费用报销管理制度20141011(1).doc
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7、梅花汽车制作有限公司特专车事业部 费用报销管理制度(试行)实施日期2014年9月1日第 1 页 共8页编制人罗顺华更 改 记 录标 记处 数更 改 依 据更 改 人更 改 日 期审核人李文斌批准人张君伟1 目的为加强费用控制,确保费用支出合理、适度,为提高经济益,特制定如下管理制度。2 范围事业部所属各部门以及所有员工。2.1 所涉费用内容及管理方式2.1.1办公费、差旅费、通讯费、业务招待费、小车费以及其他预算额度管理费用。2.1.2按预算管理、额度管理交叉结合的方式对上述费用进行管理。3 职责3.1经办人:自觉履行职责,严格按本制度的标准和规定执行。3.2部门负责人或部长:对当事人的原始单
8、据及相关手续进行核实,确保其合法性、合理性、真实性、完整性、准确性。3.3财务部:根据制度对原始单据及其相关手续的合法性、合理性、真实性、完整性、准确性进行审核。3.4 总经理:对费用进行最终审批。4 内容与要求4.1办公费4.1.1各部门上报计划经审批后到办公室,由采购室统一控制、采购、领用。节约使用,按需领用4.2差旅费标准4.2.1出差交通工具乘坐标准:职位类别交通工具类别所乘交通工具等级或标准事业部部长、公司高级经营顾问不限,根据工作需要确定飞机经济舱、高铁、火车动车组、火车软卧、火车硬卧、轮船二等舱、汽车卧铺轮船二等舱、各种汽车事业部副部长部长助理飞机(特批)、高铁(特批)、火车动车
9、组、火车、轮船、汽车飞机经济舱、高铁、火车动车组、火车硬卧、轮船二等舱、汽车卧铺处长、经理、高级职称飞机(特批)、高铁(特批)、火车动车组(特批)、火车、轮船、汽车飞机经济舱、高铁、火车动车组、火车硬卧、轮船三等舱、汽车卧铺副经理、中级职称飞机(特批)、高铁(特批)火车动车组(特批)、火车、轮船、汽车飞机经济舱、火车动车组、火车硬卧、轮船三等舱、汽车卧铺其他人员火车, 轮船、汽车火车硬卧、轮船三等舱、汽车卧铺注:交通工具特批由事业部部长批准。4.2.2出差目的地三项费用标准:职位类别报 销 标 准 (元/天) 地(市)级及以下城镇省会城市住宿费伙食补贴出差地交通费住宿费伙食补贴市内交通补贴事业
10、部部长、公司顾问实报实报实报实报实报实报事业部副部长、部长助理13825201882520处长、经理、高级职称11825201682520副经理、中级职称9825201482520其他人员8825201082520职位类别报 销 标 准 (元/天)一级城市(北京市、上海市、广州市)二级城市(深圳、珠海、厦门、大连、重庆、天津、青岛)住宿费伙食补贴出差地交通费住宿费伙食补贴市内交通补贴事业部部长、公司顾问实报实报实报实报实报实报事业部副部长、部长助理22840202083020处长、经理、高级职称20840201883020副经理、中级职称18840201683020其他人员1484020128
11、3020注:报销时,按上述标准实行包干,超支不报;凡出差人员家位于出差地、办事处或有公司租房的,不报销住宿费用;凡出差人员为两人(同性)的住宿按入住的宾馆、酒店实际普通双人标准间予以报销,最高不能超过上表两人住宿包干费用之和的80%。4.2.3差旅费预算标准:部 门预 算 标 准备 注公司各部门根据出差往返路费、天数、各项补贴的预计金额包括事业部领导和销售、市场部除外的所有部门营销中心根据出差往返路费、天数、各项补贴的预计金额总借款不超过4000元4.3手机费标准注:手机费在限额内凭正式发票报销,发票只限一个电话号码,超出限额的不报,不足则凭票报销,原则上均需加入公司集团内网。表中未列举的岗位
12、确因工作需要报销手机费的由部门申请、主管领导批准后报财务部备案后生效。4.4业务招待费、小车费用以及其他费用营销中心按营销政策实施;其他部门按实报告并向财务部备案再实施。4.5预支与报销流程及相关规定4.5.1办公用品及低值易耗品4.5.1.1所有的办公用品及低值易耗品统一由运营中心采购、管理和发放,使用部门按规定标准逐月申领。4.5.1.2采购与报销流程各部门提出需求计划 运营中心汇总审核并编制购置计划 事业部部长审批 -总经理审批 财务部支付订金或预付款 运营中心验收货物并入库 供货商与运营中心对账并送交发票 运营中心请款 事业部部长审批总经理审批 财务部支付余款 财务部办理报销 4.5.
13、1.3相关说明与规定4.5.1.3.1各部门提交办公用品和低值易耗品需求计划的时间为每月25日。4.5.1.3.2采用何种形式(合同或订单)实施采购,由运营中心根据物品的种类和批量情况确定。如必须支付定金,则应根据合同或订单的约定提前向财务部提出请款计划。4.5.1.3.3货到公司验收入库后,采购经办人应按规定向供应商索取发票,如是月结,则需在订单上注明对账日期及付款期限,供货商凭发票、对账单收款。4.5.1.3.4出纳应根据审核无误的发票及其相关单据、金额办理付款。4.5.2差旅费4.5.2.1借支标准出差人员根据预计的出差往返路费、天数、各项补贴之和取整预计借支金额。4.5.2.2出差借支
14、与报销流程出差人员提交出差申请和借款单(营销中心由专人负责办理) 部门负责人审核 事业部部长审批 财务部审核 总经理审批 财务部办理借款 出差人员凭出差报告和原始票据填写差旅费报销单(营销中心由专人负责收集整理) 部门负责人复核 事业部部长审批 财务部审核 总经理审批财务部办理报销(营销中心由专人负责与财务部核对)4.5.2.3相关说明与规定4.5.2.3.1出差住宿费凭正规住宿发票,在规定标准内据实予以报销。4.5.2.3.2出差地交通费、出差补贴按限额包干使用。4.5.2.3.3在长株潭出差或办事,中午回公司时间超过下班时间1小时以上的,按10元/天标准予以误餐补贴;上午出去,超过下午下班
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