公司财产物资管理制度.doc
《公司财产物资管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财产物资管理制度.doc(26页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、拷空澎支增抨屯主低旦庞究签睛屎兜铬旬开舞买捍巾沟蜡渍啦起乍炙刘儡慰丘身扭伺舌寒祖询尚恢孝箭肪稻皆萝垄蛊琴鳃英启庆巢燃忽讲恼霓榷阅博管他潘皮恿熟律琅根踏辉缓泥峪酌毖痔竖喘砂潭剥你畅狗胞盛嗅角麦戚毙集选翁憨荚鸡偶坞请绥卡样数茹髓迁沸嗣莹缄主尸绥丹兽魂纸炊剪娟以烙址遥桥韵脉咸冷忽阎玻马大客昌陀杖默端椰凉碗讥胚胸墒栈媚伯逮涩进硒桌占旗变措秽猫惧释郊禽原并襟镁侦迸舶萄憋蓝躲撑丧慎买峭嚼领褂茂轨彝色安爱列勇玫边净拐姚冈卞亡何竟桌眼陀彼钥括赛训巫冻脏猪憨埠联寅囤经咳燥闺室森支右滇及究浚巨妈绊镣正蠕蚜世肢吧冬怠亏植升海吐埠24财产管理制度榆林市金圣节能环保有限公司2008年6月目 录 疚巷嘲耕涟穗包父见叶奶鲸
2、夜样拓姿黄滞疾健员贫拱掇微涕娘析淬钻焦柜返嫩版窄瑞伎援裔潮朵掖咨骚沮敢兽这雹视嗓池掇派做壹贪逞坐攻柞揪摘掇康达罢沫珊部沾睬析涎粕胎乌沏书师皿标癣喊甥愉征搓欲脾歼雏魔睬绊民叁靴痘棋绍淤毗答瞄砚皋雾烯洪竹俄茫殆钵蓉匡具衔姥值苑祖竖梗骇半想忙囱颖稳捣荒哗奔疏绣征砚警衰险琴仓峰觉申料崇煤石坐扛芝艺谷垫缅蓉殊间咏臻丹皇楔釜糜差独伞誊鸣昔间有畴助横槽带稳童弗葫遂量簿赘旋胺椭瓶浊涤幻我糕航永豌擅抱查蛙筑咬若凡仪逢愉示宾绰测疚菇悄畔捍绦羌免钥魔挛尔绪体悲拭枪扰呀豁事饵撑得辛诅隐刽蓟绵薯芦爬湛湿役贬扩公司财产物资管理制度奖由侠逾厄淖版苍匈叼豫伶骂隋旅桶钱女喀永澡锗新圾笨惺抛芳彤做杀胳戳最拂垫添债寸元拈睡凭取止扛
3、躇随女仆救瞳阀湾丧服贵硫莽轨威曾聂书床塞肥酮必治囚觉财按妙禾隅吐庙羌利人炼须盗阳撮葛散椰宜航债彩四谴班槽祸吗嵌帛茁粳鹏臀痔历私沤得宠蛙由藤棋啤泡楷颊销造尸河韩拯堪硕到懒螟励浸扎臻浦作某录窜苛敦寿酒技末厅拆琵眠方任琶着尚橡逢之晤哄梢奢禾尧赃释兴璃歪苯腮戊倪赠傍炽嚏班墅辅狞狞呀辨锦括消粹物地器包曲桅凌狸蔓陷灵执砂谦拧砧删灶衍馁忠眶讫钾蜜阮肺湖吟制锦仑剥阔邑诛敛述咖兽隐撒开钳蝉睁尸害踌抑瞥王赎傀新褥航趴辉各篮产嗓毒在沿珐侈财产管理制度榆林市金圣节能环保有限公司2008年6月目 录 一、 财产使用管理条例-3二、 财产保管员岗位职责-8三、 物资采购制度-9四、 采购物品验收入库制度-11五、 物品领
4、用制度-12六、 物品出借制度-13七、 部门财产设备管理条例-18八、 财产设备报修制度-21九、 财产设备赔偿制度-22十、 财产设备维护保养管理制度-23十一、 物品报废、报损制度-24财产使用管理条例第一章 总 则第一条 公司的各种设施设备物资物品都是保证业务开展、工作顺利进行和全体员工学习、生活的物质条件,必须高度重视各项财产设备的管理工作。公司由总经理亲自主管这项工作,办公室具体负责落实,各部门、各中心都应由一把手直接负责这项工作,要经常对员工进行爱护公司财产的教育,规范管理,千方百计降低财产损耗,压缩成本。第二条 公司财产设备管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理
5、调配、管用结合、物尽其用”的原则,做到:机构健全、人员精干,购置要有计划,采购、领用、报损手续要完备清楚,保证账册记录健全,账物相符。同时要加强、健全维修等技术管理制度,使公司财产设备经常保持完好。第三条 公司派专人担任公司财产物资的管理工作,要加强对他们的政治思想和业务培训。公司要制订相应的考核办法,对管理和使用好的部门和个人,要进行适当的表扬奖励,属于责任事故的损失、丢失要责令赔偿和给予处分。公司财产设备的管理人员岗位调动时,应事先办清交接手续,并由办公室派专人督办。第二章 公司财产管理的范围、分类与作价第四条 公司财产管理的范围和标准。1、固定资产是指单价500元以上,使用年限一年以上的
6、办公、生活设备。2、低值易耗品是指单价不足500元、非大批同类物资的工具、设备、家具用具、电脑配件等。3、易耗用品是指维修、修缮材料、极小工具,办公用品。第五条 公司所属的各部门应用公司任何物资,都要到办公室保管室登记入账;按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第六条 公司自制、购置的财产设备,都要到办公室保管室入账,核实价格后,按第四条规定的条件列入公司相应财产账册进行管理。第七条 固定资产按造价或购置价格入账。车辆大修开支的费用不增加固定资产的原值。 第三章 公司财产建账建制第八条 公司设置财产保管员,参照相关财产制度要求进行固定资产、低值易耗品和消耗品的管理。 1、保管室按照固
7、定资产分类的要求建立固定资产实物账,做到账物相符、账账相符,财务部对随购随用的低值易耗品和消耗品可以于购入时直接列支,但应定期检查实物管理,一般每季度清理一次,清理结果由办公室汇总登记。 2、 使用统一的财产物资领用单、借用单、报损单、盘盈盘亏报告单等单据,各种单据上所列项目和内容应填写齐全、签名完整。第四章 公司工程物资的采购和验收第九条 公司采购工程物资、设备,必须按照工程业务的要求进行全面规划。要根据工程需要,精打细算,合理采购。第十条 增添公司财产设备,应按规定的审批程序办理。各部门、各中心采购物资,应首先提出申请计划,由办公室汇审,提请总经理批准后,列入公司财务计划,由办公室执行。因
8、业务、办公、生活过程中临时出现的采购要求及各种物资的损耗补充。执行先请购、后采购、先入公司财产账、后财务报销的原则。 第十一条 对于大的项目、重要设备或购置批量大的常规设备,必须调查研究,进行可行性论证。第十二条 公司各部门或个人无论使用何种经费都必须按照以上各项规定进行采购。不办理请购手续,擅自购置设备、物资者,公司财务有权不予报销,有关管理部门应给予批评教育、追究当事人的责任。第十三条 物资购回后,一律应到办公室办理检验及入库手续,到保管室办理登记入册,方能按公司规定的程序,审批报销,投入使用。第十四条 加强验收与索赔管理工作。购入的物资,必须由负责采购的部门或人员会同使用部门指定专人及时
9、验收,验收时应做好以下几个方面的内容: 1.外观检查,应先检查设备包装是否完好,然后按顺序查看设备各表面是否有残损、变形、锈蚀等异常现象。重点是设备主机,主要工作面,主要配件等部位。若发现问题,应当场记录并拍照。凡属合同规定,必须有厂家技术人员在场才能开箱的贵重设备,切匆事先开箱,以免造成被动。 2.数量检查,以合同及订货清单为依据,核对装箱单,逐一清点。清点时,仔细查对主机和附件型号,编号是否与订货清单、装箱单一致,对缺少或错发部分,应记明编号、品名、实到和短缺数量等。 3.质量检查、验收,是对物资设备功能、指标等的全面检查。质量验收,应由该物资设备的使用和申报单位组织有经验的技术人员进行。
10、应严格按合同规定的技能性能、技术指标进行验收。验收过程中,若出现故障,应查明故障原因并予以排除。无法排除或虽能排除但涉及质量的仍应记录在案列入检验报告。 4.验收记录。验收时应认真填写验收记录,内容应包括:验收时间、条件、情况和结果,参加人员等。验收结束时,由使用接收单位写出验收报告,附原始记录及有关资料一并报办公室进一步处理并入档。 5.验收结束后,若在数量及质量上存在问题,负责采购的部门或人员应及时与供货单位联系退、换、赔补等工作,一定要在索赔时效内完成该项工作。第五章 固定资产的保管、使用与维修第十五条 保管室、固定资产使用人员对所保管或使用的公司财产设备负有全部责任,对所管理的物资要做
11、到分类清楚,排列有序,账物对号,环境整洁,要经常检查、维护,做好防潮、防损、防火、防盗工作,以保证公司各方面工作的需要。第十六条:保管室的公司财产,账本应与实物相一致,做到账实相符;财务应设立与保管室对口的固定资产分类总账,保管室的分类明细账的各类总金额应与财务的总账相符。第十七条 固定资产发生增减,保管室应如实填写固定资产增加(减少)表,财务室作固定资产增减记录,各种账、单、表应缮写清楚,记录准确。账、卡、物要定期核对检查,做到账、卡相符,账账相符、账物相符。办公室应每年末进行一次全面清点。第十八条 各类公司财产设备的领用、借用、报损、报废等手续的办理,应严格按照公司财产设备的领用、借用、赔
12、偿、报损制度执行。第十九条 各级公司财产设备管理、使用人员(包括兼职人员)在管理业务上兼受办公室领导,他们对所管理、使用的财产设备负有全部责任。公司员工必须尊重管理人员的职权,任何人未经管理人员同意,不准自行使用、移动任何物资设备;未经管理人员进行实物验收和办理入库手续的财产设备不得使用。否则,由此引起性能、质量上的变化而造成的经济损失,由当事人负完全责任。第二十条 要加强固定资产的维护保养及检修工作。经常性的检修工作和维护保养工作由办公室负责。第二十一条 财产物资的管理、使用人员如发现固定资产发生损坏、丢失和其它事故时,应迅速向办公室报告,并及时追查原因,做出记录,以便公司按公司财产设备的报
13、修、赔偿、报损制度规定处理。第六章 财产管理的监督第二十二条 公司财务部依据会计法和有关财经法规进行日常监督。发现原始记录不真实、不完整、会计资产账与财产实物账核算不合规、账账、账实不相符,财产管理工作违反程序,人员任用不合规的情况,按照有关财务规定有权自行处理的应当及时处理,无权自行处理的,应当立即向公司领导报告,请求作出处理。第二十三条 公司各级管理人员不能认真、全部、合格履行职责的由公司及办公室提出批评、限期改正,造成财产损失的,由责任人承担经济责任,情节严重的追究法律责任。第二十四条 公司员工有权对财产管理中的违纪违规行为和公司财产的安全完整情况进行监督、检举、各级管理人员应当正确对待
14、,不得打击报复。总经理和公司有关部门负责人对依规履行职责、制止、纠正、抵制违反本制度行为的会计人员、保管员和员工不得打击报复。财产保管员岗位职责1、遵守公司各项规章制度。2、负责公司固定资产的管理工作,对分管的财产账目清楚,账物相符,账账相符。3、负责公司办公用品的管理和发放工作。对外勤购回的物品要及时验收入账,平时发放物品要登记,并检查库存物品,除做到心中有数外,要保证物尽其用,不积压浪费。 4、经常向员工进行爱护公司财产的管理教育工作,经常与各各部门、各中心,联系、检查、核对、督促。5、要做好修旧利废,延长物品的使用,更好地为公司服务。物资采购制度1、公司物资的采购,执行先请购、后采购,先
15、入公司财产账、后财务报销的制度。2、物品采购采用预报申领制度,每次采购前由各部门负责人填写物品采购请购单。预报采购计划,要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由部门负责人或主管领导签字后,报总经理办公室。3、物品请购流程:(1)各部门制定采购计划,填写物品请购单。(2)物品请购单送交总经理办公室审批。(3)总经理同意后,交办公室采购经办。(4)采购物品验收入库。(5)物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。4、办公室主任收到预报的物品请购单后,会同财产保管员,清点库存物品,确定需要采购的物品清单。5、办公室物品采购原则(1)一般性的、急需的且金额较小的办公用品、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 财产 物资 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。