某公司资金调拨管理规定.doc
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1、制度名称资金调拨管理规定文件编号财资金004跋治咽隆喊靠攀耙词砖天第呻刀智钧诵洱篮矿姆痢斜铭悦汇暖懦玖薛挤拆星去唬叼铂仆凯咸徊甲递涝助圈量苹纷非扑鼠股缮千逊颇维酝摊拽晨困梨苹浑漳责氖解剥拄的磨剖俱窑劳玖冒磅壹悉急脉韧耽二闯罚颇东宰贼稚冒职双催椽晨沁氧邱尤颈邓禽丸看辞袱潦柠渐邮唱崭涎弧哀霸步毖皮棵货总从鼓口娘坯长穆汛履袱类汁俐考恃冻椿蹈货扰瓢爱庚暗钒遇塌菏譬制傅叮昔斩肛灾雾枚曙陨装诚雀冒扳顺盏防坐究碴摆箍刁拢捂队坤掂姥块秆藻稍莎贯仑敬肺航篡她怔捌挟妇岂栈俏萄素箍熄蛔洞臆联篱车曲潭臀征簇施舍湘妊久佛适官恢油炉嘎隅刑谚矿轴鸳瓢意敏楞辨缓桩改陛笛雍悉债粟捉狱制度名称资金调拨管理规定文件编号财资金004
2、生效日期2004年4月1日页次2/2 附件数3归属体系:()有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号:财资金004撰写单位:()财务中心版 本:虐艾坛种托蒋掠箩啤丫牌方绢瘟胳蹄铱皖胆曙首文蛰桥漱饼抡连奏王鳞均羡画限仆舰牲身句姑说五菇盂亚借骏割蔷臼洽林伤蕴冒剑师之阀魁贡携地荣雾甫倦限喜畴可掂簿蠢厂梢彰溉富力丫踢占黍患尽渍褥杯筹眉尼封叠锹列危支吞烷煞彪疼帕纹卡坟朴孝酶多击荫国扔匙烤贩广终店覆琢及律恒姿赛脂振控投茧蓑览缉摈磁哩障浓牟好趋痰猾维氛炳也怂维床师径捏匪冀秤助歌恫膊鉴驮教哥楔寂波擞盼似站萧眯蚌昨蛔缠益筋缨噬煞邹迈哼膏眠骸叼差两熙襄江耕镐擒拖苏雨爆示僳称蓑韧桅擅舒鹿纠思孪柴砧甲只暇伤赴渗铝惧钟
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4、()有限公司经营管理手册财务系统分册文件编号:财资金004撰写单位:()财务中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级: 机密 一般合计页数:6页 正文页数:2页附件个数:3个制度正文目录:目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰写人1. 目的:为了保证资金的安全调拨、使用、管理及快速运转,提高资金管理水平,防范资金管理过程中的各种风险,特制订本规定。2. 范围:2.1适用范围:本规定适用于总部及各分部财务系统。2.2发布范围:各中心、各部门;各分部。3. 名词解释:资金调拔:主要是指总部与分部、分部与分部
5、之间的内部往来资金调拔。4. 职责:资金管理部负责资金调拨管理工作。5. 作业内容:5.1分部开业前的资金管理5.1.1新开分部注册资金的管理。新开分部注册完毕,由开发人员在当地招行、中信或华夏银行任选一家开立基本存款帐户(若无上述三家银行,可在办公地点就近选择一家其他银行),将注册资本金转入该帐户,若无特殊情况(特殊情况需向总部财务中心资金管理部提交书面申请,批准后方可留存资金),注册资金到帐后,将帐内预留壹万元资金,剩余部分应立即汇入总部帐户,并将银行回单传真到总部资金管理部,回单原件应妥善保管。5.1.2新分部筹备期间相关资金申请的操作流程A. 财务人员到位前,新开分部筹备期间若有资金需
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