差旅费管理制度..doc

差旅费管理制度第一章 总则第一条 目的：为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 定义：长途出差：是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程，一般为短期行程，不超过一个月；短途出差：去蓟县、宝坻区、武清区、宁河县、滨海新区及静海县等属于短途出差；及其它部门去临近城市一天内能往返的，也属于短途出差；外派：公司外派到异地工作的不属于出差范围，不适用本制度。第三条 集团及分子公司部门经理及以下员工出差前需填写“出差申请单”，短途出差和集团及分子公司部门经理以上员工，出差前不需填写“出差申请单”。第二章 出差办理程序有关要求第四条 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数等有关内容，经部门负责人签署意见、相应领导批准后方可出差。第五条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，履行签批程序后方可借款。若出差预借金额少于3000元的，先自行垫支，待出差结束据实报销。第六条 出差人员回公司后，将出差完成情况向直接上级领导汇报，由直接上级领导审核结果，并在“出差申请单”上签署审核意见。第七条 出差人员根据签有审核意见的“出差申请单”和有效出差单据（发票），按差旅报销标准规定，方可报销差旅费。第三章 差旅费标准有关规定第八条 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费实行“限额据实报销”。第九条 出差地区分类：一类区：直辖市、经济特区,省会城市。具体城市明细见附件3。二类地区：除以上城市以外为城市及县级以下城市。注： 港、澳、台及海外出差不适用此标准，本着节约的原则实报实销。第十条 住宿标准（金额单位：元，下同）：地区/人员一类城市二类城市总裁副总裁实报实销分子公司总经理及副总经理集团总监500元以下400元以下集团及分子公司部门经理400元以下300元以下其余人员300元以下200元以下第十一条 伙食补助费：地区/人员一类城市二类城市总裁副总裁实报实销其余人员5040第十二条 市内交通费：地区/人员一类城市二类城市总裁副总裁实报实销其余人员5040第十三条 交通工具标准：工具/人员飞机火车长途汽车总裁副总裁实报实销分子公司总经理及副总经理集团总监普通舱硬卧硬座实报集团及分子公司部门经理普通舱硬卧硬座实报其余人员普通舱（需由副总裁特批）硬卧硬座实报选择交通工具的标准：1、抵达目的地需连续乘K字头30（含）小时或T字头24小时以上火车的可乘坐飞机。2、连续乘车超过8小时的或乘车过夜00：00-5:00，可以选择硬卧。3、无直达列车如转程合计时间达到上述标准可乘坐飞机.第四章 差旅费报销办法第十四条 住宿费报销办法1、出差人员的住宿费按实际住宿的天数计算据实限额报销。2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，分子公司总经理及集团总监以上人员出差，可单独住宿。第十五条 伙食补助费报销办法1、中午12时前离开始发地按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。2、出差人员如果由接待单位负责承担餐费的，不予报销伙食补助。3、短途出差的，只给予午餐补助，标准每人15元/人/餐。第十六条 交通费报销办法1、旅途中符合乘卧铺（超过8小时以上）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。2、员工出差途中如有探亲情况，或办理私人事宜，需经领导批准，因此产生的费用全部自负，期间不享受出差补贴。3、如有车票、机票丢失情况，需写书面报告，且有同行人员或相关人员签字证明，经直接上级领导签署意见，按票价的80%报销；如住宿发票丢失，按住宿标准的50%报销。4、员工在差旅过程中往返机场的机场大巴，机场快轨车票可凭票报销，不包含在出差交通补贴范围内。5、由公司统一购买交通意外保险的员工，不再报销差旅途中购买的意外保险费用。6、购票手续费应与同次车票一起报销，不得拆零单独报销。7、短途出差只报销公共交通车票。第十六条 差旅费报销注意事项1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经领导核准并签署意见方可报销。同时不享受当天的伙食补助所占比例。2、公司派车出差的，出差人员的交通费一律不予报销。3、两人以上出差人员，可就随行高一级别人员标准执行。4、到外地参加会议、培训等活动，如包食宿则不再享受相关住宿补贴和伙食补贴。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因超出本规定标准的或情况变化改变路线、天数、人数、交通工具的，需在“出差申清单”上填写原因，需经直接上级领导签署意见后方可报销。6、集团及分子公司部门经理以上员工，出差前不需填写“出差申请单”的，如出现差旅超标准的情况，需写书面说明，请上级领导签署意见后，方可按超标准报销差旅费。第五章 差旅费报销流程第十七条 差旅费报销按费用报销规定及流程报销，不同之处有两方面，一是将有效的“出差申请单”粘贴在差旅费报销单后面，二是在差旅费报销单上要有人力资源的考勤确认。附件1出差申请单填写日期： 年 月 日出差前填写姓名部门职位出差地点陪同人员出差事由预计出差期限 自20年月日 时至20年月日 时 共计天预支旅费交通工具 飞机 火车 轮船 巴士 其它特殊原因超标准说明直接上级领导审批意见上级领导审批意见：出差结束填写出差途中特殊原因超标说明 出差人签字：出差完成情况汇报 出差人签字：直接上级领导审核意见 领导签字：填写说明：1、出差前如有预支旅费、还需填写费用用款申请单2、出差如按正常标准，只需主管领导签署同意出差的审批意见，如有特殊情况交通费、住宿费超标准的，还要由上级领导签署审批意见。 3、姓名处需填写本次出差人员中级别最高的者，其他人员填写在陪同人员处。 附件2差旅费报销单填写日期： 年 月 日姓名部门职位出差城市所属地区类别附件 张出差日期： 自20年月日 时至20年月日 时 共计天人事考勤确认日期起讫地点车、船、飞机费用乘车补助住宿费其它月日起讫类别金额%金额天数金额项目金额伙食补助交通补助招待费其他预借差旅费共计报销金额万 仟 佰 拾 元 角 分（ ）应 退 补差旅费 万 仟 佰 拾 元 角 分 （ ）总裁：副总裁：财务总监：分子公司总经理：财务经理：部门分管领导：部门经理：出纳：领款人：填写说明：1、字迹工整、单据原始单据按种类排序好，按费用报销规定粘贴在差旅费报销单后面2、报销时将出差申请单粘贴在最后一页3、数人出差的，只填写一张差旅报销单。 附件3一 类地区城市明细表我国有4个直辖市、5个经济特区、23个省（含台湾）和5个自治区直辖市包括北京、天津、上海、重庆经济特区包括深圳、汕头、珠海、厦门、海南岛、喀什省会城市包括河北省-石家庄市山西省-太原市湖北省-武汉市湖南省-长沙市辽宁省-沈阳市吉林省-长春市广东省-广州市海南省-海口市黑龙江省-哈尔滨市江苏省-南京市四川省-成都市贵州省-贵阳市浙江省-杭州市安徽省-合肥市云南省-昆明市陕西省-西安市福建省-福州市江西省-南昌市甘肃省-兰州市青海省-西宁市山东省-济南市河南省-郑州市台湾省-台北市自治区包括西藏自治区-拉萨市广西壮族自治区-南宁市内蒙古自治区-呼和浩特市宁夏回族自治区-银川市新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责 11 / 11