003-同业现金代理业务协议书示范文本-××农商行.doc
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1、同业现金代理业务协议书(示范文本)协议编号: 甲方:江苏农村商业银行股份有限公司乙方: 银行名称 为加强同业合作,实现优势互补,根据国家有关法规,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,就甲方为乙方其提供同业现金代理服务达成以下协议:第一条 合作内容 一、乙方同意由甲方代理其款箱运送、寄库保管、现金调拨等现金业务,并协助乙方提高现金使用效率、降低现金使用成本、提高现金收益水平,促进乙方现金业务流程的优化。 二、甲方授权其承办网点为乙方分支机构提供现金代理服务。现金代理服务的日常管理事务由乙方分支机构与甲方承办网点联系处理。 三、乙方为本协议签订单位,乙方承诺在甲方承办网点开立同业存款账户,用于核
2、算正常现金调拨业务。四、甲乙双方可以根据实际情况,在本协议之外就单项合作的内容签订专项协议。第二条 服务项目甲方代理乙方款箱接送、寄库保管和调拨等现金业务。第三条接送箱和寄库管理要求 一、乙方寄存和运送的款箱应达到箱体坚固,抗压、抗摔、抗撬性能强,密封性好,且箱体统一、规格适度,锁具防伪性能高并使用一次性签封;乙方款箱与甲方的款箱要有明显的区分标志,款箱上应有行名、网点名称和款箱编号等,限乙方款箱为每网点不超过只。乙方对寄存甲方金库保管款箱内现金和贵重物品的真实性负责,其箱内不得存放与现金业务无关的物品。乙方寄库款箱实行双锁制度。二、为便于双方正常营业,接送款箱时间以甲乙双方商定的作息时间为准
3、,时间如有调整,甲方应提前天通知乙方。甲方向乙方提供运钞车车型、车牌号,提解员姓名、性别、年龄及寸彩色近照等备案资料,甲方人员及车辆变更时应提前天通知乙方,并更换备案资料。 三、接送款箱时,甲方接送款箱人员必须佩带或出示协议规定的身份证明。乙方交接人员应首先根据备案资料对甲方人员进行身份认证;确认后,甲方提解员到乙方营业网点现金区(录像监控)内与乙方交接人员共同验箱、验锁,清点个数;无误后甲方提解员与乙方营业网点交接人员实行双向交接(收到方在交出方登记簿上签字,交出方在收到方登记簿上签字)制度。接款箱时由甲方提解人员提款箱入车,送款箱时由甲方提解人员提款箱入乙方营业网点后进行交接。 四、甲方将
4、乙方营业网点视同其辖属网点,平等对待,并根据网点数量、距离和款箱数量,合理划分和确定运钞车行驶线路,以确保乙方业务的顺利开展。五、乙方监控资料最少应保存天以上,有争议的监控资料应延长保存期限。第四条、现金调拨业务管理要求 一、乙方领取、上缴现金实行预约日报制度。根据盐城市人民银行关于印发的通知的要求,对全市金融机构实行现金计划预约日报制度,乙方机构每个工作日下午前向甲方承办网点电话报送当日上缴现金及次日领款数额,星期现金预约计划应于上星期报送,“春节”、“国庆节”后的第个工作日的现金计划应于长假前最后个工作日报送。乙方办理大额现金(超过万元以上的现金)领取业务,须在上工作日的上午前向甲方承办网
5、点预约,特殊情况协商解决。二、乙方缴存的现金必须成捆(即每把100张,每捆l0把),完整券、损伤券、不同面额不得混放或混扎,符合人民银行“五好”钱捆要求,乙方整点人员不得超过人行规定的数量,并由甲方在人行统一备案。除“春节、“国庆节”两长假外,乙方所缴存现金均实时到账;“春节”、“国庆节期间由甲、乙双方签订代保管现金封包协议,乙方所缴存的现金使用现金封包方式寄存甲方金库保管,甲方开具一式四联委托代保管凭证,其中第三联交乙方作支取凭证,待节后甲方上缴人行入账,乙方凭第三联委托代保管凭证支取现金封包后,再记入乙方账户。 三、乙方的现金调拨、领缴的现金由乙方随车调款员自行负责搬运和办理相关的手续。乙
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