资金支出管理规定.doc
《资金支出管理规定.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《资金支出管理规定.doc(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、资金收支管理规定为加强公司内部资金管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,实现公司资金运转安全、高效的目标,特制定本规定。本规定适用公司全体员工,各部门的所有支出必须严格按照本流程执行,资金审批实行总经理签字制度。一、报销单据要求、粘贴标准、报销单填写要求1、单据要求:各部门对外付款索取发票时,一定要分清发票种类。发票客户名称栏需填写单位全称,品名、数量、金额等要前后相符。经办人取得的发票要保证合法、真实、有效。白条和不正规发票不能报销。2、粘贴标准:票面价值小且张数多的发票,报销人员要在财务人员指导下按照具体项目、发票、收据,分门别类的粘贴在粘贴单上,并填写单据数量、金额。粘贴时要确保
2、美观、牢固。3、报销单填写要求:经办人要在每一张发票上签字,然后附在费用报销单下。部门经理、财务、总经理依次在费用报销单上签字。二、借款、付款及报销规定1、各种借款支出均应填写借款单,借款单上注明用途及借支现金或支票,经部门经理签字同意后,报公司总经理审批后方可借支。2、在外出差时需新增借款的经电话请示部门经理及总经理后可由财务转账支付,但需在返回公司当日及时办理报销。借支差旅费需在出差人员返回公司当日及时办理报销还款手续。3、除借支的周转金外其他借款均应在付款后5日内收回相应发票或单据,填写报销审批单经部门经理、财务、总经理签字后冲转借支。借款逾期不归还或报销的原则上不得新增借款,借款超过规
3、定期限未归还或报销的将转为个人借款从工资中扣回,如确有特殊情况无法报销的,需写明原因并经总经理签字后方可新增借款。4、借款金额超过5000元的应提前一天通知财务部备款。5、各部门按合同约定进行付款的,由本部门业务人员提报资金使用计划报部门经理批准后,填写付款审批单报公司总经理审批签字后方可支付。工程款的支付经成本部和工程部对工程进度款进行审核按照合同约定的付款比例进行付款并签署意见(附工程量清单),财务按照合同付款。三、其他收支业务管理规定各部门应加强资金管理,及时收回各种应收款项,减少资金占用,加速资金周转,确保公司资金的安全。1、对收到的银行汇票、承兑汇票、转账支票,承办人要立即送交财务部
4、,由财务部门验证,辨别真伪,以免造成损失。2、根据公司项目情况,授权开具收款收据的部门在领取、使用收据时,首先要填写由公司部门经理签字的收据借用单,持收据借用单到财务部借用收据,并按要求登记起止号码方可借用。用完后及时与财务部进行核对,核对无误后抽取借用单。3、各部门资金来源如销售收入回笼款、预收的各种款项须当天上交公司财务,不得坐支。4、公司贷款、质押、抵押、互保以及对外筹资等,均由公司统一办理,任何人无权私自办理,以确保公司资金安全。四、财务资金管理规定1、公司现金提取须坚持专人密码操作原则。2、财务部要严格加强收据和发票的管理,不准办理空白票据的盖章。有特殊情况的,须经总经理批准。3、严
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 资金 支出 管理 规定
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。