供正规单据(发票、收据、由总经理签字的白条) 4.1.3 供应商现金结货款的:必须有总经理签字。在总经理外出时,须电话请示,
5、同意付款则由部门经理代签字,经会计审核单据齐全(附有总经理签字的采购单),经手人有签字后出纳可先行付款,之后再找总经理补签字即可。4.1.4在确认应付货款时必须有经手人、总经理签字后出纳方可挂帐,在结算货款时必须有厂长、总经理、会计签字后出纳方可付款。4.1.5 出货时需雇车的,必须由业务跟单员写雇车单,经总经理签字审批方可。结款时,在结款凭据后附上雇车单,然后按现金结算方式办理。 4.1.6 采购人员预支资金进行采购时,需提前1-2天填写采购申请单(标明采购用途、金额、是否含税)需生产部门领导签字,总经理签字,财务方可支付。采购结束报销时,需持材料入库单,厂家开具的增值税票(无税的开具盖章的
6、收据),(欠票的厂家报交财务,及时催票)经总经理签字方可报销。4.2借款:4.2.1公司在职人员急需用钱时可向公司申请借支,但每次借支金额不得超过所押工资的50%,且在下次借支前必须将上次借支的金额还清后才可办理。4.2.2借款单上必须有借款人签名,经总经理批准,会计审核后出纳方可付款。4.3 会计日常工作内容4.3.1 认真做好现金的收支工作,保证每天的库存现金与现金日记帐上金额相符。4.3.2 建立银行支票领取簿,认真填开支票,作废支票要交回保管员。登记银行日记帐,月末到银行索取银行对帐单进行对比,有未达帐项的要做银行余额调节表。每月编制一次银行收支汇总情况表递交总经理。4.3.3 建立发
7、货单管理簿 会计每个月末与库管进行核对。4.3.4 认真做好单据的收集工作、做好应收应付工作:4.3.4.1应收帐款日常归集:首先每天要从仓库收取进/出仓单、验收单,从业务处收取发货单,客户的入库单/签收单,进行分类归集。然后按客户分类将应收明细录入到电脑里,月末出应收帐款对帐单。对帐单的载止日期以客户签收日期为准,准时打印出对帐单传给客户,请予确认回传。然后按客户名称顺序汇总成应收帐款汇总表,请业务部门、总经理确认签字之后作帐。(应收帐款单据要有出库单、发货单/客户签收单/客户的入库单)、报价单、订单、对帐单)。4.3.4.2 应付帐款日常归集:月末一次汇总,将汇总金额按供应商名称顺序在电脑
8、里编制应付货款汇总表,请采购员、总经理签字,然后作帐。(应付帐款单据要有验收单、入库单、供应商的送货单原件、报价单、订单(采购单)、对帐单);4.3.5 编制记帐凭证,并录入电脑里汇总,月末出据资产负债表、损益表、应收帐款明细表、应付帐款明细表、成本分析表各一份交总经理。4.4 出纳工作内容4.4.1现金日记账明细登记(现金做到日清月结,月底填写出纳报告单交会计审核)。4.4.2 按时缴纳国税、地税等费用。4.4.3 按时缴纳车辆保险,车辆保养。4.4.4 营业执照,组织机构代码证年检。下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要
9、眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河
10、,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮
11、,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水之神,男性。一说即巡视南方时死于苍梧的舜。君:指湘君。夷犹:迟疑不决。蹇(jian3简):发语词。洲:水中陆地。要眇(miao3秒):美好的样
12、子。宜修:恰到好处的修饰。沛:水大而急。桂舟:桂木制成的船。沅湘:沅水和湘水,都在湖南。无波:不起波浪。夫:语助词。参差:高低错落不齐,此指排箫,相传为舜所造。飞龙:雕有龙形的船只。北征:北行。邅(zhan1沾):转变。洞庭:洞庭湖。薜荔:蔓生香草。柏(bo2伯):通“箔”,帘子。蕙:香草名。绸:帷帐。荪:香草,即石菖蒲。桡(rao2饶):短桨。兰:兰草:旌:旗杆顶上的饰物。涔(cen2岑)阳:在涔水北岸,洞庭湖西北。极浦:遥远的水边。横:横渡。扬灵:显扬精诚。一说即扬舲,扬帆前进。极:至,到达。女:侍女。婵媛:眷念多情的样子。横:横溢。潺湲(yuan2援):缓慢流动的样子。陫(pei2培)侧
13、:即“悱恻”,内心悲痛的样子。(19)櫂(zhao4棹):同“棹”,长桨。枻(yi4弈):短桨。(20)斲(zhuo2琢):砍。(21)搴(qian1千):拔取。芙蓉:荷花。木末:树梢。(22)媒:媒人。劳:徒劳。(23)甚:深厚。轻绝:轻易断绝。(24)石濑:石上急流。浅(jian1间)浅:水流湍急的样子。(25)翩翩:轻盈快疾的样子。(26)交:交往。(27)期:相约。不闲:没有空闲。(28)鼂(zhao1招):同“朝”,早晨。骋骛(wu4务):急行。皋:水旁高地。(29)弭(mi3米):停止。节:策,马鞭。渚:水边。(30)次:止息。(31)周:周流。(32)捐:抛弃。玦(jue1决):
14、环形玉佩。(33)遗(yi2仪):留下。佩:佩饰。醴(li3里):澧水,在湖南,流入洞庭湖。(34)芳洲:水中的芳草地。杜若:香草名。(35)遗(wei4味):赠予。下女:指身边侍女。(36)聊:暂且。容与:舒缓放松的样子。译文君不行兮夷犹,神君迟疑犹豫徘徊不肯向前,蹇谁留兮中洲?你为谁滞留在水中的岛上呢?美要眇兮宜修,我容颜妙丽装饰也恰倒好处,沛吾乘兮桂舟。急速地乘坐上我那桂木小舟。令沅、湘兮无波,叫沅湘之水柔媚得波澜不生,使江水兮安流。让长江之水平静地缓缓前行。望夫君兮未来,盼望着你啊你为何还不到来,吹参差兮谁思!吹起洞箫寄托我的思念之情!驾飞龙兮北征,用飞龙驾舟急速地向北行驶,邅吾道兮洞
15、庭。改变我的道路引舟直达洞庭。薜荔柏兮蕙绸,用薜荔做门帘用蕙草做床帐,荪桡兮兰旌。以香荪装饰船桨以兰草为旗。望涔阳兮极浦,遥望涔阳啊在那辽远的水边,横大江兮扬灵。大江横陈面前彰显你的威灵。扬灵兮未极,难道你的威灵彰显还没终止?女婵媛兮为余太息!我心中为你发出长长的叹息。横流涕兮潺湲,眼中的清泪似小溪潺潺流下,隐思君兮陫侧。暗地里思念你心中充满悲伤。桂棹兮兰枻,想用桂木作成桨兰木作成舵,斫冰兮积雪。劈开你坚冰积雪也似的情怀。采薜荔兮水中,却似在水中采集陆生的薜荔,搴芙蓉兮木末。更似爬树梢采摘水生的芙蓉。心不同兮媒劳,两心不相通让媒妁徒劳无功,恩不甚兮轻绝。恩爱不深切就会轻易的断绝。石濑兮浅浅,留
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