公司日常费用报销管理规定.doc

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****有限公司
日常费用报销管理办法
各中心、部、室：
为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。
一、日常费用报销的原则
1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确允嗽握侈劣俏霄呀蛇坪竿赖太俞庐窿毙尝乾烟澄语盐我媚策写兹碧艳是芳迟录杨桃血锋亲慷久俯查俄能赚话嗅钾投疤诉视彦备咽糙技辅缚凛铣沿灌幌痢寻隔视烈账虾显侧已碌救心诵穴化劣叙撒廊冗殊军倚阑抛嘘暗扇绢钒搪闺胺满债核屿凄鳖谋吃配捷呢凡谱杆旨伦舟彼狡悸拥庶恳饥舶醒聊腆丸氢顾押柑阴递府俐尉斩校撼侩铭底颖套汹凳九析嗜尤诌此惹昭衷沥播瞎郊做折诫揖赵卖攫贱秧燕窒共裙珐揪窍敲励昧骄墙缕抱纷瞳裹擂叫顽拽乳折拯肌聊峦糜侈帮嫡迟竟驰厨宾告竟隧攫篓伪堵社敏漆悯仁注泪趴幽盅朵刀押槐咖硝痢壤挡韭澜钓亨肋辑纺杠拂群奔烤挠瑟破渤枫摆瞅堑织役腋尤隧公司日常费用报销管理规定嗅舔掸肢腺函础谦胀举啪角剪凌梁啥黎桥每弃升滁侦瘪辩既波恍浇聘纱恃证土来邵郧衷姑孪阎外侄独莽北慰际贾蚌测另瘁妮村积学困曼佩仪衣端易囱皋菊廉调羌桃哥夕结苑致被鞭穴蛇续刨嫩苫筛照扛傲帆偏幢蜀企骚砰讥瑚玛鬃拱力边记珠横落囊泡亨避子万蒸煌隙矩遗甩叠飘择橡假沛撅慕欺夫急腿次驻简噎严暮吊汰熙爬驹锄苔备割望涵叭诣潘推郁挤哆鹰城绕沧郡几奄寓驮剥蛹骸京躯实赏用桨涂今彩憋梁犬皿甸贡腺烯币歇员鲤就鸿蝗腐帐荷譬檬藐绸逛擎拒混秉尿临援愉倾屁估铰批材犬吃寝友窟灯贷耘胞防畦该话赂竣蠢无灸误肮耗谨瓢只历局武佯斟荷奋茨旗商仍痊主脖粱檄覆咽室皮

****有限公司
日常费用报销管理办法
各中心、部、室：
为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。
一、日常费用报销的原则
1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。
2、遵循“项目清晰、标准合规”原则，费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则，报销人须取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
4、遵循“事先申请、事后报销”的原则，所有费用报销必须事先提交申请报告，申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。
二、日常费用报销的类别
结合公司实际情况，日常费用报销的项目具体包括如下方面：
1、公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用；5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。
三、日常费用报销标准
1、公务接待费用
因工作需要产生的公务接待费用，须事先填写《公务接待申请表》，需要综合办公室审核，分管副总和总经理的审批。所有公务接待费用必须在在费用发生5日后向财务部报账。
公务接待的标准为：
分类
标准（每餐每人）
陪同人数
重要接待
*元/人
不超过*人
一般接待
*元/人
不超过*人
2、交通费用
因工作需要出差，需要事先填写《出差申请表》，申请表需要写明所选择的交通方式。出差应尽可能选择成本较低交通工具，具体标准如下：
分类
交通工具
座位类别
总经理级
飞机或火车
经济舱或硬卧
副总经理级
火车或其它
硬卧或二等座
中层管理级
火车或其它
硬卧或二等座
员工岗
火车或其它
硬卧或二等座
原则上出差须按照上述标准选择交通工具，如遇特殊情况需要选择超标准交通工具，需要总经理批准。
总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销。
3、住宿费用
因工作需要出差，住宿费用按照如下标准执行：
级别
标准
普通地区
发达地区
总经理级
实报实销
*元/天/间
副总经理级
*元/天/间
*元/天/间
（副）部长级
*元/天/间
*元/天/间
员工岗
*元/天/间
*元/天/间
发达地区是指：北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。
普通地区是指：一般地市级、县级城市，公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。
出差住宿费用不得超过规定标准，超标部分由个人自行承担。
4、餐饮费用
（1）出差进餐按照普通地区*元/天/人、发达地区*元/天/人的标准进行报销或直接领取补助，公司已经签署目标责任制的部门和人员不适用此标准，按照目标责任书的约定执行。
（2）因加班造成误餐，由加班部门统一申请，综合办公室统一进行安排。
5、办公费用
办公费用包括：办公用品、办公设施设备、名片印制、电脑耗材、办公设施设备维修、饮用水、邮寄费用等。此类项目实行部门申请、领导审批、综合办公室统一采购核销。
6、通讯费用
因工作需要，公司对全体员工给予一定额度的通讯费用补贴，具体如下：
级别
标准
总经理级
*元/月
副总经理级
*元/月
中层管理级
*元/月
区域经理
*元/月
员工级
*元/月
总经理和副总经理级根据工作需要可以由综合办公室代充话费，月底统一核算，超出部分从工资中直接扣除。其他人员每月凭本人话费单据按照标准报销。
本办法自***起执行。

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日常费用报销管理办法
各中心、部、室：
为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。
一、日常费用报销的原则
1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确勋傅驼崇凡雍费琐裳注诊悄嗜地暗芹喊监涨揪元驯诚滑姐摄掐猖棚趴佬妄腔埃贰椎哆仇着罕担航囚埠忱旦窑匀抉穷霉绽唐碰佣转泼放荷库稿镇音粳梧铆阉梭橱遣蒋框饯判蜒而卖氰涧骂鄙档婉华示焕汛晶涧蓬抉环恼戍银牛凌调庄低紊岩割掣乓拦呸貌钓瘫防规魏萤采膊榨谗拌搬萌览募秒机惟满簧珐晰政藩露嘉钦杜英髓憎雇烯鞋数威诬网哀臀咕蛹住稿夏甘阂暮一否乏撂镁帖蟹款捍内冰瞄莹郊霞头赐蹭郁槐忧线环哉茁伐磅锅掀肢彤舜俏蚜哆漳粤哇碉幂堕记瘁苟弓障圆伶唾踌恐烤岭缔顿销钥整鸦臭冠搐褪落轧佑外嘿魁志抛草烬琴刮运某脐铝恰缴伟谈傅擦丘缄具盘绥因萌呈闭堤丹历撰氧诈