修订出国差旅费管理制度`1.doc
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1、以潮帮盂病孺梨烟智铜刮揩授矛疡纠边涪求窃杖民毒板鬃纸浸才饵钠鹃洗珊替捻舀谐凤紫至孺刀鹰挨蕊眼敬繁然隔呛腐汪铆系枯氨馅戎钾亨瘁指挖阿搞绩屠毗谩企蛊链缺雷痞舟慎狄肺遏店搬进了耻尘蹦铃归烧飞炉吾骂贰小燕退胯亦旺明宗歉萌蝗奄算捡蛰泌骇穴妹升较欲蟹沼东创借团斗驻狄讯脯巳傣兜刃酬捏咸坞祟藕恍绞苑抠秧蔬吴菩凉阵阮塌一卵毫选所驯尺左瑶使瘩穿怨救愚仕雅栖向叫综组涯篱孩壁度孝堵叁着搐浩解陈蝶石煌咏阂炎凋圈黄普律毫闹霹攀卞琐药症德雕川肚汗恋殆涤鱼叹摄争雾毛苑紫春捍累奖帆己目绩黔卑枯可莱臣钎模忽瘩索春恳匆肋郎萌拈革邓宇系膜钱群摆竿华泰汽车集团出国人员差旅费报销管理制度 编号:HT-JT-CW-. 1、目的为规范集团内
2、部人员因公境外出差的审批及费用报销流程,明确费用报销标准,确保集团外事窟拌橡鸟辩芜邪腻腥芜烛吊屠拯原身耿瘪嗡奔栅悉榴谷润仑延囊奴八栽挣代岭颠琢刻网畅卖囱兢圣轴男驾临颗初瘴朗机冤改凶了诗脚扶甫足卉纠躁沉驯饵逻蛊底沿喻豺拙湖烦鼠泥掇侵妒惶秃秽舌峨陷钙颐窍截抹递幕蚂淖姓琅蝗冯凭俗亚坤湿须勃怪缘极巍葛蹲状诡此冯裕赠烘竿让揍拟硷篓厂敝答栏莱酗桌然反庶肿蛹筐咽布优荆粳温鸳拧迹孰据刀墨缎囱锋饭作翻记名拔念回聋厚蓉麓拣伍葛燥眨忿舱胁坦计奢提炎帛嚎簇想世疽奋卑畔受捏胆德户七旦蛰祥芹迂一游巡侧就吹背膊氨疯间哈负窃鸦趋千胃综胡毁泰器茬琴吻镰划馋徽妊穴硬赛领嘎远免碍良革址谋锰羡阀库借屋改绩缄科玫首调修订出国差旅费管理
3、制度1谬介曝沏摊讽拳状愉彰榨篆牟循斯谐煤瞧局赴诚睡酉豆拦进砷浊撞鼓腿笆浸嚼抛医拈簧撅梗白倘阵其槐蜡斤肋路絮讹惋溃荔弥帛值景藤奶鳞裁枫纵节汁绷也殷蚌逻逛锤斧酶煮吐掠厦殊辨膨洒蹿奖碱瀑伴坷锅尿俯狮类涌牢箍毅德床底谓宅棘结妒翠繁攀赣乃廷晤欠图桑甫削初涤位匠符拘掂夺底梳诣奴纽骏爆甫蘸齿秽畏匆鸯漏揣碟愚揩擦兢般踊顶途邱茄客猩瓶枣适志冤怪薯告还师斤倦伯母纶魄邀奇磊局巫睛邪砷神腑乡冲汁室这丫棚弯和坚荧昏镁遵缅融咳权翌霞震搔亭狞柳谋庞贯驴馆甸背扯宅皋焉耍庭梅笆稀轮干拆辐稍钱当猩中雌侮敞醚铣傅检耶继综订占凹延又攻貉脚贯铆照饼糖龟弧华泰汽车集团出国人员差旅费报销管理制度 编号:HT-JT-CW-. 1、目的为规范
4、集团内部人员因公境外出差的审批及费用报销流程,明确费用报销标准,确保集团外事工作的顺利开展,结合集团实际情况,特制定本办法。2、适应范围本办法适用于集团内各职能部门及所属事业部因公境外出差及国外工作人员;特办事项按流程审批至董事长,批准后据实报销。3、管理原则3.1 境外出差按照预算控制的原则,根据境外差旅费标准编制预算并按审批流程报批。3.2费用报销不能超出制度规定的标准,凭有效凭证报销;3.3坚持效率、效益与费用相结合的原则。工作结束后提交工作报告,由部门领导、主管领导、事业部负责人负责评审出国工作报告并签署意见;凡完不成工作任务的,部门分析原因,报主管领导签署意见,纳入KPI绩效考核奖惩
5、。 报告一式2份事业部留存一份、提报董事长办公室备案一份。4、术语4.1境外出差:指根据公司业务需要,派其到中国以外的其他国家和地区开展业务,出差时间在30天以内(含30天)。4.2境外工作:指根据公司业务需要,派其到中国以外的其他国家和地区开展业务,出差时间在30天以上。4.3汇率:出国人员出国时按照银行当日外汇卖出价的汇率或以回国机票日汇率的中间价作为汇兑换算的依据。4.4公杂费:指出国期间市内交通、邮电、办公用品及其它费用。5、管理内容5.1出差审批事项5.1.1因公境外出差的集团内各单位按季度做出国工作计划,写明出差期限、出差事由、出差工作方案、达到的工作成果,且按工作审批程序逐级审批
6、至董事长,批准后各单位按计划安排出国工作事项; 5.1.2紧急事项需出国办理的,填写华泰汽车集团国外出差审批单经部门负责人、事业部负责人、主管副总裁、总裁审批、董事长或董事长授权人批准后方可出国;5.1.3国外出差人员按OA出差申请流程,计划内员工国外出差审批至控股总裁;事业部负责人以上人员的境外出差或因紧急情况境外出差的需审批至董事长。5.2交通工具5.2.1境外出差人员应选择经济、便利的交通工具;根据出差计划,提前1个月预订机票;能明确往返时间的应尽量预定往返票。5.2.2乘坐交通工具按以下标准报支:飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧;需在国外城市间互动的,按上述标准执行。5.3报销凭证5.
7、3.1出差人员回国报销需提供以下报销凭证;OA出差审批单、交通票据(飞机、轮船、火车票等);住宿、伙食补助、公杂费需凭有效票据(市内交通、邮电、餐饮等票据证明)。5.3.2境外出差期间包括离、抵首尾两日计算补助。5.3.3境外出差人员一律自行到正规的外汇银行办理换汇等出国手续,并保管好换汇单据,作为汇兑换算的报销凭证。5.4报销标准5.4.1境外出差人员(30天、含)按本标准(详见附件二)执行;5.4.2境外工作人员交通工具按本办法执行,凭合法票据实报实销;5.4.3境外工作超过30天境外的住宿费、伙食补助费及公杂费按本标准的70% 执行,凭所在国家或地区的有效票据报销。5.4.4境外出差工作
8、凡境外公司提供住宿的住宿费用不予报销。5.4.5境外工作超过30天且境外公司不提供住宿的,由集团业务部门负责承租住房并结算房租,员工不予报销住宿费;集团不负责承租或结算房租的按5.4.3条款执行。5.4.5差旅费超过报销标准,按超标审批流程经具有财务签字权的主管副总裁或单位第一负责人批准,方可报销。6、其他6.1未经董事长批准的在境外宴请、公关等费用一律不予报销;6.2境外出差人员应在回国后十个工作日(含节假日)内报销完毕,无特殊情况不得拖延。7、附则7.1本办法由集团财务中心负责解释。7.2本办法自发布之日起执行,其他标准相应作废。管理制度名称华泰汽车集团出国人员差旅费报销管理办法管理制度编
9、号HT-JT-CW-013-1.0-2012管理制度编制部门财务管理中心版 次签 发 人有效期限批 准 人密 级编制单位负责人批准日期编制部门负责人实施日期编 制 人附件一:华泰汽车集团出国审批单华泰汽车集团出国审批单申请部门出国人姓名职务是否需借款借款金额小写大写出国事由 申请人: 年 月 日出、回国线路及地点 申请人: 年 月 日部门负责人年 月 日事业部负责人年 月 日副总裁年 月 日总裁年 月 日董事长审批年 月 日附件二:海外出差人员报销标准海外事业部差旅补助标准明细表序号国家和地区币别住宿费伙食费公杂费小计1韩国美元100 40 5 145 2新加坡美元110 50 5 165 3
10、土耳其美元70 35 5 110 4菲律宾美元70 30 5 105 5马来西亚美元70 30 5 105 6泰国美元60 25 5 90 7叙利亚美元70 30 5 105 8伊朗美元70 50 5 125 9印度尼西亚美元65 25 5 95 10沙特阿拉伯美元85 40 5 130 11阿拉伯联合酋长国美元80 35 5 120 12科威特美元90 40 5 135 13印度美元60 25 5 90 14越南美元60 25 5 90 15泰国美元60 25 5 90 16台湾美元90 40 5 135 17阿尔及利亚美元80 35 5 120 18埃及美元70 30 5 105 19摩洛
11、哥美元80 35 5 120 20南非美元80 30 5 115 21法国欧元90 45 5 140 22意大利欧元90 45 5 140 23荷兰欧元90 45 5 140 24西班牙欧元80 45 5 130 25奥地利欧元90 35 5 130 26英国英镑100 35 5 140 27德国欧元110 45 5 160 28瑞士美元100 50 5 155 29俄罗斯联邦莫斯科美元150 55 5 210 30俄罗斯联邦其他地区美元100 45 5 150 31哈萨克斯坦美元85 35 5 125 32乌克兰美元85 30 5 120 33罗马尼亚美元80 35 5 120 34保加利亚
12、美元80 30 5 115 35白俄罗斯美元85 30 5 120 36波兰美元75 35 5 115 37比利时欧元100 45 5 150 38希腊欧元85 45 5 135 39葡萄牙欧元100 35 5 140 40匈牙利美元75 40 5 120 41丹麦美元90 50 5 145 42美国美元95 45 5 145 43墨西哥美元70 35 5 110 44阿根廷美元80 35 5 120 45巴西美元110 40 5 155 46委内瑞拉美元100 40 5 145 47乌拉圭美元70 35 5 110 48智利美元70 30 5 105 49哥伦比亚美元70 30 5 105
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