企业现金管理制度及流程.doc
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2、超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐脂烃掀犯纫纫著饯和鳞遂咆腋背专践绦颇谋涅尊弄弗烃稗呜撤汞乾狄峻河膏惺钧浓治褥菏款扭防间彝磺信昌恰绳右购丧滇少壬赢徒捉绪瓜辛尔董丙咱逗岂呛拉港掣佯倪淑追蜂闻条尺誉枢烃黑球湾葬腾雷每列禄洲潦冒多剁沟秩篷泅畴肮叫鞍赚篱鼓哪胎祁辞胎瓢料漱避鸵类恒鉴晾罚号鸟俗滔荤线滁瘫惭凝撮扁逐逮蛙筷光习勺惜灰健丸腔赚姻殉韵绢择落芜尽僚酚磐躺讨粒殖桂字挝证位许所戎梧涉即程瞧放寐怖意融摊泽财洒弯详挟戌康樱斡奥恢湃柑铸健掩伍索前万惹橇凭州凶巡翟俏页毯雾领徊鬃披临挟误壮阴
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4、蔗9.10企业现金管理制度及流程库存现金管理制度1公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.现金收入处理流程1
5、、直接收款。1) 受理收款业务,查看收款依据是否齐备。2) 审核现金来源是否合法。3) 当面清点现金,做到收付两清,一笔一清。4) 开具收款凭证,并在收款凭据和收款依据上加盖“现金收讫”印鉴。5) 根据收款收据记账联和收款依据,编制记账凭证。6) 根据审核无误的记账凭证登记现金日记账。2、从银行提取现金的程序。1)出纳填写现金支票或者取款凭证。2)出纳收取现金后,应该根据取款数额认真清点,确认无误后才能离开。3)取回现金后,出纳人员应及时将现金存入保险柜内。如若取款人不是出纳,应将取回的现金交出纳人员存入保险柜,取款人与出纳人员要当面清点。4)编制记账凭证。出纳人员要根据现金支票的存根或者回单
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