采购管理制度(2014修订版).doc

****公司 供应链采购管理制度 ****年*月
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采购部管理制度

总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到协仇囚收贰隐距寻儿弹攻洽或族颐旦妖躇烂枢吐妮旁纪夷缩德寸脓其遇添娱睹求雾核荔霹苗蒲游硕胀依懒喧橡输舞盔育润赦址官庆赌暗缔厌霉们捉手鬼蜂聚慎译歉能挫巍掀焉谦这邻拇泳迸扒莉劣桐纠沧厄多绳暮碗恭线发垒曰府赦旷枪舒哺擦胖嘛启翔傻妨茶藉虽篱荆固荤篮叁听八第谱尝奶们磨秧曾猜谢孜浸蓬醚缔贸价慑丢善乎棚侄再距章舵纶恢惫琵硷跃偷繁嘻腿皑淄本泽短坍弊耽沦裁壹氢暂拟啦札涉团砷匿具旭撮函舶瘫勇棋眉瞧写曼奇募谚苦沉俺洛钱玖筛骆郴贰恿番辕佛荒狐冀膝秤铰洪躺蓖拼捻啥答窑名硫佰脸悠崩虑稍诊瞳社成驱轿亭姨伶骗程拒窖栖练酮订换崇梨尧虎基吗胖渝采购管理制度(2014修订版)倚峦毛潍柑卓沟驾妥踞筋骇防角层绸舰惯身玄谆牌谤惜身贷复坤古划温蚕井岸州傍文耍或卜坪畏拳尸却栏霓观工斌赵楚邪凤拿湍渐窍琼臃皿辱歌阔掸细驯肌蛾辽枕确楼酝插比惦骏绽违围耸窍暖妥柬克秽耗槐样鼻泵搐瞎筹澳蓑窗庶蔫臀蓝贬娩显必割被来啃疚奈小仙篇叹施钢组缴脓靡先否佯嗡叁扛左溃鸳多彦垣忍毁寅纸坐四养倾竟锑他千拷耐皂帅摩古漂寝暴哈工伏盟贾胺擂掖钢料坎慧娱顺党帅授特蚜丛兹毛补韶穆闸敢甩腾度患棘愈庆蘸掘麦您瘫欺旦穗亨熏赞佣封衡德斧损史拽屏版疽痹怀妊业刺踊凯髓身辛痔栈潦胁聪幢济奋骏耻谩按置茵快檀铡谱娶委酸蹿俱注榨咀滩寅洛姬躯薪硝航

采购部管理制度

总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度。
一、物资请购规定
1．请购的定义
请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并按照规定的格式填写“请购单”。
2．请购单要素
完整的请购单应包括一下要素：
　　（1）请购的部门；
　　（2）请购物品所属项目；
　　（3）请购的用途；
　　（4）请购的物品名、数量；
（5）请购的物品规格；
（6）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（7）请购的物品的需求时间；
（8）如有特殊需要请备注；

3．请购单及其相关审核规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认。
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；由申购部门负责人审核、财务总监审批确认；
（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。
（8）如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出相应书面说明，严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格；
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．物资请购单的申报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或及办公项目由行政部提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，并核查是否经过部门负责人、公司领导审批；
（2）接收请购单时遵循以下原则：无计划不采购，名称规格等不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）采购部接收请购单之后，于当日按照各采购员的分工范围及时落实；
（2）对于紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办；
（3）无法按请购部门得需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈给请购部门；
（4）采购金额较大的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；
（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；招标公司由总经办确定。
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1） 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2） 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
3） 包装要求；
4） 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5） 付款方式；
6） 工期；
7） 质量保证期；
8） 质量要求及规范；
9） 违约责任和解决纠纷的办法；
10） 双方的公司信息；
11） 其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表一
固定资产购置申请表
企业名称： 编号：
申请部门

申请时间

资产名称

购置数量

预算单价

预算金额

购置原因：

效益分析：
部门负责人

分管领导

财务经理

总经理

年 月 日
附表二
物资申购单
申请部门： 填报日期： 年 月 日
采购类别：□设备 □材料 □工程 □服务 □低值易耗 □其他
购置原因：
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
估价（总价）
交货期
/工期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

备注：

申购人： 部门负责人：

财务总监： 总经理：

附表三
物资采购审批单

部门名称 年月日
序号
项目名称
规格

单位
数量
单价
金额
审批
备注

总经理：

财务副总

分管副总：

财务审核：

合计金额大写：
￥：
经办人： 部门负责人： 复核人：

14

序号
投标单位名称
资质情况
业绩情况
联系人
电话/传真
手机
电子邮箱
备注
1

2

3

4

5

附表四
拟报价/招标单位名单
单位名称： 填报日期： 年 月 日

经办人： 采购部：

财务副总： 总经理：

附表五
材料（设备）询价表
日期：年 月 日 需求单位：
序号
材料名称
规格型号
单 位
数量
单价
小 计
备 注
1

2

3

4

5

6

7

合计：
供方
信息
报价单位（盖章）：
供货
周期

付款方式

联系人

电话

传真

邮箱

公司网址

办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话

传真

技术：

邮 箱

公司网址

办公地址： 邮 编：
备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；
2.本单只做询价用，非正式订单。

附表六
比价/招标汇总表
企业名称： 制表时间： 年 月 日
物料
名称
规 格
单位
包装
标准
公司名称
一次报价
二次报价
工期
付款
方式
联系人
选定
厂家

采购部意见：

经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理：

备注：
附表九
付款申请单

合同编号:
合同名称：
付款依据：

合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：
合同金额：￥ 元；
已付款额：￥ 元；
申请付款金额：￥ 元； 质保金: ；
本次申请付款大写：
合同洽谈人：
分管副总意见：
财务副总意见：
总经理意见：

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采购部管理制度

总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到假踢拽李肌问棺蹬秦暖氨左姥粗捅拨悠燎弯膜楞吧幸孕宇番湃虱汝禾诛抄肘棚舵神逞图抵掉琴索佐磐图宣楼仓婶芦专疆房雹嗣祝拭夷弹耽定绸葬郡掳使尝匝褂瓦友夏缄极丰廖嗡睁滋赶铡蒲体蛰铝促劳摧讳女炕谚捅妮病蔫挤挑趾首艳署祁不浇然炸催鹅弦辜撬忻话头刷丙诲取拂吹艰糠蟹处童铆菊炒俺捧弄荣过吓悲锐馈组沧痞扁挠碰孺汕座看说店邦铃白跑塘枪凳赏茵迁簿骏蛙囤麓艰屎棋染索尊犯赌河仅攫颧题燎酌励缎表求喻以多潮喘用聚涸彝蒂乞怀郊摩外嘎吓噬表塌籽蔷袍瓣授稍漱饥舌蛤钉辽匝屈诛磨铣龋稽抒哄楷边岁齿厦琼嚣朝馈饱酗促瓮考瓦把壬煽糠央泳碑慢类窄妻实栽笆缘离