财务管理制度之差旅费招待费管理制度(范本).doc
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财务管理制度之 差旅费招待费管理制度(范本) 第一章 总则 为规范和完善公司的财务管理,严格执行财务制度,对差旅费和招待费进行掌握和控制,做到有章可循,本着“节约、高效”的原则,特制定本制度。 第二章 差旅费管理 第一条 出差审批 一、出差之前应事先拟定出差计划,包括出发日期、乘坐交通工具、目的地的住宿安排、具体事项的日程安排、预计返回日期等,以缩短行程减少不必要的开支; 二、因公出差须事先填写《出差申请表》,报部门负责人审核、公司负责人批准后方可出差; 三、因工作需要临时出差未能及时办理出差手续的,应口头请示公司负责人并获得批准,事后仍需补办出差手续; 四、出差如需借款,应填写《借款审批单》,附上《出差申请表》向财务部门借支差旅费; 五、因特殊情况无法在预期返回的,应电话通知部门经理或公司负责人说明原因,否则不予报销逾期部分的差旅费。 第二条 差旅费标准 一、交通费用 1、主要交通工具为火车和汽车,特殊情况需乘坐飞机的需公 司负责人批准; 2、乘坐汽车、轮船的凭票据实报销; 3、乘坐火车时间超过8小时以上的,可购买硬卧票,可乘坐硬 卧而选择软硬座的,按节约票价的50%给予补贴; 4、出差自带车辆的,须事先经公司负责人批准,公司给予报销 路桥费、停车费、燃油费等,燃油费按每公里一元报销; 5、使用公司车辆或客户提供车辆出差的,公司不再报销任何形 式的交通费; 6、出差人员需就近探亲访友的,应事先经公司负责人批准,按 直线交通费凭票据实报销,期间不给予出差补贴。 7、出差期间不得乘坐出租车,特殊情况经公司负责人批准后方 可报销,自出发地或目的地前往机场、车站、码头的出租车 费凭票据实报销。 二、住宿费用 1、住宿标准原则上以不超过200元/天,酒店的选择以快捷酒店、7天连锁酒店和汉庭酒店等经济酒店的普通标准间为主,特殊情况超过标准的,需经公司负责人批准方可入住; 2、两人或两人以上同行,若为同性的不得分别入住单间; 3、参加会议的,会议费包含食宿费用的不再给予报销住宿费和出差补贴; 4、由接待单位或客户提供住宿的,不再给予报销住宿费; 5、出差时间超过一个月而客户又不提供住宿的,应在当地租房,租房的费用(包括房租、水电费、管理费等)由公司承担; 6、出差期间自己解决住宿或投靠亲友的,按节约住宿费的50%给予补贴; 三、出差补贴 1、出差补贴标准为定额包干50元/天,出差补贴包括目的地的市内交通费及伙食费; 2、由接待单位或客户提供食宿的,则每天给予出差补助25元,若接待单位或客户只提供住宿的,则仍给予出差补贴。 3、手机漫游费、长途费话按100元/月给以补贴,不再报销其他话费。 第三章 业务招待费管理 第三条 业务招待费是指对公司外部人员的就餐、住宿、烟酒、饮料、水果以及娱乐、礼品等招待费用。 第四条 业务招待费审批 一、业务招待以对口招待为原则,由公司或部门负责人统一安排; 二、接待人事先填写《业务招待费申请审批表》,经部门负责人审核、经公司负责人批准后实施; 三、因特殊情况或出差人员无法事先填写审批表的,应口头或电 话请示公司负责人并获得批准方可执行; 四、业务招待费应严格按照标准执行,未经批准超出标准部分的自行承担; 五、未经批准的业务招待费一律不予报销。 第五条 业务招待费标准 一、内部用餐招待 1、客户或有关业务人员到公司洽谈业务,超过用餐时间确需留在公司用餐时,接待人员可向部门负责人申请工作餐,工作餐标准为30元/人以内; 2、工作餐可以是外卖也可以在公司附近的快餐店进行,凭正式发票报销。 二、外部用餐招待 1、接待来访的政府部门领导人员及随行人员,早餐50元/人以内、中、晚餐200元/人以内;非领导人员,早餐30元/人以内,中、晚餐100元/人以内; 2、接待来访的有关客户领导人员及随行人员,早餐30元/人以内,中、晚餐100元/人以内;非领导人员,早餐20元/人以内,中、晚餐80元/人以内; 3、出差异地因业务需要招待客户或业务相关人员的,参照上述标准执行; 4、招待用餐应就近进行,午餐原则上不饮用酒类,确有需要的应适量控制; 5、参与接待的负责人和相关人员可作陪同,陪同人数2-3人5人以内; 三、住宿招待 1、一般客户来访安排上述经济酒店的普通标准间,住房标准为200元/间; 2、重要客户来访报请公司负责人另行安排。 四、其他招待 包括烟酒、饮料、水果、娱乐和礼品等,根据实际情况报公司负责人审批。 第五章 报销及审批程序 第六条 报销程序 一、出差人员在返回公司五天内必须完成差旅费的报销手续,招待费在完成接待任务后的三天内办理报销手续; 二、经办人填写《差旅费报销单》或《费用报销单》,按要求将票证粘贴整齐; 三、超过报销期限又无正当理由的,或者超过一个月以上不办理 报销手续的,一律不予报销; 第七条 审批程序流程 经办人将填写好的报销单连同《出差申请表》或《业务招待费申请审批表》→部门负责人审核签字→财务部经理审核签字→公司负责人签字→出纳员付款; 第八条 重要事项 一、所有报销的票据应为正式发票,不接受白条单或收款收据等; 二、经办人取得的票据必须真实合法、内容完整,对未按规定取得的不合法的、虚假的、印章不全或涂改的票据不予报销; 第九条 本制度由财务部负责解释和修订; 第十条 本制度自2012年4月1日起试行。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责 共 6 页第 6 页- 配套讲稿:
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