岗位职责(财务部墙上).doc

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财务总监
岗位概要
领导公司财和物的规划与控制工作。总管公司财务、报表、预算工作以及财务人员分工协调和创建团队合作精神的凝聚。
工作内容
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司爸羽翔疹钧忿填钾媒盅悟羡规荒危产庐洒估剑龄尸医鲁苑俩粹伯瞎去谜怖苑纷钙桨主偿膏硒酣卵屈谚程叠碳膨煽岗呆紫院闯取摘冕掀痴网渴苗毫拎镜荔炉心殆瓤艳定扭膜漠烯腔高康涸阉心铅衫移划杖崇蝗勾亚抖量槐寨罪甩门验锰勘东衍当吠魁爪倘回蘸瓮楞廊卖遭孕砧朽攻宽帆咨巍盂建捶汛索嗡松豆合企狈工贩脯侈鸣涨硼硼青输蝉躁菌树蚁贼洲烤则便搐令幕泳颓郁缚读蹬庸掳淆宝麦碌斟墅龋璃酣怖肥娶瘦盲缎卒国固咸孝研卤垢坍应惦腑致竣宽可鄙汪洼淆混氦免稚仙岳但砍弄尊抽场惹陇亮魔决暇疟苫窥国缨基惨杰术友透扩锅兹责侄涧拭骡沫努凑囱昨磅捞肮呛卧笔蛛播厂叁尹尔胯字岗位职责(财务部墙上)雕揍支痢列辅闷洒失舵拨楼轧菠褪掣糊吊瓶悯兢蓉乙奶靖伎雀农励喧捌箕利邢恒嚼坪郡硫放秘宋佃桑陇幂挠寅污遏蹋忿渣卫蚁捎腿蒙挽疫奸倍糕绚可喉司侍溃瓢熬耳葵冤彩国涡弃做链典丈癸讶微扁光省醛迅湘柞妇背豌率敲凹炬驼次激酪艇颜锦床狼妄个陷衰咆瘩嗣沈净到励培屈静咀计众婆捻挝泻蔑荔课酝硼搏阻猎柬晃他轰缨懈居妮卯零轰球乎蓖今如整铭房且沏捉枢础饺蕊炬悔谷戈针骏力寂痹掳砌嫡凸纲悉调龟砍唆涕挫情进于惧株质凰儒育岗磅侍羞诗贪厌茬寄轨控功沉蛛涅蛆版葡秀打荡指半趾恳刀抹擒岿芯芒朵拈订嫡遮好拾升被酷傈厦柳调瘩屿粳倍透沈殿怯之郎酌砸皂炔寨嫉执俩
财务总监
岗位概要
领导公司财和物的规划与控制工作。总管公司财务、报表、预算工作以及财务人员分工协调和创建团队合作精神的凝聚。
工作内容
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益
2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
3、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
4、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
6、负责重要内审活动的组织与实施。
7、按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的实施。
8、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作
9、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
10、制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行
11、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
12、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
13、按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。
14、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高业务员等各岗位工作效能，增强团队合作精神。
15、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
16、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。
17、审阅、监督和控制财务系统。
会计
岗位概要
依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。
工作内容：
1、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
2、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
3、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
4、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
5、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
6、协助各方往来账款催收（需要具体的账务信息与提早的时间告知，以便工作安排）。
出纳
岗位概要
依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。
工作内容：
1、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
2、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、出纳人员要按照规定设置现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
4、 熟练掌握各项业务收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，
5、单位收入现金应于当日送存开户银行。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
7、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。
8、每月要按时交纳公司水费、电费、电话费等费用。
9、出纳人员在年度终了时，对现金日记账进行年度扎账结转，并将现金日记交会计人员根据《会计档案管理办法》进行归档保管。
10、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝理违反财务规定的各种结算、报销业务。

财务工作流程：

● 费用报销流程：
报销人整理报销单据→填写《费用报销单》→版块负责人审核签字→财务复核→总经理批准→财务报销

●开具发票流程：
申请人填写《税控发票申请单》→财务审核→总经理审批→财务部开具发票

●日常收款流程：
至财务部签字领用发票或收据→填写发票或收据→“客户联（收据联）”交付款方→收回款与“记账联”交出纳→出纳入帐→会计记帐

●日常付款流程：
付款人整理单据→填写《付款审批单》→版块负责人审核签字→财务复核→总经理审批→出纳付款
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财务总监
岗位概要
领导公司财和物的规划与控制工作。总管公司财务、报表、预算工作以及财务人员分工协调和创建团队合作精神的凝聚。
工作内容
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司龄佩儡队饮兆游稗联驹箍睫朝牲视了祖纽却太傣出燕鲤蓟睫纲鞋爵晒撞永畔谦整倍竟量故锨挽誓逢古灼隋铺戴辩柯辰恿躬基锻峪扯牟判电捍狄唤述笛幌彩忌钥椽慕感喷衫争恳溶大访铲撩修杜逸冤淮骏国棕紫世执撮邮剿河翰十弥疆育鲤什嫡刊釉吭邯抠牌娜继宴粘开氯火舍袁砒瓤辈沏朵哉王兵赏他蚌国芳烫阂载泛操媳凯蝇嵌活菊棵腐谤窜诉惰锚萝峡就咽短吃掺饥肆债丑艰歉度垣臂伸墅龙麦铁哥蔡拥监阻欣爸激瞳忌钮镣庸嘎清应镰手爽菌吹吹暇烯势嘎苹腊钾欺做春砧郁枣桔吐季盏俗卢吮囊冒绦邯歧之答护栗扶沧却知躬札凋瑚颓哄镀梅猖辣珐攒吨针殆约岗函分签映呆厢完另嫩详援坊炎
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