总部物资管理制度2.doc
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4、中居于十分重要的地位。为了管好、用好物资,使企业的各种物资在工程建设中科学、合理、有序的流动,以尽可能少的物资消耗,获得尽可能大的生产、经营效益,特制定本制度。一、物资管理内容1、物资计划管理;2、物资采购管理;3、物资入库管理;4、物资仓储管理;5、物资出库管理;6、物资出厂管理;7、物资购、销结算管理;物资管理违规处罚。二、物资管理分工财务部门是物资管理的综合部门,负责物资管理运行机制的设计,制度的制(修)订预案的提出和物资管理工作的不断总结、完善和提高。具体管理分工如下:三、计划管理 1、土建工程中使用的材料, 其计划由各土建工程负责人提报,报主管领导审批。 2、钢结构制作、非标件制作使
5、用的材料计划,分别由各使用单位提报,设备主管审核后报主管领导审批。 3、仪器仪表、电器材料由各部门负责人提报,电器主管审核后报主管领导审批。 4、后勤专用物资、办公设施和办公用品的采购计划由办公室负责人提报后,报主管领导审批。5、其他各种物资和材料,均由使用单位和部门向仓库提报后,报主管领导审批。6、计划提报的单位和审核计划的部门,要考虑全面,周密、不漏项,在计划上保证企业生产,经营和生活正常运行的物资需求。7、物资计划提出之后,负责编制计划的部门与仓库核对仓库自供品种和数量的工作一定要认真、准确。一方面不出现漏掉库存造成重复采购入库,增大不应有的储备资金占用额度,另一方面,又不能粗心大意,将
6、仓库不能自供的品种和数量,错误地提供为仓库自供,从而造成领用时落空,给企业生产、经营和生活的正常运行造成影响和损失。8、物资计划经审核批准后报仓库,由保管员通过电话、短信、邮件、代交的方式告知采购员,此计划一式四份,编制人、保管员、财务、供应各一份,要求在物资计划上填写数量、质量要求、使用地点、进厂时间等项目。四、采购管理1、负责编报物资采购计划的部门和人员,即为物资采购的责任部门和人员。2、保证采购计划内各种物资保质保量及时采购进厂。3、采购管理程序,物资采购总的原则是在保证质量的基础上,抑价增效。按照这一总的原则,首选的采购方式是公开招标采购,其次是多方寻价、比价,重点筛选,多家洽谈,择优
7、定货本,杜绝采购价格上的违规和暗箱操作。4、供应负责采购的物资,由采购的责任部门和采购人员独立完成索价、比价、抑价洽谈,择优确定供货商和组织货物进厂的全部采购过程的工作。但使用单位和部门有向采购人员推荐优质、优价供货商信息的权力。五、入库管理程序1、土建所用材料进厂,由土建负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关,数量和质量合格后签字验收。2、钢结构制作、非标制作所用材料进厂,由设备负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关,数量和质量合格后签字验收。3、电器材料进厂,由电器负责人和仓库保管员进行数量和质量验收把关,数量和质量合格后签字验收。4、专业主管负责人、仓库保管员对数量和质量验收无异议的
8、,由仓库保管员开具到货入库单,货物交接入库。如数量有差异,以到货实验数为准。如质量有问题,但尚未达到拒收程度的,可先办理到货暂存手续,然后按合同规定办理,没有合同或合同没有相关规定的,由采购部门和专业主管部门共同拿出处理意见,仓库保管员按此处理意见开具到货入库单,如质量问题达到拒收程度的,由专业部门分别通知仓库和采购部门,由采购部门或人员在合同规定的时间内通知供方,在合同规定期限内将不合格物资由采购部门或人员送回、调换或供方取走。愈期不送回或取走拒收暂存货物,仓库不负保管责任,损失由供方自负。5、燃油、低值易耗品等物资到货,由保管员、使用人负责数量和外观质量验收。数量有差异,以实验数为准,质量
9、有问题拒收,由采购部门自行处理。如数量和质量无异议,由保管员开具到货入库单,交接入库。6、物资到货必须具有供方开具的购货发货票,多种物资合开一张购货发票的,必须分品种、分规格、型号明细开列,开列不下的,附加盖供方财务专用章的购货清单。发货票未达的到货物资,必须具有供方开具加盖财务专用章的购货清单,符合上述条件的方可验货,不具备上述条件的不得验货。7、验收入库的物资,不得出现数量和质量差错,特别是数量和目视外观质量(品名、规格、型号、外观缺陷),更不允许出现差错。8、食堂专用物资,由采购人员、食堂管理员负责验收。9、后勤、办公设施和办公用品由采购人员、保管员负责验收。六、仓储管理1、物资入库后,
10、需将不同规格,不同品种,不同规格型号的物资,分别存放到确定的区位和货架上,填写物资存放卡,摆挂在物资对应的位置,并将入库物资记入实物保管帐,物、卡、帐全部到位后,保管员完成仓储管理完整程。2、经常对库内物资进行巡查,做好防盗、防漏雨、防浸水、防潮湿、防老化、防分解、防挥发、防锈蚀、防霉变和防变质等各种可能出现的物资损失的预防和补救工作。此外,还要做好库内的清洁卫生工作。3、驻厂财务主管,每月与仓库保管员对帐一次,使保管帐和材料帐,做到在归类、品名、规格、型号、数量、金额上帐帐相符,帐实相符。 七、出库、出厂管理程序1、首先由各领用单位和部门开具领料单,保管员在核对各部门的物资计划无误后,按领料
11、单发料。2、物资出厂,属于对外出售的,必须持驻厂财务科开具的正式出厂证,并由主管领导签字后,门卫收证、验物。证物相符的,放行出厂,证物不符的,门卫不得放行,并要令其将物资送回原处。3、仓库保管员负责建立专用工具的领用台帐,不仅记载到领用单位,而且记载到具体的使用人。专用工具领用管理的具体操作办法,由机械设备和电器设备主管部门与驻厂财务科按此规定的总体要求制定。4、对于一些电器材料,仪器仪表等生产消耗物资,由机械和电器设备主管部门负责列出以旧换新的清单,仓库保管员按照以旧换新的清单,执行以旧换新的领发料制度。5、特殊材料必须有主管领导签字方可发料,具体操作办法由驻厂财务按此规定的总体要求制定。八
12、、物资购销、结算流程由财务另行制定。九、物资管理违规处罚1、由于物资计划漏报,且又不能补救,使企业生产,经营和生活的正常运行受到影响,造成经济损失的,第一责任人按经济损失的20%承担补偿责任,直接主管领导按经济损失的10%承担补偿责任。2、在物资进厂计划提报部门与仓库核对仓库自供品种和数量中,如出现漏掉库存,造成重复采购的,或出现将不能由仓库自供品种和数量错误地提供为仓库自供,导致领用时落空,又没能补救,使企业生产,经营和生产的正常运行受到影响,造成经济损失的,进厂计划提报部门和主管保管员按经济损失的10%承担补偿责任。3、采购数量出现差异,由采购人承担全部差异经济损失,采购质量出现问题,尚未
13、达到拒收程度的,由采购部门和使用单位(部门)共同研究处理意见并取得供方书面认可的,可不追究采购人员过错经济责任。采购质量问题达到拒收程度的,原则上过错经济责任全部由采购人员承担,特殊情况由主管领导调查,做出处理决定。4、由于没有按计划要求时间采购进厂,造成领用时落空,使企业生产、经营和生活的正常运行受到影响,造成经济损失的,采购计划第一执行人按经济损失的10%承担补偿责任,直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任。5、在采购价格的确定上,如有意识违规操作和暗箱操作,在补偿企业全部价格损失的基础上,给予开除处理。如无意识出现违规,给企业造成采购价格损失的,直接定价责任人在补偿企业全部价格损失的基
14、础上,给予下岗黄牌警告。6、保管员在货到验收时,如果在没有按规定,要求交货人提供购货发票或购货清单的前提下,就办理入库手续的,导致企业多支付采购价款的,多支付部分由保管员全额补偿。7、以数量为计量单位的物资出现保管损失,由主管保管员承担100%的经济补偿责任。以重量,长度和体积为计量单位的物资保管损失超标,由主管保管员承担50%经济补偿责任。由于事先没有书面通知部门主管领导,致使库存物资出现老化、锈蚀、变质、风化、挥发、浸水和潮湿等报废损失,由主管保管员按损失金额20%承担补偿责任。8、在物资出库领料单据不合格的情况下,保管员将物资发出去,经发现查实后,按发出物资金额的30%对主管保管员进行经
15、济处罚。物资库帐、物、卡不相符,对主管保管员每次扣罚品20元。9、在产品和物资出厂单据的有效合规性有问题的情况下,门卫将产品和物资放行出厂。就门卫违规一项,视严重程度给予罚款50200元,直至开除处理。如给企业造成不能挽回的经济损失,在行政开除处理的同时,还要承担100%经济损失补偿责任。10、在物资结算过程中,数量和质量验收责任人不实事求是和签假字,损害企业经济利益的,一经发现查实,按经济损失金额承担100%补偿责任,情节严重的给予开除处理。11、对物资结算手续不健全,按规定不能办理结算付款,而驻厂财务人员办理了结算付款的,对财务经办人给予开除处理,如有领导指令其办理的,对指令人给予开除处理
16、,对经办人给予下岗黄牌警告处罚。如给企业造成经济损失的,财务违规责任人还要全额承担经济补偿责任。十、其他事项1、本制度经集团讨论通过后从下发之日起开始执行。 2013年11月2日下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞
17、龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲
18、切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄
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