财务管理软件实习报告.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 学生实习报告 班 级: 学 号: 姓 名: 指导老师: 一实习目的: 财务会计业务处理的基本知识和操作方法,使学生在了解会计信息系统基本知识的基础上,系统学习ERP管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程,掌握总账系统会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程,并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程,掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。例如:1系统管理实习目的:掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理。系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及
2、重要性,充分理解财务分工的意义。2基础档案设置实习目的:掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容,理解基础档案设置在整个系统中的作用,理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。3总账管理系统初始设置实习目的:掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容,理解总账系统初始设置的意义,掌握总账系统初始设置的操作方法。4总账管理系统日常业务处理实习目的:掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5总账管理系统期末处理实习目的:掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相
3、关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6UFO报表管理实习目的:1.理解报表编制的原理及流程。2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的设置方法。二实习内容(1)系统管理实习内容:1建立单位账套:包括输入账套信息,单位信息核算类型,基础信息,分类编码方案,数据精度。2增加操作员:执行“权限”“用户”命令,进入“用户管理”窗口,单击工具栏中的增加按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。3进行财务分工:为账套主管设置权限,负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保
4、证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作,具有系统所有模块的全部权限;为出纳设置权限,负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全部操作权限;为会计设置权限,负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限;4备份账套数据5账套数据引入6修改账套数据。基础档案设置实习内容:设置基础档案。包括部门档案、职员档案
5、、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。(2)总账管理系统初始设置实习内容:1总账系统控制参数设置进入总账系统,打开“选项”参数设置对话框。选择系统默认选项。单击“确定”按钮,总账系统正式启用。系统启用后,如果默认账套参数与实际不符,可以采用以下方法进行调整。执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”对话框。分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实习资料”的要求进行相应的设置。2基础档案设置:会计科目、凭证类别、项目目录3期初余额录入直接输入末级科目(底色为白色)的期初余额,上级科目的期初余额自动填列。设置了辅助核算的科目
6、底色显示为黄色,期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是:双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击“退出”按钮,辅助账余额自动带到总账。输完所有科目余额后,单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。若期初余额不平衡,则修改期初余额;若期初余额试算平衡,单击“退出”按钮。(3)总账管理系统日常业务处理实习内容:1凭证管理:填制凭证,输入业务1到业务9的凭证信息,涉及辅助核算科目,银行科目,数量科目,外币科目等要输入具体的支票号等具体信息;审核凭证,凭证填制完成后对凭证进行审核、审核无误后进行凭证记账2出纳管理,查询现金日记
7、账,银行存款日记账,资金日报表,支票登记簿3账簿管理:查询总账、科目余额表、明细账、辅助账,具体包括基本会计核算账簿,部门总账,部门明细账,部门收支分析。(4)总账管理系统期末处理实习内容:1自动转账,包括自定义结转设置,期间损益结转设置,自定义转账生成,期间损益结转生成2对账,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。将光标定位在要进行对账的月份,单击“选择”按钮。单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果。单击“试算”按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。3结账执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮,系
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