总账管理系统初始设置指导书(上).doc
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1、【本次任务】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置:会计科目、凭证类别、项目目录【任务要求】一、以“陈明”的身份进行初始设置。操作步骤:以001 陈明的身份登录企业门户,如下图所示进入企业门户后,双击财务会计总账进入总账管理系统。【注意】若不能进入总账管理系统,则检查一下基础信息基本信息里总账是否已经启用。二、设置总账系统控制参数选 项 卡参 数 设 置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明
2、细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序操作步骤:进入总账后,选中左边系统菜单的设置选项双击,弹出如下图选项对话框。单击编辑按钮。选择凭证页签,按照表中要求勾选相关选项。选择账簿页签,进行如下图设置选择会计日历页签,如下图设置。【注意】这里就按照软件默认的设置即可选择其他页签,如下图设置设置完毕后,单击确定按钮。二、基础档案设置科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额库存现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.1
3、6中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往来借3800.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购 (120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工
4、物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税
5、金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00 进项税额(21710101)贷-33800.00 销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷 借款利息(219103)贷 实收资本(3101)贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借
6、2000.00折旧费 (410104)项目核算借1165.00其他 (410105)项目核算借制造费用(4105)借 工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷 其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借 主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借销售费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借 办公费(550203)部门核算借 差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支
7、出(550301)借1、会计科目设置(1)增加会计科目。操作步骤:双击左边系统菜单下的设置会计科目,弹出如下图所示界面点击增加按钮,弹出如下图对话框按照所给表的资料增加100201 工行存款,然后单击确定完成增加。【注意】若表中要求外币核算、数量核算或者辅助核算,则要按照要求在相关核算方式前的复选框中打。(2)修改会计科目。操作步骤:选中要修改的会计科目,比如1001 现金,点击修改按钮,弹出如下对话框单击上图中修改按钮,将科目中文名称改为库存现金并在日记账前的复选框中打,如下图所示,然后单击确定按钮,再单击返回按钮。(3)删除会计科目有些会计科目,企业并不会使用,可以把这些会计科目删掉,删掉
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