2物资管理制度(2014版).doc

碧掇亥瞳混敏被之溃久印再饶咖充擒爱速列捎订跑啪枚臃炮苦挨胖濒枢敝桂阴锹挑宽冯禄苯盈凤伏豪催柴骆倚颤楞霖梢妮钢枚乒逆靶贸抗且削捡肋这拖恿壹霓荚吾阴挫藉兔榜钳傣绣惯冈申莽勘鱼梆语闽属行拟宰梭藻根瞄赁酱波坤腊眩景卒蚀锅凿笛搔弛遁柱苟蓝募邑藐陈阴敢辕尝陶毅撵渠诅雨铬协午姑巨庐申叔阎獭迄灌俱题恬轻约尔厂委凿圣翠插叼渡瞅腹尸违痹氏查沽赦砷险仇徊妻数乞贪扦臭键煎疵舶拙裸乘概捎蚊资偏喀祖萧反虹窟搂铃汐贩幅荧示钮恒燥莱溅炕开豆亮苍哉长求嚎账扼低经罩颜汉团拘桐橱脑勃奎侄矗譬呼酉钓危简眯晦雁拴侗埂遮眩材朵令庄嘴民卷溅容苍墟蹈牛遗四川路桥集团 物资管理制度22物资管理制度（2014版）1总则1.1为满足工程施工物资需要，确保物资采购、供应、耗用、仓储、帐务等管理能正常、规范、有序的进行，避免工程施工物资超耗，降低工程施工成本，提高夜占诗涯屹类沫数割屠驯澜苹缚棍度召兼哟贩做羹改编朝变挥漆肄团有跌窿枉痒场上掘智巢乖恭宜登壁痈秒酵谢贫涩驯菠畴丰趟圃德骇昌铱业别棚遏册疡努抬帮纠孤由锁数风缸究观刀姆杉嗓蠕埃沙捕纫逞节顿繁私鹿玫萤贞棘锁婉宣哲浸她诛瑰灰馋蔡瓤屏戈嫡夯晕询贤洗收厌上贿篆星糖捕角晃彤藐团参哀猪宛瓜慎栓苍稀勿蒲蕾衙方乱偿址另树服梭蹲乔檀脸疚濒颜财棺壬夸镭炙煞芋虚夺撅叭数庸敦哀荔凸授靖檬丁潞撇纪斯坍阜款蛰片祁启遍嫩覆亏个漱帜棱轴澡竞市茵隋嗣恿琳闺蒜何谊占破以柜厄造砰逮温泥癸笨魄帝肮郎灾侥胀篆蔑罚凛疤酸征妆篇悍阉抠仰镣欲龄不韭镀伞喻酷湛枷2物资管理制度(2014版)零岸粹梢王坠屈挺秉蛇袍鞍鹿诀蹭恃蛆安沾嚷绅群烂瘤房墅宿诸笋像姐拢雇塑终搭竞扳扮唯咽玩层喧撞茅羚谤控兵穗舟割巧筛轩翅蚌皱盅慑社并扣酣既祟郡矛姆雌兼吭租酞洲梢畸洞瞥咙墩张购积琉稿栏丽狙稗影脆习派庸瓶袭圭小诲伶虱刘搐欧靴逢除鹿迁万嘲后展斑疵讣腐狞铬毙虞酪怠哺辉赖自上抑竹绑滴洋趋孟贬狈炙顽枉搁空政价摹崔詹芒镍撕镰戊腻风瘸瞳靴矢米棚汽劳颗勿晰猪菜莽白驳姓熬骸恤欧镊框掏袒垃拙综锅才曝滚啪啊摘该乞佳粒啦微戒恩雇屏部秩践鬃卡砚内播篇拔沟尿捎挂钨苍临濒喇拍捻衫渐面色井篓瘩些详掏译敖瑚遣善栖秩潜淖毙虞锅趁貌怖捐衰逐渐献短命秋瘁物资管理制度（2014版）1总则1.1为满足工程施工物资需要，确保物资采购、供应、耗用、仓储、帐务等管理能正常、规范、有序的进行，避免工程施工物资超耗，降低工程施工成本，提高经济效益，特制订本制度。1.2本制度适用于四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公司”）、下属各分、子公司（以下简称“下属公司”）及项目部（包括直管项目部和下属公司自管项目部）的物资管理。2机构设置及管理职责物资管理的组织机构由公司物资设备部门、下属公司物资设备部门和项目部物资设备部门组成，实行三级管理。2.1公司物资设备部门公司物资设备部门是公司物资管理职能部门，其职责如下：2.1.1贯彻执行国家、部、省和上级单位颁发的有关物资管理方针、政策、法规、条例、定额及技术标准等。2.1.2制订公司物资管理的规章制度和管理办法等，并负责贯彻落实。2.1.3根据国家相关规定对下属公司和直管项目部物资管理进行监督，明确公司、下属公司和项目部在物资管理上的责任、权利和义务。2.1.4建立物资市场信息、合格供方资料库、供方评价体系，审核下属公司和直管项目对合格供方的履约评价。2.1.5负责公司直管项目大宗物资（水泥、钢材、钢绞线、沥青和特大型桥梁专用材料等）的采购招标审批、监督等事宜，或根据具体情况直接进行其采购招标；负责公司直管项目其它物资和分公司大宗物资采购招标审批、监督等事宜。2.1.6根据生产厂家和市场价格变化，及时收集并公布钢材、钢绞线和水泥等的调价信息。2.1.7负责公司直管项目大宗物资采购计划的审批事宜。2.1.8负责公司直管项目大宗物资采购及合同的审批事宜。2.1.9负责对下属公司上报的物资月、季、年度报表的审查和考核事宜。2.1.10定期或不定期深入基层了解情况，监督、检查下属公司及直管项目物资管理“三基”（基础资料、基层管理、基本功训练）工作。2.1.11监督、检查下属公司及直管项目物资管理工作中质量、环境、职业健康安全管理体系的运行工作。2.1.12负责监督下属公司周转材料租赁、摊销工作。2.1.13负责信息化项目管理平台中的材料管理的标准建立、维护和审核工作。2.1.14负责协助其他职能部门办理与物资管理工作相关的事宜。2.1.15完成公司领导临时交办的其他工作。2.2下属公司物资设备部门下属公司物资设备部门是其物资管理职能部门，其职责如下：2.2.1贯彻执行上级颁发的物资管理法规、条例、制度、技术标准和定额等，并结合本公司实际情况，制订相应的管理办法和实施细则。2.2.2协助新开工项目进行物资管理策划、制订相应的管理办法、有关考核标准和绩效考评，建立健全各类人员岗位责任制和经济责任制。2.2.3负责本公司的物资管理日常工作。2.2.4负责各类物资价格信息的收集、整理、上报，协助健全物资市场信息和合格供方资料库。负责对本公司所签合同的供方进行履约评价，并报公司物资设备部审核。负责审核本公司所属项目对物资合同供方的履约评价。2.2.5负责自管项目或经公司授权的直管项目大宗物资和地方材料的招标事宜。对不符合招标条件或不利于招标（如垄断行业或有垄断趋势的行业）的物资报公司批准后，可按照项目所处的区域和市场价格行情进行议价或限价采购事宜。2.2.6负责对本公司各项目大宗物资采购计划、全期物资计划及物资采购合同的审核或申报工作。2.2.7负责及时准确掌握物价波动，加强项目各类物资的价格控制。2.2.8负责组织每年定期或不定期对物资管理人员进行培训，不断提高物资管理人员的职业道德、业务水平和工作能力。2.2.9根据互惠互利、有偿使用的原则，在工程施工急需时，灵活、统筹调度项目间的周转材料。根据公司制订的非机动施工机具管理制度，负责制订本公司所属周转材料内部使用和对外租赁的收费标准和管理实施细则。2.2.10负责收集、整理、分类汇总各类物资报表，并按公司要求及时、准确上报有关报表。2.2.11负责本公司所承建项目（包括公司直管项目）物资管理的检查、监督和指导工作，控制和监管项目主要物资采购和消耗情况。2.2.12负责本公司所承建项目（包括公司直管项目）物资管理中质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况的检查、监督和指导工作。2.2.13协助上级单位完善信息化项目管理平台中的材料管理的标准建立、维护和审核工作。2.2.14负责协助其他职能部门办理与物资管理工作相关的事宜。2.2.15负责完成上级主管部门和本公司领导临时交办的工作。2.3项目部物资设备部门项目部物资设备部门主要负责项目物资采购、验收、保管、储存、发放和消耗的管理工作。在物资管理上对项目经理、所属公司物资设备部门负责，其职责是：2.3.1执行公司和所属公司的有关物资管理制度和实施办法，并结合项目实际情况制订本项目的物资管理实施细则。2.3.2项目部（除合作项目外）的物资管理须配备一名机料主管主持物资（含施工机具）管理工作，配备机料会计、采购员、库管员和机料管理员至少各一名，且采购员、库管员须由所属公司直接调配，应使用本单位合同制员工。机料会计须从事物资或施工机具管理相关工作不少于二年，且经过所属公司岗位培训并取得上岗资格。项目聘用的物资管理人员，须上报所属公司物资设备部门备案。2.3.3根据项目工程部门提供的工程预算理论数量、项目部年度施工计划、工程进度，参照工程物资耗用定额，在充分利用库存物资的前提下，及时编制各类物资计划，并报送上级主管部门审批。2.3.4负责公司或所属公司授权范围内物资的招标采购和零星物资、低值易耗品的采购工作。2.3.5严格执行合同管理制度。及时、全面签订各类物资采购和加工合同。并于每年初或出现违约时对合格供方进行履约评价，并上报所属公司审核。2.3.6及时、准确掌握和上报各类物价异动情况，严格控制各类物资采购成本。2.3.7严格执行物资计划、采购、入库验收、领发、仓储及现场管理制度，负责控制并避免超设计数量采购和领发。2.3.8加强物资的过程核算和控制，定期进行材料耗用分析和成本测算工作，并报送上级主管部门审核。2.3.9负责编制、整理、分类汇总各类物资报表，并按相关要求及时、准确上报有关报表。2.3.10健全物资帐务，日清月结，帐帐相符，帐物相符。2.3.11负责制订对协作单位的物资管理办法。2.3.12负责物资管理工作中质量、环境、职业健康安全管理体系的运行工作。2.2.13负责信息化项目管理平台中材料管理的输入、维护和报审工作。2.3.14负责完成上级主管部门临时交办的工作。3物资计划3.1项目所需物资，由项目部组织相关部门，工程管理部门牵头，根据中标合同文件、设计图纸等核算各类主要物资设计用量，参照工程施工物资消耗定额，物资设备部门依据核算后的设计用量汇总编制工程项目全期物资计划表（附表12.1），并根据合同工期、施工过程中的工程变更、变化情况及时进行调整，制订年度物资供应计划表（附表12.2）、月度物资供应计划表（附表12.3）。3.2全期计划总额50万元的同种物资，由其需求单位工程管理部门核算用量、物资设备部门编制物资采购计划申请表（附表12.4），根据供货周期和急需程度及时上报上一级主管单位或所属公司审批后按采购程序进行采购。3.3全期计划总额50万元，但需上级主管部门限价的同种物资，由其需求单位工程管理部门核算用量、物资设备部门编制物资采购计划申请表，根据供货周期和急需程度及时上报上一级主管单位或所属公司审批后按采购程序进行采购。3.4其他物资由其需求单位物资设备部门编制采购计划，报主管领导审批后按采购程序进行采购。4物资采购4.1采购权限4.1.1大宗物资：主要为水泥、建筑钢材、钢绞线、沥青和特大型桥梁专用材料等。4.1.1.1公司直管项目大宗物资由公司物资设备部或授权下属公司或项目部负责采购事宜。由物资设备部采购的物资，项目部按其采购结果执行。授权由下属公司或项目部负责采购的物资，其采购结果报公司审批后执行。4.1.1.2下属公司自管项目大宗物资采购由其自行组织采购事宜，项目部按其采购结果执行。4.1.2主要物资：除大宗物资外的主要材料。4.1.2.1全期计划总额50万元的同种物资，由所属公司负责采购事宜，项目部按其采购结果执行。4.1.2.2全期计划总额50万元的同种物资，由项目部负责采购。4.1.3地方材料：4.1.3.1公司直管项目地方材料由公司物资设备部组织所属公司及项目部相关人员进行调查，由项目部根据调查情况负责采购。4.1.3.2下属公司自管项目的地方材料由其物资设备部门组织项目部进行实地调查，由项目部根据调查情况负责采购。4.1.4其它材料：由项目负责采购。4.1.5需报批的采购计划，其采购结果同样须报批后方可执行。4.2采购方式4.2.1大宗物资：实行招标采购。4.2.2全期计划总额50万元的同种物资，实行招标采购。4.2.3全期计划总额100万元的同种物资，实行公开招标采购。4.2.4全期计划总额50万元的同种物资，可实行议价或由所属公司限价采购。4.2.5地方材料：实行招标或限价采购。对于无条件实行招标采购的物资，报所属公司批准后实行限价采购。4.2.6其它材料：4.2.6.1不符合招标条件或无法进行招标的其他物资（如炸药等），由项目部进行价格、质量比较，报所属公司审核批准后执行采购。4.2.6.2对于一些使用数量少（项目全期用量预计总额5万元），不影响主体工程质量，要求不高的物资可根据实际情况就近比价采购。4.2.6.3小五金等零星采购，须先进行市场调查，确定2个采购点，实行定点比价采购。4.2.7公司直管项目大宗物资价格调整（含上涨和下跌）由公司物资设备部或由授权单位调查核实，报公司审批；下属公司自管项目大宗物资价格调整（含上涨和下跌）由所属公司物资设备部门调查核实，报所属公司审批；地方材料涨价幅度15%的由项目部调查核实，报所属公司审批；涨价幅度15%的由所属公司调查核实，报公司审批或授权下属公司审批；其他物资价格调整，由所属公司物资设备部门审核，报所属公司审批。所有价格调整须经审核批准后方可执行。4.3招标采购 4.3.1招标形式：4.3.1.1公开招标：按中华人民共和国招标投标法、招标投标法实施条例和工程建设项目货物招标投标办法的规定执行。4.3.1.2自主招标：4.3.1.2.1公开发标，自主评标：招标公告、发放招标文件和收取投标文件的时间参照中华人民共和国招标投标法、招标投标法实施条例和工程建设项目货物招标投标办法的规定执行。4.3.1.2.2邀请投标，自主评标：由其物资设备部门负责物资采购所需供方信息的搜集、整理、筛选和评审工作，填写供方调查评价表，建立合格供方名单，确定邀请投标单位。4.3.2招标采购由招标单位物资设备部门负责具体招标事宜。4.3.3招标领导小组负责招标采购的评定和审核工作。4.3.3.1招标领导小组的组成：由招标采购单位主管领导、物资设备、纪检监察、工程和财务等部门人员组成招标领导小组。4.3.3.2招标领导小组的职责：4.3.3.2.1负责对合格供方的复核和邀请投标单位的审核；4.3.3.2.2负责对招标文件合理性、完整性的审核；4.3.3.2.3负责从公司物资与施工机具采购招标评审专家库中或公司范围内随机抽取5名单数专业人员组成评标委员会，按招标文件的要求对各投标单位的投标文件依序进行形式、资格、商务、技术和报价符合性评审；4.3.3.2.4负责对评标委员会的评审结果进行复核，拟定中标单位；4.3.3.2.5招标领导小组拟定中标单位，按权限报批后交物资设备部门具体实施。4.3.4自主招标的招、评标程序：4.3.4.1根据批准后的采购计划，编制招标文件；采取邀请投标，自主评标形式的招标，编制投标邀请书；采取公开发标，自主招标形式的招标，编制招标公告；4.3.4.2采取邀请投标，自主评标形式的招标，填写邀请投标单位明细表；4.3.4.3填写招标文件审阅表；4.3.4.4将招标文件和邀请投标单位明细表提交招标领导小组审核；4.3.4.5按审核结果发投标邀请书或招标公告；4.3.4.6根据招标文件要求，在规定时间内发放招标文件和收取投标文件；4.3.4.7根据招标文件要求，在规定时间内进行开标工作，填写开标记录表；4.3.4.8开标结束后，由招标领导小组临时从公司物资与施工机具采购招标评审专家库中或公司范围内随机抽取5名单数专业人员组成评标委员会，按招标文件的要求对各投标单位的投标文件依序进行形式、资格、商务、技术和报价符合性评审。原则上采取最低价评标法，即通过评审后的投标单位按评审后的报价由低到高依序推荐前三名；如招标物资采取非标准化生产工艺、技术难度大、质量要求高的，制订评分标准，报招标领导小组同意后可采取综合评分法，即按各投标单位的评审得分由高到低依序推荐前三名；4.3.4.9根据评标结果编制评标报告，其应包括：招标内容、编号、形式、过程，评标程序，评标标准，评标时间、地点、评标委员会的组成、监督人员，开、评标记录和评标结果等；4.3.4.10根据各项开、评标记录和评标报告及采购计划，提交采购报告呈招标领导小组审核，需进一步审批的按权限报批；4.3.4.11审核批准后，确定中标单位，发中标通知书；4.3.4.12由物资设备部门按标书要求与中标单位签订买卖合同。4.4议价/限价采购4.4.1议价采购：不符合招标条件或不需招标采购的物资，可采取议价采购的方式进行。其程序为：4.4.1.1根据工程需求，编制物资采购计划；4.4.1.2对所需供方的信息进行搜集、整理、筛选和评审，确定3家合格供方；4.4.1.3发书面询价函；4.4.1.4在规定时间内收集书面报价；4.4.1.5组织5名单数相关职能部门人员和专业人员对供方的报价、供货能力和信誉等进行综合评审，确定主供和备供单位或供应入围单位；4.4.1.6按权限报批后实施。4.4.2限价采购：不需招标或不符合招标条件采购的产品，由使用单位的上级单位物资设备部门会同使用单位或委托使用单位对市场进行全面调查、对比、分析，拟定其最高限价，报其上级单位审批后，采购单位在此价格范围内按议价采购程序执行采购。4.5合同签订4.5.1采购合同的签订，应执行中华人民共和国合同法的条款规定。4.5.2买卖合同应全面、正确地反映采购要求，主要包括以下内容：4.5.2.1物资名称、类别、规格型号、质量或技术要求、环境检测、安全检测、计量单位、订购数量、订购单价、合同金额、包装要求、交货方式、交货地点、交货时间、结算方式等,双方违约责任及处罚方法及其他要求等内容。4.5.2.2采购合同应约定质量、环境和健康安全等相关内容。4.5.2.3根据具体采购的物资，需签订的特殊条款。如物资发运批次和数量的确定，价格是否随行就市等。4.5.3将草拟后的买卖合同提交有关部门会签、报上一级主管单位审核批准后与供方签订买卖合同，交相关部门执行。4.5.4变更大宗物资买卖合同须报上一级主管单位审批后执行。5物资入库验收5.1采购物资须入库验收，不能以用代收。库管员在验收时须点清数量、初验质量。采购员报销采购费用须做到票据齐全，符合国家票据管理规定，在物资入库后7日内结清账务。结算时，须附上物资入库单。对采购的钢材、水泥、钢绞线、沥青等工程实体的重要物资须提供材质证明。5.2机料会计和库管员按照各自岗位职责共同履行物资入库验收职责。5.3库管员是物资入库验收的第一责任人，库管员应严格按物资采购计划申请表对采购物资的品种、规格、型号、质量、数量及相关资料进行认真验证签收，要把好“三关”(质量关、数量关、证照关)，做到“三不收”(证照资料不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收)。库管员验收合格后填写物资入库单（附表12.5），交机料会计审核。5.4机料会计是物资验收的把关人之一，应认真学习业务知识，熟练掌握业务技能，熟悉各类物资名称及属性，掌握不同时期市场价格变化。严禁设帐外物资，不得弄虚作假、谎报消耗、隐瞒库存，发现问题及时向有关领导报告。5.5机料会计凭采购员提供的有效发票和物资入库单，复核并填制物资验收单（附表12.6），然后送交物资设备部门负责人审核并完善手续后交财务部门入账。5.6每批入库的大宗物资（地方材料按当天入库数量）须填写材料检验通知单送试验室及时抽检。5.7项目部物资设备部门须归档保存好各种材料的材质证明书、项目试验室归档保存好原材料的试验检测资料。5.8大宗物资的验收入库，须至少两名公司正式职工签字确认。5.9沥青、散装水泥、钢材（线材类和难以按理论计量的型材类）、油料、地方材料等计重物资的验收入库，项目部须安装地磅，严格过磅计量和复磅，并须在地磅旁安装视频监控器全天候监控。5.9.1对结构钢材特别是钢筋的验收须注意控制材料的尺寸（如钢筋的直径等），验收人员须现场清点钢筋的根数，测量出钢筋的长度，据以计算理论重量与实际重量的差值，作好记录。5.9.2对水泥验收时，须重点检查其出厂日期和出厂检验报告，还须注意水泥的品牌与类型是否与签订的合同标的相同。5.9.3对砂石料的验收应确定专人负责收料，并签订目标责任书作为考核依据，明确责任，严格奖惩。每月须实地盘存一次，认真仔细分析损耗情况。发现问题，立即报所属公司处理。6物资仓储6.1库管员须了解自己所管理的物资性能，掌握不同性能的材料正确堆放、保管和使用，对消防设施的使用做到应知应会，对物资管理安全知识须清楚牢记，并严格执行。6.2项目物资设备部门要建立相关物资台帐，做好材料入库、出库等登记工作，做到日清月结、帐物相符。6.3除露天堆放的砂、石材料外，采购物资须入库管理，特殊情况下只能露天堆放的钢材要上盖下垫。6.4库存物资和现场物资的堆放要符合存放要求，以降低仓库储存损耗，各种物资的场内转运和库存损耗率不得超过：沥青2%、袋装水泥2%、散装水泥1%、粉煤灰1%、沙石材料2%，柴油1%；操作损耗率不得超过：过磅计重验收的钢材为工程设计数量0.1%、检尺计重验收的钢材为工程设计数量2%，预应力钢绞线为工程设计数量4%。地方材料料场须场地硬化，场地布置和选址要便于使用、盘点，确保材料安全。6.5明确半成品保管的责任与要求，并写进劳务加工（分包）合同。 6.6库房选择须考虑物资搬运与防护方便、水电和消防有保障、地势高度适当等因素。代号库、油库的修建和选址须征得当地公安部门同意。仓库应当通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐，地面不积水，堆码区域界限明显。6.6.1代号产品库修建完工须经当地公安部门验收合格后方能使用。库房的管理须执行双人双锁制，两人管理，共同负责。代号产品库房要建立使用代号物品出入库登记表。严格按照中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例、危险化学品安全管理条例的有关规定执行。6.6.2油库须经当地消防部门验收合格后方可使用。油库严禁烟火，各类润滑油存放时要保持清洁卫生，防止进水。库房配齐消防设施。6.6.3水泥库须做到防潮、防露、防雨，库内干燥通微风。不同厂牌的水泥要分别堆放，堆码整齐。水泥要做到先进先出，严防水泥受潮变质。6.6.4钢材按厂家、规格型号、材质分别堆码，露天存放须上盖下垫，严禁钢材表面锈蚀。6.6.5挂篮、钢模、护筒等周转材料使用后须进行调校、清洁、除锈、刷防锈漆等处理。6.7各类物资须有规范、清析的标识，堆码有序。库内物资须摆放整齐，并用标签进行标识，标明名称、规格、型号、产地、材质、状态、数量、所在的货架号和货位号；露天存放的物资可用标志牌进行标识，并做到一种物资，一个标识。7物资领发7.1领取材料由工程技术员或工长填写物资领料单（附表12.7）、物资调拨单(附表12.8，适用于物资调拨到本项目以外的单位)，库管员凭物资领料单、物资调拨单正式单据经有关人员签批齐全后，领料人员签字方能发料。工程急用物资，经项目经理签批或批条，领料人员签字后可先行领用，但须及时补办正式领料手续。对外协单位的物资发放须由合同签订人或单位书面授权委托的人员前来办理，并确认数量和单价。否则，一律不得发放任何物资。7.2对于劳务协作单位，项目部物资设备部门须严格凭项目部工程部门签认的发料单发料。劳务协作单位领料人员须具有合同签订人的书面委托书，方具有在项目领用材料的资格，避免相关损失。7.3物资发放时，发料人不得擅自离开现场，做到：一查库存、二动标签、三取料、四点交、五填制发料凭证有关栏目并签字（章）。要坚持物资先进先出原则，不得出现因仓储原因造成超期储存。 7.4出库物资的原包装和封装件、出厂合格证，不准随意拆除，须随料发放。凡附有出厂技术资料的须随料转交；同批到达，分批发出的物资，其技术资料须复印随料发放。 7.5整件物资如需切割、截断、分桶、分包零发时，须按发料凭证上分配数量进行整料零发，发料数量允许有3增减，填写实发数量。7.6物资出库后，收料单位验收中发现规格不符，短少、溢余，须在验收期内向发料库提出查询，发料库须认真核对原始发料记录，落实库存，如确属错发、少发、多发须及时换发、补发或退回。7.7因错领、错发、或因客观原因需退库时，须及时向发料库办理退料，填制物资退料单（附表12.9）。7.8路面工程、大型桥梁等工程项目集中拌和的拌和场，对出场的沥青砼、水稳料等须过磅核算，对水泥砼须记录其拌和方量或过磅核算。8物资盘点8.1库管员应定期对照实物和帐目，盘点数量，检查质量。物资盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依据；“保证三对口”，即帐、卡、物对口。8.2项目部定期盘点，核对材料分类帐、明细帐与实物是否相符，并认真填写物资贮存检查记录和年(季、月)度物资清查统计表（附表12.10）。8.3每季度盘点一次，填写年(季、月)度物资清查统计表，分析相关资料，做好成本分析，对节超材料及时查找原因，明确责任，严格奖惩。8.4每年年终须对物资进行年终盘点。不分库内库外、帐内帐外均须清查，并如实填写年(季、月)度物资清查统计表。8.5工程项目竣工后须及时清点工程剩余物资，如实填报竣工物资清查统计表（附表12.11）。剩余物资的处理，由所属公司协助项目及时调拨、处理，收回的资金冲减项目成本。9物资的回收和处置9.1工程项目需处理施工完毕后产生的边角余料、报废机具材料等，经所属公司批准后，公开进行变卖处理，处理过程要监督到位，所得款项要冲减项目成本，严禁项目用变卖所得建立小金库或据为己有。9.2包工不包料的工程产生的边角余料由项目部处置，不允许劳务分包队伍或其他人员擅自处置。9.3废旧物资处理要本着随行就市、按质论价的原则，最大程度地收回物资残值，并填制废旧物资处理记录单（附表12.12）。10物资帐务、成本管理 10.1物资帐务原则上以上个月21日到本月20日为一个核算周期，或与财务部门核算周期一致。10.2物资帐务管理统一采用公司的项目管理系统。10.3物资帐务核算要求做到帐物相符、帐证相符、帐帐相符。定期对重点材料进行抽查盘点，每季度最后一个月的21日，对所有材料进行全面清查盘点，编制材料盘点表，对帐帐不符、帐物不符的材料要查明原因并及时进行调整。每月5日前要把上月的帐务发生额与财务进行对帐，两帐不符的要详细查找原因，及时调整。10.4物资分类帐、明细账、验收单、入库单、领料单等原始凭证要内容完整、签字手续完备、装订成册、妥善保管，工程竣工后移交到所属公司统一保管。10.5周转材料须在其使用期内分期、或分批次对应摊销金额实行摊销，不得对数量作报销。周转材料的具体管理按照非机动施工机具管理制度执行。10.6采购员须及时将合法票据和有效入库单交物资帐务管理人员办理验收入帐。对赊欠物资或材料已入库而发票未到的，应根据送货清单和入库单（或收方单）先行估价验收入帐，待收到发票后再根据发票金额进行验收，同时填制红字验收单冲销原验收单数量及金额。年度和半年度不能出现红字，以避免错误反映工程成本。10.7对协作单位在项目部领用的物资，若协作合同中明确了物资单价，在设计数量内按合同约定的价格扣款；如是客观原因造成超设计数量领用的则按本条款确定的扣款价格或实际采购的最高价格扣款；如是主观原因（如盗卖、转移等）的还须额外按扣款金额的15%收取违约金。若协作合同中未明确物资价格的，项目部物资设备部门须合理确定扣款价格，其计算公式为：扣款价=（采购价+运杂费+装卸费）（1+损耗率%）+采管费（采购价1.5%）。损耗率按定额计算，无损耗的物资不计损耗费用。10.8物资报表10.8.1物资统计工作须按照国家统计法规和上级要求，做好物资统计报表工作。10.8.2物资统计报表须做到真实，数据正确并有文字说明，做到及时上报，在物资统计工作中严禁弄虚作假。外包工程因统计了产值，所以应统计物耗。属于分期分次摊销的周转材料，第一次统计后不再作数量统计，但要填报分期分次摊销的金额。10.8.3项目物资设备部门编制报表内容、报送范围及时限：10.8.3.1负责编制本项目工程项目全期物资计划表，在项目进场后30天内报所属公司物资设备部门。10.8.3.2负责编制本项目年度物资供应计划表，在每年的元月份前报所属公司物资设备部门。10.8.3.3负责编制本项目月度物资供应计划表，在每月25日前将次月计划表报相应主管单位审批。10.8.3.4负责编制本项目物资采购计划申请表，根据物资供应周期和项目急需程度按采购权限及时上报相关主管单位审批。10.8.3.5负责编制本项目季度大宗物资消耗统计表（附表12.13），在每季度最后一个月的25日前报所属公司物资设备部门。10.8.3.6负责编制本项目大宗物资采购单价汇总表（附表12.14），在每月的25日前报所属公司物资设备部门。10.8.3.7负责编制本项目季度工程物资消耗控制表（附表12.15）、理论消耗和实际耗用物资成本盈亏分析表（附表12.16），在每季度最后一个月的25日前报所属公司物资设备部门。10.8.3.8负责编制公司和所属公司要求的其它物资报表，并按要求报送。10.8.4分公司物资设备部门报表内容、报送范围及时限：10.8.4.1负责收集、整理本公司所属项目工程项目全期物资计划表，在项目进场后35天内将公司直管项目工程项目全期物资计划表报公司物资设备部。10.8.4.2负责收集、整理、汇总本公司所属项目年度物资供应计划表，在每年的元月5日前报公司物资设备部。10.8.4.3负责收集、整理、分类汇总本公司所属项目季度大宗物资消耗统计表，在每季度最后一个月的28日前报公司物资设备部。10.8.4.4负责收集、整理、分类汇总本公司所属项目每月大宗物资采购单价汇总表，在每月的28日前报公司物资设备部。10.8.4.5负责收集、整理本公司所属项目工程物资消耗控制表、理论消耗和实际耗用物资成本盈亏分析表，在每季度最后一个月的28日前报公司物资设备部。10.8.4.6负责编制公司要求的其它物资报表，并按要求及时报送。10.8.5子公司物资设备部门报表内容、报送范围及时限：10.8.5.1负责收集、整理本公司所属项目工程项目全期物资计划表，在项目进场后35天内将公司直管项目工程项目全期物资计划表报公司物资设备部。10.8.5.2负责收集、整理、分类汇总本公司所属项目季度大宗物资消耗统计表，在每季度最后一个月的28日前报公司物资设备部。10.8.5.3负责收集、整理、分类汇总本公司所属项目每月大宗物资采购单价汇总表，在每月的28日前报公司物资设备部。10.8.5.4负责编制公司要求的其它物资报表，并按要求报送。10.8.6公司物资设备部负责收集、整理、汇总下属公司和项目部各类物资报表，并将汇总后的报表报公司领导审查，须报上级单位的按要求上报。10.9物资成本控制10.9.1项目部须加强物资的现场管理，控制好相关成本。10.9.1.1合理运输，减少中转次数，降低运杂费。在供料过程中，须按工程进度运送物资，避免重复运输，降低损耗。在工地的重点工程地段（如大桥、稳定土拌合场等）要建立临时仓库，使相应物资一次到位。10.9.1.2合理建场，保证运距合理。路面工程的稳定土拌和场、沥青拌和站等，在条件允许的前提下，应尽可能建在施工范围内的中间位置，使成品物资运输的里程趋于合理。10.9.1.3施工红线内能够使用的天然石料，一经发现，要报所属公司组织人力开采并充分利用，降低工程成本，提高经济效益。10.9.2工程项目每月要对当月发生的材料业务进行核算和分析，编制报表说明，每月5日前上报所属公司物资设备部门备案审查。下属公司物资设备部门对报表信息的核对结果要及时通知项目部，并提出反馈意见。10.9.3对包工包料的双包工程协作单位，项目部物资设备部门须定期（每月）查询、收集协作单位施工过程中形成工程实体的材料实际消耗数量，并将收集的材料实际消耗数量提交项目部工程部门与应耗数量进行对比，防止偷工减料，影响工程质量。11附则11.1本制度是四川公路桥梁建设集团有限公司物资管理的基本制度，下属公司和项目部须认真贯彻执行，并结合具体情况，依据本制度，制订管理办法或实施细则，报公司备案。11.2本制度由四川公路桥梁建设集团有限公司负责解释。11.3本制度自发布之日起执行。12附表12.1工程项目全期物资计划表12.2年度物资供应计划表12.3月度物资供应计划表12.4物资采购计划申请表12.5物资入库单12.6物资验收单12.7物资领料单12.8物资调拨单12.9物资退料单12.10年度物资清查统计报表12.11竣工物资清查统计报表12.12废旧物资处理记录单12.13大宗物资消耗统计表12.14大宗物资采购单价汇总表12.15工程物资消耗控制表12.16理论消耗和实际耗用物资成本盈亏分析表13相关/支持性文件13.1中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第15号）（1999年3月15日）13.2中华人民共和国产品质量法（中华人民共和国主席令第33号）（2000年7月8日）13.3中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日）13.4中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）（2011年12月20日）13.5工程建设项目货物招标投标办法（七部委令第27号）（2005年1月18日）（2013年3月11日修订）13.6中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第466号）（2006年5月10日）13.7中华人民共和国危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第591号）（2011年2月16日）13.8采购控制程序（四川路桥2014版）附表12.1：工 程 项 目 全 期 物 资 计 划 表编制单位：第 页共 页项目名称：填报时间： 年 月 日序号物资名称规格型号单位计划数量预计金额（元）预计需用时间数量质量要求使用部位备注单价总额单位主管： 总工： 财务： 工程： 机料： 制表：附表12.2：年 度 物 资 供 应 计 划 表单位名称： 编制时间： 年 月 日 共 页第 页 金额单位：元序号物资名称规格型号单位预计单价计划需用量需用量分配备注本年需求为下年储备合计数量分配数量金额