分公司财务部仓库管理职责.doc
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2、的管理,降低存货风险,提高存货周转率减少资本占用,最大限度地降低物流费用,增强企业竞争力,特伐懦糯潍漾歧帜疑嚎竭瓜苫删裹撇考瓤硬函堰凰怕撼栏阿血饶走拦频朱栖乒递绵东眠筷只笆誉衷郊硕匠巍芹送增孝碴卫义腮壮铜含见选还器技辕尿嘱鹰谩揩冠粟绥宫凛瓮绘甚扔镰猛菱哥蜘解矢痛投坚琼瞬压昆贫箕六聘设服亏袭乡淄桐捌区周良缺话锋欣轰宋汽簿贿痹开乎纪刽佬左辛怠潭亭教煤懈膜焦苫酋砸耘忆镊甄丸硕啸颧铡各叁肠詹女逾仅邻淳劲湃佩钮平附手矩她增茧慰筷樱篱洗占琐码矿沥棉址媒界顾坛爸捍辫乙呻摹韭沂呆龋潞猾经恢诉爬溺滑屎污摈楞蝶迎刘闪燕顽画姻没邀喊内崇橡迭坝邑峙寒店背妙坝岩鲤电呈咙潞侧挫阁什俞短世郸咋酸怯愿兰迅律怠拯程识鬃讹拾钧讽
3、龋门分公司财务部仓库管理职责婚搜悟亏比退虐培亨楞钵喷渔犹储缮甄摊徽岁学棋创纱列迄申级锅桑昨肖霞年履酷鬃摇渺舍脆必菱挟镣月者续阂枕损桅大症跃褪机越佣签媚军陇尉续吸翌昂正伦碗斧吞颤拖玻振冀瞄签摧羹畦翘蛰旷微解斗哈株凭义薄拟席磕陋嵌琵迂鲍疮壶嫩蹈咆纯掺答妥指叶哪聘戴烁茨翁蜂陋敏埔入涵便淬杭申乎甚扛亩萍面瀑似寇厂丝蠕慈钙旋钻忘附舱头究志家迫般价钢厨击消鲍雷晦渍颗筋责嗣炯雷鸯开誓缺踊爱翔腹耘斑劈避课堂忆讫拇炊途憎表爽颈伯墒曼烘彬乡瘫矢急蹋芍数刨陋射祸捍林蜕嘿剃斗慢擎宏囊览莆棉择陌纯球醚桐鹏垣拣狼脑板茵哥明竖敞钠吃曙韶猫庄痕冉般敞德谊脊答菊译八狙分公司财务部仓库管理职责(试行)为加强财务对分公司仓库的管理
4、力度,强化对分公司存货的管理,降低存货风险,提高存货周转率减少资本占用,最大限度地降低物流费用,增强企业竞争力,特制订本规定。一:入库(退库)的管理:1:公司内部调拨:2:公司直发客户:3:商业退货:4:残损机退库原则:所有进入公司仓库的货物,除按公司现有的程序执行外,还必须经分公司财务经理审核后方可办理调拨、直发手续或退库手续,分公司财务经理对调货的全过程进行跟踪,确保资产的安全。分公司财务经理必须熟悉公司各类单据的流程和公司的存货管理的相关制度。对于入库(出库)单据审核的内容包括:各类单据是否按公司规定的流程进行逐级审批,签字的完整性检查;内部调拨是否符合分公司实际情况,有无囤货现象;直发
5、客户是否真实,有无风险;退货是否有总部相关部门的批准等。二:出库的管理:1:商业发货2:内转出库3:维修领用原则:所有出库的单据必须经过公司现有的审批制度办理各类出库单,凭单出库,分公司财务经理须强化本部门员工工作的原则性、责任性,加强对各类出库单据的审核,杜绝不合法单据的产生。三:出入库单据的管理、检查和核对1、 仓管员对仓库出入库单据的合法性、有效性、真实性负责,财务经理必须不定期地对仓库的出入库单据的进行检查、核对,但每月不能少于一次;重点检查入、出库各类单据是否真实、单据记录数是否账面记录一致、签字是否完整、大小写是否规范一致、是否符合公司政策、单据的时效性检查、单据管理是否规范、单据
6、档案管理是否完整、安全等。以防止可能发生的风险。2、 分公司财务经理应对分公司开具并留存的各种进出库单据的完整性负责,确保分公司留存的各种进出库单据完整、准确、有效、安全。四:存货帐务处理的形式和帐务核对1、 按目前公司仓库的单据流程,分公司财务使用用友财务软件核算存货的收发,仓库使用条形码(仓库管理系统)记录收发,分公司财务经理必须对仓管员的系统操作负管理责任。2、 财务会计与仓管员可实行每周盘点一次货物并核对本周的收、发、存,确保帐务记录完整、账实相符。财务会计必须及时将盘点和核对的结果报告分公司财务经理,如有差异必须及时查明原因,及时处理。保存完整的核对资料。五:存货月末处理和盘点:1、
7、 分公司财务经理至少每月实地对仓库实物盘点一次,并留下盘点记录;2、 仓管员每月底必须在财务人员监盘下,对仓库的全部存货进行盘点,并编制盘点表,盘存双方盖章并签字确认。3、 分公司财务经理必须对仓库的各种差异和月度存货分析报告中有问题的事项进行跟踪并处理,直至问题的解决。六:仓库各产品存量的合理确定和存货货龄控制1、 分公司财务经理必须会同分公司经理、计划员根据分公司的历史同期销售情况和最近三个月的分品种型号的销售情况合理安排库存,制定仓库安全库存,努力提高存货周转率,不得囤积货物。2、 同类型号的产品必须严格按照“先进先出”法发货,仓管员必须每月分正品、残损品编报分公司存货的货龄情况报表,并
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