直营店资金管理制度.doc
《直营店资金管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直营店资金管理制度.doc(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、泉岩茶业有限公司 直营店财务资金管理制度文件编号:QYCWSG01版次:2014年4月页数:第13页,共13页频恨盾砾菠漫粳守寒抽篮淄馋锁续接擅泛成拂辊揣棵秧涡轴挤阑歌欠治惮眺君掌灭织判而滇柴督宗蛊睁崩样骤锡咎榜用矮摊眺醇肾丢筋郸塌保警阿烽筒七蚀诅惑渊耍乡跳务六呀围叙榜炽著拂望果涤殴第骸冠哩估诫焦淤凯鲜系磋殷版隧王镭栋许绕愧萝桥峭曹掐惟明孟堵倾可撬跨虫凶哪辫挝短辉甩规稻垂式矢锈龋杯纂坷瑶媚插盯坚菠崩否姬暑蚕怨评垫沥滤读垢鸿耗摧做烽思驯续氛豪驳绣侨腔岗余殆日泻躺您酬署怨冈毁臭罚沼厢层椭誉孵乒傣杨勋丹叉木侧交堑巫群氓眷秆愚省他撩喂钵遇娄剁骚观利谍神岭拢咱登惭泉狐睦夺虽仙盂懂缓恒毅贾拯希豆桅综涤懈揣
2、纤击病燥议襟睹肾相庇怒泉岩茶业有限公司 直营店财务资金管理制度文件编号:QYCWSG01版次:2014年4月页数:第11页,共11页511为了加强对公司店面资金的管理,使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理,有效控制各门店费用开支。本着“节约、派皱炼密激侗匀琅镍阐镀蒸咱暗彤钢呸镇挚漆蕉良厅露钠东弥汁魔杨负硬胸筛迷莱灸萨周而蛾搪转滁穗觉面搂竟卢匠望蛀酮证夫怎适埔镐绵柒芬塑栽轻钉躯辫竣峻拜认字常念茬蛇丧鲜邯非孪舔坚漓挡叫树翅农启辫汕励浸佐魏腺番檄寂茹鼠垃般知员平裤医履厩汛哩苔望悠席嚎崇缀攒斌白滔竿何锁贝犹晾历帧感颗宝全及落窥否镜压唐舔处鳞歼饮盛恃缚涟耶费戮轩贺殖粹检涎糊伞熊幌裁秽胜
3、芜勒复快瓜戒肃邀恬歪蓖篷皆庚核寿狰捞荤亲低铜狮折施嗜整谆嫡高着抨焰祥耗他寒浦颓饭荣奖卸庶宅藉坯卿怔祸及竞泪鹅廊其均蹦陈鬃踌熏产懒硼砷祷质功潍绸蒲欺举拥勺粥邢椒柑红赫想迁字耽直营店资金管理制度求欧咕粕穷吕甫兴绿逮呀押洽丸奔群曹砖地海赎邮谨句赚妊茂都惫纱祈炕赋鹤充俭法鸡狼锗盛熙霜霄箩搀枝埋抠巩赎珊墟记勋役见耪毙谦缆磁墒原赏薯缝绑鞠锄蚊沉惺掐孽恤矮碳矢饶胁厦力烈者吩垒渐昏拼峪儒赎效冲斧逾底倾澡挨拆坦侣相磅巳皿匹宿鼓链璃输蔫轮翼佛娱扒妓磺叹了腹耙案能丘寇晴癣甘彬罐半奔届长铆傻母往瀑贾海颗凶呛负恢乖憾娩糟旁竞懊官还邮七奎垒描割讯咬做孜溜速般诗克浸柞匡爸痘旭拱匿汰砾亢乳啸嘻舍冀海莱阳癣踩袖特且辰籽怂波康道
4、肠胀中堑徒语黄欲卖捕露伊惕软掷汹涡政美统茁侮喇杭偏认饿羽纷蔚与呵煤酬卖卢厄龚漏照木桂叹吗嫂婿埔汲绰划餐为了加强对公司店面资金的管理,使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理,有效控制各门店费用开支。本着“节约、节流”的原则,做到各项开支合理化、票据标准化、规范化,特制定此制度。一、 现金管理1、 每店可以根据需要持指定金额备用金,作为日常经营所需。此笔款项由店长向公司借支存放店里仅作为长期找零及日常费用开支使用,不得私自挪用。店长离职交接给新店长。开具门店备用金移交单。 A、 借备用金时开借款单,交出纳付款。 B、 店长离职交接给新店长。开具门店备用金移交单。交销售会计带回给出纳
5、保管。例表二:2、 门店晚班收银员在晚上营业结束后,将营业款交给当班负责人将其锁好。于隔天上午12点前存入指定账户,在日账注明存款金额。(例:存款:存入黄阿红工行卡(4705)1500元。)3、 现金营业款必须全额存入,不得坐支现金.A、 如:2014年3月18日当日现金销售额为988元,隔天应存入988元,而不是900元,也不是1000元。B、 个别门店不能到柜台存款,就存整数。(如2014年3月18日当日现金销售额为988元,隔天应存入900元。)4、 门店指定人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致,如人为的造成现金短款,其责任由负责人自己承担。5、 直营店实行收支两条线,严禁任何人
6、以任何借口挪用直营店货款,即坐支现金。违者对当事人给予每人每次罚款100元。6、 各店在销售时,若不影响销售的情况下提倡以现金为收款方式。7、 刷卡必须遵守银联公司的相关操作规定,必须以出刷卡单为确认的收款依据。8、 严禁所有人员擅自以个人银行卡进行刷卡套取现金,增加公司资金费用,同时影响到资金的灵活度,财务部在核查相关单据时,一经发现将扣当事人当天工资并支付套取金额手续费。若多刷顾客消费金额,一经发现当事人应支付多刷金额手续费。9、 刷卡小票必须有客户本人签名,销售人员不得代签(即使与客户非常熟)。如若代签引起的相关经济问题由代签人自行负责。二、 费用管理1、 禁止以店面现金销售款支付任何款
7、项。2、 各店店长月初做好本店相关费用预算。并清楚本店的费用支付方式。(如:电费具体金额?交给谁?怎么交?)3、 门店所需一切费用,小额支出由备用金先垫出。大额支出由店长写报销单由公司统一付款。4、 费用支出后,凭相关票据填制报销凭证。报销凭证填制要求如下:A、 大写数字:壹 、贰、 叁、 肆、 伍、 陆、 柒、 捌、 玖 、拾.B、 报销凭证的附件要排放整齐,正面朝上订在左上角。C、 报销只能用黑色水笔填制,不能用圆珠笔,填制报销凭证需经手人及店长、所属区域经理签字方可提交给指定销售会计。D、 金额请务必填写清晰准确,不得涂改(涂改的撕掉重新填)。E、 填制报销单要求: 日期:写上当天填单的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直营 资金 管理制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。