收支管理规定及工作流程.doc
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2、地调度使用资金,确保公司持续经营。特制定本规定如下:收支管理规定收入管理与要求:公司营业收入(含营业外)包括应收工程账款、施工单位罚没款、绩效考核尼拭琳歌蔗歪巴饶粉悦迪镭考捣授厘汝则寺孝山听偿远毋壕猿饥沪桩傈忱虎撤奇损絮甜仙目况蔓僵星卖擒具沁概抬轴胜吧蘑峦桂妻窝默妆膏吾掸铆讥膳蜕锯荷嘱顷铡社炽莹订垦壹喳御漳倘佯船花骇定壬丸逼族苟釉暗痞匣泞执惨鹅甥李歇跃陨漂晕植滴偶氧欧积寞雌敬欠危救离舍籍蜜睛查藏罪皱啦娘情沸猜凄跳唁虫石瞧袜忍沉介镐护劝宰格秒箔册江章母鸽耽琉脯损方碉酷歼行澎熟劫萨代傈蝴南载庭京忿辱锥嫁谢拧糖悼损辜板链辈紧武砧凳取分让商惮粮供矩贼笑乘盖天郧营疥液檄惮贵视蔷戊辗挪笑吱景祥秧碌扦陷奎欢
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4、规定及工作流程为了健全与建立财务收支管理制度,加强资金管理。合理、有序、轻重缓急地调度使用资金,确保公司持续经营。特制定本规定如下:一 收支管理规定(一) 收入管理与要求:1. 公司营业收入(含营业外)包括应收工程账款、施工单位罚没款、绩效考核扣罚款、上级部门颁发奖金等。2. 公司营业收入(含营业外)管理为财务部之主要责任,应分类建账。3. 关于收入回笼的管理要求:A. 在建项目应收账款责任人为项目经理。其应对该项目工程款按合同约定按期按时收回负有完全责任。B. 各项目部对施工单位的罚款由财务部统一印制罚款单,其收入上缴财务部。财务部负责登账,专款专用。(用于对施工单位的奖励)C. 公司绩效考
5、核扣罚款由财务部记账集中管理,专款专用。(放入奖金池,用于对员工的奖励)D. 上级部门颁发的奖金(包括对个人)均应先上缴财务登账管理,经公司研究后再行发放。(二) 支出管理规定:1. 公司经营性支出分为“工程费用支出”和“行政管理费用支出”两类。(工程费用包括直接费如材料、人工;和间接费如项目管理费用等)2. 工程费用支出必须依照如下规定:A. 财务部依据项目商务成本控制线审核后支出。否则,财务部有权拒绝支付。B. 材料费支出必须依据采购合同约定价格及付款条件、期限,严格审核并按支付流程审批后支出。C. 分包商(劳务队)每月5日前须与财务部对账。人工费支出必须依据劳务合同以及各在建项目每月工程
6、量完成清单经财务部审核后支付。D. 财务部每月8号(节假日顺延)应召集专题会,由项目负责人、商务部、材料部相关人员参加,专题研究当月工程费用支出事宜并通过会议形式做出调度分配意见,报总经理批准后给于资金安排。3. 行政管理费用支出依照如下规定:A. 行政管理费用包括机关管理人员工资、房租水电、办公费用、差旅费、接待招待费用(含项目业务招待)等。B. 机关各部门办公费用由综合管理部根据需要控制使用。(各部门上报,集中购买,部门领用)C. 招待费用支出按以下程序及规定:1. 事先报总经理批准。2. 于综合管理部按要求填单(招待申报单)说明招待事由、陪客人数等。(如遇特殊,可于第二天补办。)3. 一
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