财务人员岗位职责(大全).doc
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1、财务总监岗位职责 一、主持财务部日常管理工作,负责公司财务活动全面领导管理,对总经理负责。二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规,对公司财务活动进行全面具体管理。三.建立公司会计核算体系和制度,制订财务工作长远规划,跟踪实施情况。四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。六.督促检查各项预算、结算执行情况,对财务报表、财务报告编制工作严格把关。七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。十.负责财
2、务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。十二.监督、检查财务纪律执行情况。十三.对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议。十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,甑别异常情况,提出改进建议。十六.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。十七.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结,提出改进建议
3、与措施。十九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。财务科长岗位职责一.工作范围:协助财务总监工作,负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。二.负责部门会议并担任记录,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务工作长远规划和年度计划。三.负责根据领导授权,加强与有关部门业务工作的联系协调。四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。五.负责部门有关业务接待安排等事宜。六.负责公司费用核算稽核工作,并按公司要求提供相应报表。七.负责公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善处理。八.负责公司工资发
4、放、工资分配。每月工资发放完毕后,将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭证号,归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签后报公司领导审批九.负责公司现金、银行日常管理工作。十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表,并负责核对现金,并在日报表上签字。十一.完成领导交办的其它工作。经营核算会计岗位职责一.核算范围:公司所有购销业务。二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记,保证单据齐全、手续完备,各要素准确无误。三.核算公司全部购进、销售、折让等;每日对公司的购销业务生成凭证,与日报表核对,收
5、入、资金余额等;对供应商、经销商进行核算管理,核算他们的往来款项、各类返利、补贴。四.负责门市管理、核算、对账,按时结算款项。五.负责每月会计凭证的装订,会计资料的统计归档工作。六.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):中央空调结算分析表。七.服从领导交办的其他临时性工作。往来管理会计岗位职责一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。二.负责供应商管理:合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来(运费、包装费、委托加工费等)。三.负责职工集资款的核算与管理。四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。五.根据
6、工作流程,复核并执行对外汇款通知。六.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。七.服从领导交办的其他临时性工作。费用会计岗位职责一、费用核算、银行存款核算;短期借款核算。二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销; 三、认真审核各种费用单据,复核人和报销人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映真实明确; 四、收到费用单据及时填制记账凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全; 五、每月应按权责发生制原则
7、,有关费用当月立账; 六、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符; 七、和往来及时进行对账,如:及时与出纳核对现金账与银行存款; 八、月末编制部门费用汇总表,与上月、同期数据进行对比分析,对每月的费用进行预警,提请各部门关注;九、月末及时出具财务报表,报表包括(但不限于):费用分析表、趋势分析表等。十、完成领导交办的其他工作。涉税会计岗位职责一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。二. 负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。 三. 正确及时开具增值税发票、普通发票。四. 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。 五.规范本地、
8、异地各项涉税事项的核算、管理流程,对发现的问题及时反映。六.负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。 七. 做好公司的统计工作,及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八. 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。九. 负责记账凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。 十一. 完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。二.负责根据审核
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