某钢材贸易公司管理制度一百五十条.doc
《某钢材贸易公司管理制度一百五十条.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某钢材贸易公司管理制度一百五十条.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、doc文档钢材贸易公司管理制度 说 明 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。 规章制度侧重于工作内容、 范围和工作 程序、方式,如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、 职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经 济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明,可直接修改使用。目公司管理制度大纲一、行政管理篇 1、印章管理办法 2、档案管理办法 3、文件收发规定 4、文印室管理规定 5、电脑管理规定 6、办公用品领用规定 7、电话使用规定 8、车辆使用管理规定 9、摩托车使用管理规定 10、宿舍管理规定 二、安全保
2、卫、纪检检查篇 安全保卫、 1、事故应急预案 2、纪检处分条例 3、治安保卫工作细则 4、消防安全管理办法 三、法律系统篇 1、合同管理办法录;2、招投标管理办法 四、财务管理篇 财务管理篇 1、财务机构与会计人员 2、会计核算原则及科目报表 3、资金、现金、费用管理 4、工资及奖金 5、税收及利润分配 6、利润上交和库存物资财务管理 7、会计凭证和档案保管 五、销售及售后篇 销售及 1、总则 2、市场预测 3、新产品定价管理办法 4、现有产品调价管理办法 5、经营决策 6、产销平衡及签订合同 7、编制产品发运计划,组织回笼资金 8、建立产品销售信息反馈制度 9、售后质量索赔管理办法 六、企业
3、质量管理篇 企业质量管理篇 1、质量信息管理 2、质量审核3、产品质量档案及原始记录管理 七、人事篇 1、考勤 2、保密工作 3、奖惩 a) 总则 b) 奖励 c) 处罚 八、岗位职责公司各部门管理制度(销售、采购、财务) 公司各部门管理制度(销售、采购、财务)企业销售管理制度 第一章 总则第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”“质量第一”“信誉第一” 、 、 、 “服务第一” ,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社 会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业 与社会,企业与用户的关系,
4、提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。第二章 市场预测第三条 市场预测是经营决策的前提, 对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点: 1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率, 分析开发新产品, 开拓市场的新途径。 3 了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要 求的可行性。4 了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已 知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售
5、量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报, 外贸供求趋势, 国外用户对产 品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。第三章 经营决策第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况, 通过预测市场需求情况, 进行全面综合 分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。 第七条 经过会议讨论, 厂长审定, 确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年 度方针目标的依据。第四章 产销平衡及签订合同第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况, 平衡分配 计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合 的方针,留有余地
6、,信守合同,维护合同法规的严肃性。第九条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经厂 长批准。 第十条 销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第十一条 参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修 用户, 先外贸后内销, 照顾老用户结交新用户, 全面布点, 扩大销售网,开拓新市场的原则, 巩固发展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。编制产品发运计划, 第五章 编制产品发运计划,组织回笼资金第十三条 执行销售合同, 必须严格按照
7、合同供货期编制产品发运计划, 做好预报铁路 发运计划的工作。第十四条 发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主 次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单” 、发票和托收单,由财务科收 款或向银行办理托收手续。第十六条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、 销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。第十七条 确立为用户服务的观念, 款到发货应及时办理, 用户函电询问, 三在内必答, 如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。第六章 建立产品销售信息反馈制度第十八条 销售科每年必须进行一次全面的用户访问, 并
8、每年发函到全国各用户, 征求 意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施, 并列入全面质量管理工作。 第十九条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。企业市调查及预测工作管理制度 搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定工作管理制度。 第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下
9、由销售科归口,全质办、研究所、计 划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。 第二条 市调查及预测的主要内容及分工: 1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析 同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。 此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每 年六月前由工厂信息中心提供。 3. 了解各地区用户对产品质量反映,技术要求和主机厂配套意见,借以提高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。 4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况,用
10、以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。 5. 预测主机配套,全国各地区及外贸销售量,平衡分配关系,此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。 6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报,外贸对本厂产品销售意向,国外用户对本厂产品的反映及信赖程度, 用以确定对外市场开拓方针。 国外技术更新资料由研究所提供,外贸资料由销售科提供。 第三条 市场调查方式:1. 抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右, 访问结束,填好用户访问登高
11、表并写也书面调查汇报。 3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。4. 搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。 5. 不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩 固供需关系,发展互利协作,增加本厂产品竞争能力。6. 建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。 第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料,销售科应有专人负责管理,综合、传递并与工厂信息中心密切配合,作好该项工作。采购管理制度采购管理制度 第一章 第一章 物资验收入库3.物资入库, 保管员要亲自同交货人办理交
12、接手续, 核对清点物资名称、 数量是否一致, 按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂 色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无 发票,均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。第二章 第二章物资的储存保管8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划
13、设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格 的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和 法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报 废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续, 未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。11
14、.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达: “十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货 方便,留有回旋余地。 12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特 殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保 卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第三章第三章物资发放14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底, 二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效,霉变,大料小
15、用,优材劣用,以及差借等损失,保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核 算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,以超费用领料人未办手续,不得发料。16.调拨材料,保管员要审查单价,货款总额,盖有财务科收款章,方可发料。发现价 格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接,
16、当面点交清楚,防止差错出门。19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。第四章第四章其他有关事项20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做 到帐、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好 仓库的开展。23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清 单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛, 仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要经纪律处分。24.库存盈反
17、映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。财务管理制度第一章财务机构与会计人员一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财 务人员。二、公司部会计师。 公司设计划财务部。 下属独立核算的公司、企业设财务部。 计划财务部及各财务部,根据业务工作需要配备必要的会计人员。三、 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作, 对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下:1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计 划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务 活动,考核生产经营成果,对
18、总经理负责并报告工作;2.审查公司基建、 投资、 贸易等发展项目及重要经济合同, 对可行性报告提出评估意见;3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;6.监督全系统的财务管理和活动;7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、 法令、 制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;9.负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平
19、;10.签署下属公司、企业的 100 万元以下贷款担保书。四、计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下 属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。五、 计划财务部部长领导计划财务部的工作, 在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工 作。 计划财务部部长的主要职责是:1.主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工 作;2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督 资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批
20、、报批和银行借、还款工作;4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、企业 执行财经纪律和规章制度;5.协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。六、计划财务部副部长协助部长工作,负责公管的财务管理工作。七、下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的 主要职责是:1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作;2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执 行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;3.参与投资、重大经济
21、合同的可行性研究;4.负责编制会计报表,主持清查财产;5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝 贪污、浪费及不合理开支。八、 财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。九、各级财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。十、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按 期报帐。 十一、各级领导必须切实保障财会人员依法行使
22、职权和履行职责。十二、财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制 度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则, 按财务制度办事。 严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。十三、财会人员力求稳定,不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的, 不得离职,亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员, 必须会同有关人员编制财立、 资金、 债权债务移交清册,办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、
23、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部 长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部 部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。第二章 会计核算原则及科目报表十四、公司执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例企业会计准则和企 、 、 业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、 成本清查等事项的规定。十五、 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表, 并按有关的规定办理会计事务。 十六、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位
24、币。人民币同其他货币折算, 按国家规定的会计制度规定办理。 海外企业应选定一种货币为记帐本位币。十七、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐,同时应选用 一种货币为本位币,将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。十八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十九、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。二十、公司各单位收益与费用的计算,实行分级核算,按部设帐。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、 费用都必须在同一时期内反映, 如应付工 资、应提折旧等均按
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钢材 贸易公司 管理制度 一百 五十
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。