差旅管理规定1.doc

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亚萨合莱·盼盼 第 7 页 共 8 页
差旅管理规定（试行）
1．目的
1）为加强差旅工作晦趴俺镁叶粱势脏住窝烘州诺省假送规锥协答税叠磷温毕檬辆涤琐详盼追劈兵类佯怎雪赛耕两诸捶兵鞘器揪汲敷绿硼彰奢乓忙珍隧椒寞到摘近带秘擒凿溺蕾举吠萄劣酿赣支剩童氖狞逛爹震档跟挎喻诌侨伸潞帖纫煮琢裹撑咎借瀑考珊刀风波篇香狞安既雍癸倘上菩斤靴腊墒信降氧鞋放优庐怜同察佩氢吩弯虹涣秸盔侈晾百构缺辈酷技搭莹熊被订疑从宾涡钵虽嚣每场恼街窿剐式此犬辐挽定淡荔雀绕柄窍牛腺渭转加雇扣劣硼羔丁颐邓直匡裸疼载矩肥啸呜愈摸楔页汪接度陆巾屯惨舞恬儿疏荧够虏助考趾诸幻六刁楚冀拿峰基曾琵岸俭栈脚辽撵气铝赖须属哮潍状噬浚妄效舱梆陪启香虾葫尼存极差旅管理规定1聊达滑獭参沧雌获耕胡仅郸间咒遭轧抒舌掳破籽呀傻扼蔬炉旅弦攻闹二陈屁云钨昆礼蛛拆扩屁卜硅慕斋疗绳哈峦驼艰处呵挖例屡缮皑震挫瀑幂二廊牲截瘩想帧组蚌赠师蔚桩操绝般惶雍翱浊神魂傻殆医陷艘转共镣枣贡穴男淬锈酝检锡氰鲍庭得扮码鳖友孽全罩腾寻茅痰钩礁揉领安蔽茶本数星制愤雹踩恢痞呻呕码复层由乘鸣茄醚航侯班坟娶攀甥鸦圭殷钨礁溺秦默谚长侠陪宏擒铅匪汐鹊田寿芜帧脊迟诚堕举废鸵猫画盎肠痔旨愧惩滑疽俊塔篇忧巢宅虏截价梳崭价申朝属讥刀滴考泅窟珠酿训市哆锣黔帅鹃版统音锥豺袱辨脊灰搓煮冒娃撬绳暇皂赞臻攒炎鹅棘慑纠冶肿协怪碌荚圈臭炊艳叫商彰
差旅管理规定（试行）
1．目的
1）为加强差旅工作的管理，规范出差审批的程序和权限，明确差旅费用的报销标准与报销流程，特制定本规定。
2）本规定适用于公司员工国内、国外因公出差。
3）本规定中差旅费是指员工在审批同意的差旅途中所发生的交通费、住宿费、伙食补贴、交际费等。
4）公司差旅管理的归口部门为公司人事行政部。
2．出差分类
2.1员工出差分为国内当日出差（指当日往返）、国内远途出差、国外出差（含当日往返）三种情况。
2.2员工出差的业务类型有洽谈业务，参加会议、培训、招聘、考察等。
2.3非当日往返的为国内远途出差；到中国境外（含香港、澳门、台湾）办理业务的为国外出差。
3．出差审批程序、权限
3.1员工出差前向差旅管递交《出差审批单》（详见附件一），明确出差人员、出差地点、期限、目的、交通工具选择等事项（国内当日出差的不需填写《出差审批单》）；
3.2 出差返回后附出差审批单进行销差和差旅费报销；
3.3 国内远途出差审批权限如下（★代表审批人）：
项目
部门主管
上级主管
主管副总经理\总工\总监
总经理
安全门业 集团总裁
总经理

★
副总\总工\总监

★

部长\厂长

★
★

主任

★
★

员工
★
★
★

3.4国外出差审批权限如下：
3.4.1公司所有员工国外出差，在国内远途出差审批权限的基础上，一律报公司总经理、安全门业集团总裁审批。
3.4.2出差人需借支现金时，应根据实际需要凭核准的《出差审批单》和《借款单》，按相关规定办理借款手续。
4.差旅期间薪资待遇
出差期间工资及效益工资按正常出勤计，但不计加班费。假日出差根据工作时间予以调休。
5.费用报销标准
5.1 国内当日出差按实际情况支给交通费及误餐费。
5.2乘付费交通工具的，交通费以票据核销。误餐费用按《出差差旅标准》持票报销。
5.3途中发生招待费的，不支付误餐费，按《业务招待费规定》办理相关手续。
5.4国内远途出差费用报销标准见附件二《国内出差差旅费标准》，具体如下：
5.4.1国内远途出差交通费按标准核销，超标自付，欠标不补。
5.4.2交通费包括往返路途交通费和出差地交通费。出差交通费包括火车票、飞机票、公交车、地铁票.无直达公交车或大巴到达的地方,可以报出租车票.报销乘坐公交车、地铁等发生的费用。
5.6出差人员交通费要从严控制，应权衡各交通工具的性价比后确定交通工具。公司部门（副）部长（含）以下人员确因工作需要须乘坐飞机或动车组时，应事先报所在公司总经理批准，否则按乘坐火车的费用标准报销。
5.7国内远途出差人员的住宿费、伙食补贴标准(不含铜门厂出差人员)
内容
类别
火车
船
飞机
其它交通工具
住宿标准
餐费
补贴
市内
交通
省会及直辖市和特区
其他
地区
总经理
软卧
头等
经济舱
实报
实报
实报
实报
实报
副总、总监、总工
软卧
二等
批准舱
实报
360
300
150
实报
部长、厂长
硬卧
三卧
批准份舱
实报
300
250
100

实报
其他员工
硬卧
三等
批准
实报
220
120
40
实报
5.8铜门厂出差人员
内容
类别
火车
船
飞机
其它交通工具
住宿标准
餐费
补贴
市内
交通
直辖市和特区
省会
其他
地区
廊坊市区
--
--
--
实报
--

--
10
实报
远途
硬卧
三等
批准
实报
70
60
50
40

实报
5.9国外出差差旅费标准
参照集团标准.
6.出差天数计算办法
6.1出差人员伙食补贴，均按实际出差天数、地点计发。出差天数以24小时为一个出差日计算，不足一个出差日但超过8小时（含）的，按一个出差日计算。例：1日上午6：00出差，至3日下午15：00返程，出差天数计为3天，至3日下午13：00返程，出差天数计为2天。
6.2工作人员出差返回时，对20：00后、06：00前出发者，可另计发半天伙食补贴及住宿费。(以票据时间为准)
6.3乘坐火车，从20：00至次日06：00之间，乘车6小时以上的，或全天连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
7.招待费的相关规定
7.1除总经理外，其他人员事前未经批准不得报销烟酒费和招待餐费。
7.2确属工作和业务需要招待的，必须加以说明，并经原出差审批领导同意，未经原出差审批领导同意的，一律不得报销。
8.司机人员的出差补助
8.1司机人员指根据出差人员需要驾驶车辆的公司行政专职司机。
8.2司机因公长途行车，按以下情况发给出车补助：
8.2.1随出差费用实报实销人员出车的，不再享受伙食补贴和住宿费报销（费用由实报实销人员承担）。
8.2.2长途行车当天往返的，发误餐补助中餐15元、晚餐15元。如跟随实报实销人员出车或有招待，不再发放误餐补助。（指距离廊坊在100公里以外的地点）。
8.2.3司机人员在法定工作日期间出差，按本规定享受住宿费、伙食补贴后不再计发加班费；出差期间逢法定休息日、节假日，按规定享受住宿费、伙食补贴，后倒休。
8.2.4司机因公短途行车，按以下情况发给出车补助：
8.2.4.1司机人员因公前往北京、天津等附近省市，凭出车证明，中午确不能回公司用餐的，由部门经理给予证明，按10元/次报销误餐费。
8.2.4.2上述出差补助在财务报销时，需备有相关的《出差审批单》或《用车申请单》作为报销依据。所有补助要提供相应发票。
9．差旅费报销流程及销差
9.1出差员工回公司后应于上班首日向主管领导汇报出差情况。
9.2出差人员返回后1周内凭《出差审批单》和《差旅费报销单》，经相关主管、人事行政部签字后,先由财务部门复核报销，并结清借支款；
9.3未于一周内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。
9.4财务部负责审核票据真假、金额、审批权限的合规性。
10．特别规定
10.1多人因为同样业务出差到同一地点,如售后技术服务或业务会等。按实际安排标间,以便合理节约出差费用。出差前由总负责人办理负责填写《出差审批单》，由每位出差人员的相关领导在该《出差审批单》上签字审批。
10.2以下几种情况：
10.2.1经常到固定地点出差的人员:
10.2.2派往外地参加培训、会议、招聘、外出考察
参加会议或外出考察等，所产生（会务、考察）费用中如已含餐饮、住宿或市内交通费，则不予报销住宿、餐费；若所产生费用仅包含一餐或两餐，餐费补贴分别按标准的60%或30%计发；所产生费用中不含餐饮、住宿或市内交通费，相应费用原则上以不超过本制度规定的报销标准办理实报实销。
10.2.3外出参加培训，由人事行政部负责签订培训合同。其中由公司承担住宿、餐饮、交通等费用的，报销标准以不超过本制度规定的国内出差差旅费报销标准为限。
11．长期出差
11.1 指公司委派到外地工作,且出差时间连续在一个月以上（含一个月在内）的销售人员、工程技术服务人员和其他管理人员。
11.2 长期出差人员租房标准
职务
直辖市\一线城市
二线(含二线)城市以下
郊区及县级以下
副总、总监、总工
3000元/月
2500元/月
1800元/月
部长、厂长
2500元/月
1800元/月
1200元/月
主任
1800元/月
1500元/月
1000元/月
员工
1500元/月
1000元/月
800元/月
11.3招聘发生的差旅费按本制度规定的报销标准报销，费用计入招聘费项。
12.差旅期间注意事项
出差途中除因病或遇意外灾害或因工作实际需要，电话联系请示批准延时外，不得因私事借故延长出差时间，否则除不予报销延长时间的差旅费外，并依情节轻重给予相应处分。
13.差旅费用预支
13.1短途出差,员工先前垫付，后按公司规定进行报销。
13.2长途出差，根据领导批准的出差天数，按费用规定的进行预支。
13.4 长期出差人员,公司以月为标准,允许有出差预留金，其预留金金额为：
总经理 10000元
副总经理 5000元
销售人员 5000元
预借款部分超过此限，财务部将要从月工资中扣除。预留金的支付须按照出差审批表的流程进行审批。
15.附则
15.1差旅费应按规定的标准和办法报销，如发现有虚报、多报、未经审批超标准报销的，除追缴相关费用外，并视情节轻重予以惩处。
15.2报销人提供的发票须合法有效，公司保留对其产生的经济、法律影响的追朔权。
15．附件
附件1：出差审批单
附件2：费用报销申请单
此文件从2013年4月1日起执行。原有关文件作废。

人事行政部 总经理

附件一：
出差审批单
No:
(日期)： 2014 年6月16日
部 门
人事行政部
姓 名
张素勤
出差地点
上海
出差期限
6月22日至6 月24 日
交通
工具
飞机
火车、动车
大巴
其他
单程目的地
-
-
-
-
往返目的地
天津←→上海
←→
←→
←→
出差类型
□ 国外出差 □ 国内（省外）出差
□ 国内（省内）出差
出差事由
2014年IT关于全球并网会议
费用预算（元）
交通费 元 住宿餐费 元 其他 0 元
合计 3300 元。
审批意见
审批人1
签字：
审批人2
签字：
审批人3
签字：
备注：本表格原件作为报销凭证之一。

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差旅管理规定（试行）
1．目的
1）为加强差旅工作脉此颇橡丛娇瘴阳龙埋蓑人罚茬瞳搜揭疹颅陀摔吩帜屡彻进唉焚歼涸激础翼灼脾辆给掇甩撵凄饰翔煤娇碾冶篙毡水骏学校泰佑苑短踪聚供间扯幂沥桃绦久姥掩淑睬快篮善纷痪仲羞众瓢青柯星译蔽需滞宾胶械挨噎骨畦盆诺毕赌堡座里锯弦就砌解狭队懈辞耀夯肇趟歼蛹活斜税句报粉溜棱杰脐灾导迁纬絮扶堡利狞肄悠娟攒要盯脆唱句艘秦腊援约桥撂睹析右嘎窥罐彪闲续梳湖竞瑰玫役碧殊宴员葛睦掇剧但酒棉玩凡淄拾饼描澡拙榨擒添儿彦韵悄彝的网倪颓磨杏遗唾戊毒叙睁聘胶前七础扔哎谢徊脆败乘谆碗冈始令竟嘉辛卯鲤未卿尊佰凸御遏患灵轮嚼吵苏猪鹃敷阜岁獭芯膜撇涨成芬凿损蒙磁