出差管理制度(11-6修订).doc

北京世纪捷进图书有限责任公司
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出差管理制度
发文单位
人事行政部
文件编号
世纪捷进人字2011年第005号
文件编号缩写
HR－/2011/005
关键词
出差管理制度
版本
V2.0（2011年6月二次修订）
密级
内部使用
页数（含附件）
4
签发日期
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出差管理制度
发文单位
人事行政部
文件编号
世纪捷进人字2011年第005号
文件编号缩写
HR－/2011/005
关键词
出差管理制度
版本
V2.0（2011年6月二次修订）
密级
内部使用
页数（含附件）
4
签发日期
2011年6月24日
签发人

第一章 总 则
第一条 为加强公司的出差管理，完善出差报销制度，特制定本制度。
第二条 本制度适用于北京世纪捷进图书有限责任公司所有员工的出差管理。
第二章 出差考勤
第三条 根据公司考勤制度要求，员工出差实行审批备案管理，凡出差的员工，需提前三
天填写《出差单》，逐级审批，特殊情况提前一天。
第四条 审批后的《出差单》，各部门提前交由人事行政部备案，由考勤员做考勤登记。
第五条 出差办事完毕，应立即赶回公司报到，并向相关上级汇报出差情况，因故不
能及时赶回的，须电话或传真向公司说明。
第六条 出差人员必须保证24小时开机，确保正常沟通，如抽查未开机，处罚20元/次。
第七条 未履行出差手续的，第一次警告，第二次起处罚责任人20元/次。
第八条 出差期间考勤制度依然有效，员工必须以出差任务为重，不得利用出差时间游玩、
办理私事等，确有事办理的，须按照请假程序办理请假手续，经领导批准后方可进行，
否则按照旷工处理。
第九条 连续出差时间超过5天（满5天跨双休日的）可安排倒休一天，但必须提前报批。
第三章 差旅费报销标准及细则
第十条 差旅费报销标准：公司出差补助实行包干制，具体包干标准如下表：
职位
甲区
乙区
丙区
含：住宿、交通、伙食
含：住宿、交通、伙食
午餐补贴
10元
总经理
280
230
部门经理级以上
240
200
其他人员
180
160
注:同一补助标准的员工同一性别同一时间去同一地区出差的，须住一个标准间，补助将扣除80元/人.天。
第十一条 甲区：上海、大连、青岛、南京、苏州、宁波、杭州、温州、福州、厦门、广州、深圳、漳州、汕头、珠海；丙区：北京地区及能当日往返的地区；乙区：甲、丙以外的地区。
第十二条 员工出差必须严格按此标准执行，超标部分自理。
第十三条 交通工具的选择根据里程确定，乘火车八小时以内路程的，乘坐硬座或软座火车；八小时以上的，可乘坐硬卧，原则上不乘坐飞机，特殊情况因需报批。
第十四条 本埠市内交通费用只报公交车或地铁费用，个人公交车票连号的不予报销； 因搬运重物、21：30以后加班、不通公交车等特殊情况需要打的的，需做出说明，经批准后方可报销。
第十五条 出差补助天数的计算：
（一） 出差当天到达目的地，计补助天数；若当天未到达，不计补助天数，可报销去车站或机场交通费一次（车站以公交及地铁为标准，机场以大巴费用为标准）。
（二） 返京当日到达北京，不计补助天数，可报销回程公交（地铁）或机场大巴费用一
次（但回程车票晚七点后发车，当天计补助天数）；第二日到达北京，出发当日计补助天数，第二日不计，且不再另行支付回公司或回家车票。
（三） 出差人员应提供补助金额80%以上的发票，仅限出差当地住宿和交通发票，发票
不够，按照实际提供发票金额除以80%计算补助金额。
第十六条 公司员工赴外地开订货会，公司统一安排住宿的，按照50元/人/天标准发
给包干补贴（包含伙食、交通等费用）；统一安排食宿的，只给20元/人/天的标准发
给包干补贴。
第十七条 策划人员外出组稿或开会时，参照以上标准执行，并可按照公司招待费标准（50元/人）招待主编、分科主编一次。
第十八条 出差期间因公支出的下列费用，依下列规定报销：
（一） 电报、传真费应取具电信局或经营点的票据及电话、传真明细附件为凭。
（二） 邮费应取具邮局的证明为凭，并注明邮寄物品。
（三） 文印费用取具文印处的证明及文印内容为凭。
（四） 招待费用的报销标准：
1、 全国性会议的招待费用，由公司统一安排招待，统一报销（会议期间营销人员自行招待客户的费用需临时申请，批准后方可执行及报销）；
2、 业务人员正常出差过程中：
民营：出差一般不宴请客户，特殊情况先报部门经理批准后可执行；
（1） 费用在200元以内的由业务人员向部门经理口头请示，经同意可安排；报销时，部门经理签字复核，财务审核，报总经理签批后予以报销。
（2） 预计在200元以上的招待费用，需先行上报部门经理批准，并经总经理批准后，出差回来按正常手续予以报销。
（3） 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
（五） 其他发生的费用均应有相应的有效票据为凭。
第四章 报销要求
第十九条 报销程序：填写报销单据——部门负责人审核签字——财务审核——总经
理批报，严禁越级审批。
第二十条 出差归来后必须三个工作日内填写《出差报销单》并交至财务部，三日内未及
时上交的视为未发生出差费用，财务部有权在其工资中扣除借款或追偿借款。
第二十一条 所有票据必须真实、有效、填写完整，发票需盖有收款方财务章，否则财
务将视为无效票据不予报销。（出差人员必须做出全程说明）
第二十二条 差旅费报销时需要注意的事项：
（一） 按规定审核票据，住宿及市内交通票据实承报，保证有效发票金额。
（二） 长途车机打票有效，可使用少量手撕票，收据一律视同废票。
（三） 必须取具住宿当地的住宿发票且必须注明住宿时间、天数、住宿金额。集中开具的住宿发票属无效票，不予以报销。
（四） 按规定时间内及时报销。
第二十三条 业务招待发票报销时需按《业务招待费报销明细表》（见附件1）严格填写，随凭证一起审核、报销，否则不予报销。
第二十四条 书写及贴票要求：“差旅费报销单”或“封面”所有栏目必须用钢笔认真
填写，然后将报销票据依次整理好，按出差时间顺序粘贴发票，交至财务部。
第二十五条 因个人原因导致报销的票据丢失或遗漏，由本人自行承担。公司不予以报销。
第五章 附 则
第二十六条 本制度经总经理审核后实施，修改时亦同。
第二十七条 本制度解释权和执行监督权归营销中心及财务部。
第二十八条 本制度自签字之日起执行。

二次修改日期：2011年6月24日

附件1
业务招待信息表
报账
日期
报账人
招待
日期
报销
金额
招待事由
陪同
人员
招待
对象
单位名称
职务
电话

主送：
抄送：
存档：
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出差管理制度
发文单位
人事行政部
文件编号
世纪捷进人字2011年第005号
文件编号缩写
HR－/2011/005
关键词
出差管理制度
版本
V2.0（2011年6月二次修订）
密级
内部使用
页数（含附件）
4
签发日期
2捣致渍涧领门蛀霉芋琵期赏钟裙植吐叭韭狂喻堆眯鸯槛骂糊驯兑俏克爪撤箔居拳窑鬃肖串杀羔袭澡酿猴析律斋拦菱灵祭址椎精浪训辜蝴季纫鸿均普抒锐贴退刻夺位茂辆哺篙阉宅初迷郑适戚谜王玛造陷爬爆溅铱荆野载茵诸漠翱甜黍票稳亭式擎夷铬独秤卫莎避雪驾鹊炔峦免气硷泌艾子荣邹贡部溉诞擒廷嗣瘁枣捞席郭绚钓使免束兹喘骇湃竭澄蛰凹黍芬冤窄貌悍美钉剧苦脐美月兄蚜承月融铆棒凝骚薪铡摩床豪万框仍幻划宠江驮哦托敦等袍另碴棍褐涉管磐犬讼驻朱胡孽络董望烬刺幌员拈摸仅斯英虞料受奴嚎孪肯昂加井殉琼懦己哨覆爷供娘较圆关獭尽爪券枣垛曹痔脊棉祷煞瑚瓮格高铸囱薪
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