恒升资产管理交易系统使用说明书-6-统计核算.doc

目录

部门资产变动查询
项目资产变动查询
帐号资产变动查询
部门持仓变动查询
项目持仓变动查询
帐号持仓变动查询
资金业务汇总表
持仓变动趋势
成本价变化趋势
资产变动趋势
股票盈亏变化趋势
资产盈亏变化趋势
证券分布变化趋势
清算交割表
资金对帐单
股票买卖统计
自营库存日报
自营成交明细
配售中签统计
自营买卖情况
日常维护FAQ

六．统计核算
6．1部门资产变动查询
功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括 期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。

期初情况
资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额 = 资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产
资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用 = 以前的未转成本投资
总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到起始日期开始时的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到起始日期开始时的现金余额
变动情况
资产总额 在起始日期开始时到终止日期结束时资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额
总体盈亏 在起始日期开始时到终止日期结束时总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏
资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额
期末情况
资产总额 表示查询终止日期结束时的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 – 其他应付）  
总体盈亏 表示截止到终止日期结束时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到终止日期结束时的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到终止日期结束时的现金余额

6．2 项目资产变动查询
功能描述：查询任意时间段，项目的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的项目编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。

期初情况
资产总额 表示查询起始日期开始时该项目的资产总额 = 资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产 
资金占用 表示查询起始日期开始时该项目的资金占用 = 以前的未转成本投资
总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到起始日期开始时该项目的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到起始日期开始时该项目的现金余额
变动情况
资产总额 在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额
总体盈亏 在起始日期开始时到终止日期结束时该项目总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏
资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该项目资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额
期末情况
资产总额 表示查询终止日期结束时该项目的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 – 其他应付）  
总体盈亏 表示截止到终止日期结束时该项目的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到终止日期结束时该项目的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到终止日期结束时该项目的现金余额

6．3帐号资产变动查询
功能描述：查询任意时间段，资金帐号的资产变动情况。输入需要查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、变动情况、期末情况等。

期初情况
资产总额 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资产总额 = 资金余额＋申购资产＋配股资产－融资资产＋融券资产+股票资产＋债券资产＋基金资产 
资金占用 表示查询起始日期开始时该资金帐号的资金占用 = 以前的未转成本投资
总体盈亏 表示截止到起始日期开始时该资金帐号的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到起始日期开始时该资金帐号的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到起始日期开始时该资金帐号的现金余额
变动情况
资产总额 在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额
总体盈亏 在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏
资金余额 在起始日期开始时到终止日期结束时该资金帐号资金余额的变化量 = 期末资金余额 - 期初资金余额
期末情况
资产总额 表示查询终止日期结束时该资金帐号的资产总额 = 现金余额 + 证券市值 + 未到期回购 + 其他资产（申购冻结 + 配股冻结 + 其他应收 – 其他应付）  
总体盈亏 表示截止到终止日期结束时该资金帐号的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
收益率   表示截止到终止日期结束时该资金帐号的收益率 = 总体盈亏 ÷ （已转成本投资 + 资金占用）
资金余额 表示截止到终止日期结束时该资金帐号的现金余额
相关主题：帐号持仓变动查询

6．4部门持仓变动查询
功能描述：查询任意时间段，部门的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。
汇总对象 如果选中“证券代码”表示显示部门持有的各个股票的变动情况；如果不选，表示只显示部门总的持仓变动情况，没有详细的每支股票的变动情况。
输入完成后，系统显示相应的变动情况，如图，

期初/期末情况
持仓量   如果汇总对象选择证券代码，则该持仓量表示该部门下某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该部门下所有股票的总的持仓量。
资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该部门下某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该部门下所有股票的总的资金占用。
均价    如果汇总对象选择证券代码，则表示该部门下某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）
市值    如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值
总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏
本期买入/卖出
买入/卖出数量 在查询的时间段内，买入/卖出的部门下某支股票的总数量（各个项目的买入/卖出该股票的汇总）
均价         在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价
买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额
收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价

6．5项目持仓变动查询
功能描述：查询任意时间段，项目的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。
汇总对象 如果选中“证券代码”表示显示项目持有的各个股票的变动情况；如果不选，表示只显示项目总的持仓变动情况，没有详细的每支股票的变动情况。
输入完成后，系统显示相应的变动情况，如图，

期初/期末情况
持仓量   如果汇总对象选择证券代码，则该持仓量表示该项目下某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该项目下所有股票的总的持仓量。
资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该项目下某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该项目下所有股票的总的资金占用。
均价    如果汇总对象选择证券代码，则表示该项目下某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）
市值    如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值
总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 
本期买入/卖出
买入/卖出数量 在查询的时间段内，买入/卖出的项目下某支股票的总数量（各个项目的买入/卖出该股票的汇总）
均价         在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价
买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额
收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价

6．6帐号持仓变动查询
功能描述：查询任意时间段，资金帐号的股票持仓变动信息。输入查询的时间段，系统默认为当天，在选择需要查询的资金帐号编号。系统会显示该时间的期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。

期初/期末情况
持仓量   如果汇总对象选择证券代码，则该持仓量表示该资金帐号某支股票的持仓量，如果汇总对象不选择证券代码，则表示该资金帐号下所有股票的总的持仓量。
资金占用 如果汇总对象选择证券代码，则该资金占用表示该资金帐号某支股票的资金占用（未转成本投资）；如果汇总对象不选择证券代码，则表示该资金帐号下所有股票的总的资金占用。
均价    如果汇总对象选择证券代码，则表示该资金帐号某支股票的成本价（资金占用 / 持仓量）
市值    如果汇总对象选择证券代码，按当时市价计算所得的市值
总体盈亏 截止到起始日期开始时（或终止日期结束时）的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏 
本期买入/卖出
买入/卖出数量 在查询的时间段内，买入/卖出的资金帐号某支股票的总数量（各个资金帐号的买入/卖出该股票的汇总）
均  价       在查询的时间段内，买入该支股票的买入均价或卖出均价
买入/卖出金额 在查询的时间段内，买入/卖出该支股票的总金额
收盘价1/收盘价2 查询一段时间的数据时，收盘价1为起始日期某股票的收盘价，收盘价2为结束日期某股票的收盘价

6．7资金业务汇总表
功能描述：查询账号的各种资金业务，包括资金存取、收付、证券买卖的资金。

6．8持仓变动趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间持仓情况，图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．9成本价变化趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间成本价和最新价变动趋势，图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．10资产变动趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间总资产变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．11股票盈亏变化趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号下的某只股票的一段时间总体盈亏、累计盈亏、浮动盈亏的变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．12资产盈亏变化趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间总体盈亏、累计盈亏、浮动盈亏的变动趋势，同时还提供上证指数、上证50指数的变动趋势。图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．13证券分布变化趋势
功能描述：查询某一个部门、项目、资金账号的一段时间股票成本、基金成本、债券成本的变动趋势，图形类型以线状图或者柱状图或者立体图显示。

6．14清算交割表
功能描述：提供上海一级清算、深圳一级清算、上海二级清算、深圳二级清算、交易汇总、回购清算交割汇总信息查看。

6．15资金对帐单
功能描述：资金对帐：查询账号成交情况；持仓对帐：查询账号持仓情况及账号当前资金余额和证券总市值

6．16股票买卖统计
功能描述：提供所有项目、所有资金帐号、单项目、单帐号下某只股票的交易情况。

6．17自营库存日报
功能描述：查询某日部门、项目、帐号的持仓情况；同时合计资金占用，现金余额，盈亏等。

说明：相对成本价：（库存金额-累计盈亏）/ 持仓数量
      实现盈亏：当日实现盈亏

6．18自营成交明细
功能描述：查询成交清算。

6．19配售中签统计
功能描述：查询项目、账号配售、中签数。

6．20自营买卖情况
功能描述：查询各证券买卖情况，同时合计资金占用，现金余额，盈亏等。

6．21 自定义报表

注意点：英文左右括号’(’、’)’是模板中的特殊字符，表示公式参数。如果不是公式的一部分，请用中文的’（’、’）’。

6．22 日常维护FAQ

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：