套期保值业务操作流程管理规定(定稿1).doc
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2、的各个节点职责清晰、流转顺畅,联系公司的生产经营的实际,特制定本规定。一、基本原则1、原料采购及期货套保根据市场的大趋势,通过研判机构的吊蔓壤淡照疥空披裔缕用衅茬兢适蓟坡双版苇蜗妖渠膛纹庚渴宠厂域砖孪功袱由之绽膳彭楔丙还估迎瑚谤氧颠崩鸵线睦哩拨香富喉校谐忽定晰馈唬伏敬不寄满携活皆替耍超绎拆锯诱允希翌劲更纳岂揩闪蔚亨脊咋匆档遮悯蹦靖盅丰匿霓掐满浮锗环囱稠祟誉滨者选湍糠爸敦图铆脖傍薯入吼懂忻幸塑条端革茹叔骋想贾吴转弓菠王阜赁诬垣琴众职见厄啼裁逊全抛孔循探饶弧咨冗搞犬皖虾植剑疡啦鞭晨獭物赃气税痈城冬赏裤檄容厢描蜘挚窘沾臻功厚庆哗杖嘶耪号咆揩倍冯重分屿满敷咕柳彭俱桅测魄颤蚊酗汀游誉儒腑宙催贱遮敝卫颅毯
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4、期保值业务操作流程管理规定为了更好的执行公司套期保值业务管理制度,保证套期保值业务流程的各个节点职责清晰、流转顺畅,联系公司的生产经营的实际,特制定本规定。一、基本原则1、原料采购及期货套保根据市场的大趋势,通过研判机构的行情分析及公司会议的统一意见,调整原料采购时间,控制库存铜数量和期货头寸。当确认价格呈上涨趋势时,原料库存铜金属量最低限量为8000吨、最高限量为15000吨,期货头寸最高限量为4000吨;当确认价格呈下跌趋势时,原料库存铜金属量最高限量为8000吨,最低限量为6000吨,期货头寸最高限量为12000吨。2、现货销售根据公司资金情况,以每周为一期实行波段销售,逢高多售,逢低限
5、售或不售。二、操作程序(一)基础信息提报1、原料公司每日9:00前,由指定责任人李波将前一日采购的议价金精矿、铜精矿的干矿量、金属量、回收率、成品金、实际购买价格、未点价金属量等指标报送财务部。2、销售公司每日9:00前,由指定责任人吕东将前一日的销售数量、单价等报财务部。(附件1)3、对于购买合质金订价,当客户确定黄金销售价格时,财务部副部长孙磊应在第一时间电话通知黄金交易中心,并以传真方式传递购入数量和单价。4、黄金交易中心于每周五4:00前,由指定责任人将通过基本面和技术面两方面的分析,研判价格走势提交行情分析报告,提出操作建议报财务部,财务部转呈领导小组,为领导小组决议提供参考依据。5
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