店铺财务管理制度-财务部.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-北京景瑞永康服装有限公司店铺财务管理制度一、 现金店管理: 为了加强对公司店面资金的管理,使公司货币资金更好的流通运转,特制定此制度。1、 公司给店铺500元备用金,以备店内周转。此笔款一直放在店长处做为长期周转资金。2、 店铺的营业款不能多于500元。晚班的人员应在闭店前将当天的营业款结算清楚。3、 店铺早班收银员在当天的下午16:00-16:30,将营业收入存入公司指定的银行账户里;4、 遇到当天营业收入超过2万元时(含2万元),由店长直接通知财务部,并派司机及出纳两人在当晚闭店前将当天的款项及对应的
2、结算单取回交到财务部,当值人员要与公司的财务人员办理好单据的交接工作。5、 店铺人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致,如人为的造成现金短款,其责任由当事人自己承担。6、 销售小票因客户原因要作废,要将此号码的全部票据联写上作废两个字,并有店长签名注明作废原因交与财务部。7、 销售小票是公司收入的标志,店铺管理人员要格对票据进行管理,不得随意撕毁销售小票,销售小票要求联号。二、 直营店/托管店管理:财务部应当履行财务管理职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核的工作。从这几个方面制定直营店管理,希望满足公司资金运转的需要:A、各店铺收到增值税专用发票妥善保管的规定:1、进店初期,
3、商场培训中提到的账单日和交票期、楼管和商场财务的联系方式等问题要及时反馈到财务。2、店铺有网上供应链的,进店初期商场会直接给店铺下达网址、用户名以及登录密码,店铺人员要重视及时内将信息反馈到财务部,避免产生延期交票耽误回款的情况。网上供应链商场不账扣的话,店长要记录交款的时间,及时续交,避免延误开票时间。店铺没有供应链的,请在商场下发结账单后第一时间内回传到公司财务,避免错过交票期。3、增值税专用发票是公司与商场结账的专属票据,迟交、晚交、不交都会影响公司的正常运转。情况极其严重。特此委派各店店长为增值税专用发票要保管人。若出现丢失、迟交、没交影响了公司的正常运转,那将对当事人及店长进行处理1
4、00-500元罚款,并从当月工资中扣除。4、发票保管人(详见下表)在接到增值税发票后,应在商场规定的时间内把票交与商场财务部,同时填写增值税发票回执单并签字寄回公司财务部。5、各店铺商场交增值税发票时间(参照下图),若商场交票时间有变动,请店长及时联系财务部。商场的账扣发票(商场管理费,水电费等)随着店铺日常报销月初及时回寄到公司财务赵营营收。序号店铺商场交票期限发票保管人1大兴王府井每月14-18日张颖2大连麦凯乐每月12-13日杨惠奇3哈尔滨麦凯乐每月13-14日王维玲4哈尔滨远大每月12日前张雪5哈尔滨卓展每月10-20日龚美艳6西安钟楼每月26日前,越早交越好李林娜7西安高新每月26日
5、前,越早交越好丁燕8西安赛高每月26日前,越早交越好马丽9银川金花每月10日左右张利10盘锦麦凯乐每月10日前潘珊珊11保定保百每月10日前赵凤翠12昆明金鹰每月5日前孟惜珍13南京金鹰每月8日前余恋14无锡八佰伴每月10-15日前许娟15南京中央每月10-15日前余恋、刘颖16湖州星火每月26-30日前茅芳17常州金鹰每月5-8日前周丽娜18郑州王府井每月8日前李晓君B、报销制度:一、借款管理规定: 1、差旅费借款:出差人员凭审批后的出差审批表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、零星购物借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨
6、月借支, 店铺的备用金留有店长保管,故因店铺原因或者店长有变动的,区域主管要通知财务部赵营营。如果因为此原因收不回店铺备用金的,区域主管承担。 3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。5、借款原则是前账不清,后账不借。逾期未还借支者,因情况而定转为个人借款从工资中扣回。 6、借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额、支票或现金。7、审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批出纳付款。二、日常费用报销规定:1、销售主管人员报销差旅费时,必须写明出差起止时间
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