差旅费报销管理制度0420.doc
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1、编号:CF-FMC-G-003中国地板控股有限公司编制:财务中心 版本/版次:A/2差旅费用报销管理制度审核:总页数:共6页执行日期:2010年4月20日批准:第一章 总 则第一条:目的:为加强对差旅费的管理和控制,规范出差管理工作,倡导勤俭节约的原则,特制定本制度。第二条:适用范围:本制度适用于集团总部各部门及中国区各下属公司。第三条:名词定义:差旅费是指员工在出差期间发生的与工作有关的费用,包括住宿费、交通费、餐费、其他公务杂费等四项。第二章 出差管理第四条:出差人员出差前应填写出差申请单,注明路线、事由、计划及费用预算,经批准方可出差。经批准的出差申请表一式二份,出差前交一份给考勤部门进
2、行考勤备案;出差人自存的一份,待报销差旅费时粘贴到差旅费报销单后。紧急出差者可由其第一职务代理人代为填写出差申请单并办理审批、备案手续。第五条:出差人员应按出差申请单中的注明的时间进行业务活动,如需要调整行程的,必须按审批要求重新申请或补充申请。第六条:出差人员返回公司以后,编写本次出差的工作总结报送给其直属主管审阅。直接上级审阅后,方可签批差旅费报销单。第七条:出差停留地点超过五个的,要填写出差费用汇总表,详细反映出差各个地点和项目的费用开支。第八条:住宿费、交通费、餐费、其他公务杂费报销标准见附件“差旅费用报销标准一览表”。8.1、经理级以下人员,同性别员工出差应合住标准间,住宿标准为两人
3、每天300元。异性员工或单独出差,住宿标准为每人每天160元。8.2、因招投标及参加会议需要或其他原因需入住指定酒店的,需经部门最高负责人同意,可按实际发生费用实报实销,报销时以实际住宿发票为准。8.3、住宿费按以上标准封顶入住,超过住宿标准的自付,有客户接待者不得报销住宿费。第九条:出差期间的交通费用报销:9.1、经理级(含副厂长)及以上人员出差,可乘坐飞机经济仓、火车硬卧、高铁二等票。特殊情况选择飞机头等仓、商务仓、火车软卧、高铁的,需经总裁办批准或自行补贴差价。9.2、其他人员如白天10小时以上或晚上8小时以上可选择硬卧,如有特殊情况乘坐飞机或选择卧铺或一等票的,需经总裁办批准或自行补贴
4、差价。9.3、总经理、副总经理(一级部分负责人)出差期间在出差地发生的市内交通费,每人每天为50元, 总监、经理级(含副厂长)出差期间在出差地发生的市内交通费,每人每天为40元,有特殊原因超过规定标准需报销的, 需经总裁办批准或自行补贴差价。9.4、其他人员出差期间的市内交通原则上选择公汽,有特殊原因需要乘坐出租车的, 需经总裁办批准或自行补贴差价。公交车费实报实销。第十条:出差期间餐费补贴:总经理、副总经理(一级部分负责人)出差期间餐费补贴标准为每人每天50元(其中早餐10元,午餐20元,晚餐20元)。其他人员出差期间餐费补贴标准为每人每天40元(其中早餐10元,午餐15元,晚餐15元)。员
5、工需要提供出差期间的餐费发票,在餐费补贴标准内报销。第十一条:出差期间的其他公务杂费报销:因购票引起的相关杂费,如候车空调费、保险费、机场建设费、订票费等杂费,公司准予按法定有效票据实报实销,因个人原因造成的退票等费用不予报销。第十二条:因业务需要长期出差(如工程项目人员在外负责工程安装)超过30天以上的,应在当地统一租房,按租房合同约定进行报销,不再另外发放住宿费用。情况特殊不能执行这一规定的,需提交总裁办审批。第十三条:出差人员在出差期间如需绕道回家省亲办事的,在其出差申请单中必须特别注明在家的天数,报经上级逐级至部门最高负责人批准后方可回家。省亲产生的相关费用部分由个人自理;人资部门直接
6、扣除回家天数的基本日薪。第十四条: 出差人员有接待单位(含本公司的经销商、供应商、服务商、本公司所属驻外机构、会务组织单位等)提供交通、住宿、膳食等招待项目的,相关交通、住宿、餐费等一律不得再行报销。第十五条:出差期间的业务招待费等,应单独填单报销,按招待费有关规定签批,不得与差旅费同单报销。超市运营中心、工程运营中心、市场运营中心等特殊费用超过标准50%以上的,由集团常务副总裁以上人员签批。第十六条:出差期间的住宿、交通费用等在规定的标准内实报实销。出差期间公司派公车接送的,不得再进行交通费用报销。 第十七条:出差借款与报销程序17.1、员工出差如需预借差旅费的,应填写借款申请单,借款金额按
7、分权手册权限进行审批,经部门负责人签字后到财务部办理借款手续。财务部门应坚持“前不清、后不借”的原则,在上次借款未核销前不得再借。17.2、出差人返回后应整理粘贴有关票据,报经相关领导批准后,7日内到财务部门办理报销。财务部在2个工作日内处理完毕。17.3、出差人报销票据必须为项目填写完整、内容齐全、与事实相对应的有效票据,否则不予报销。刷卡消费小票等不是费用发生有效凭证,财务部可拒绝办理。第十八条:员工出差国外的各项相关费用参照国内标准实报实销。第十九条:境外员工出差到国内,参照国内出差标准报销费用。第二十条:各厂长发生的差旅费用由制造总部总经理签批,各营销部门副总经理发生的差旅费由营销总部
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