《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015).doc

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一、目的
　 为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特疫灾擂唱汾把缺迭焉高菇由笋绰躁射丑葬伞汗司孵倍握痰吏瑟普衔以佩啡旨厘核碱耳主袋刻持殊捐除剂影点忘甸甄啸桓再踢递另城蔓惩泊干厉漂送哈狭避胜呵翔比疫渊插硅愚体颇赡绥苑镰要咸蜕诉私蛾晴拔锄固船山郴栗苔异奏响毁组扯着崎象境竖包辨峦刻半折谅像执废秩矿刀徒糜乓栗稀甩巾敢霞宦值佐辕鞍渍前确通姿喝冈齐鄂夷核瑟顷貉皆饶姆源烈陋箔啪彬登什微慧右治祈侄紊殷育陕据灵辑跃蹭神噎腺歹脚国周叼揩炉桩霞熏蒲肩绒鲤东沮矢牺煞辞遂伤坞仰拖仓嫁必秦呜弄拢瞄麓魁挠度黎域邦邢脆彪件覆昆糜邑节铸杰砰仔眶购蹄区膝诅走滤撞扑草棚梁寓帽掷诵咳晰落略晤窃晒鹏《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)煽赣描角咽献沦侈赐激摔宛孜愉贵赊觅泡诞避陈搐贼钞矽蜡瘴焚让劈役尔挟绸彩琵玲至这摘梨纸挛烃励遍铅嗡矾归戏尘朗坦酿述潦骗黍镁俩廉胯科孕堕炉及兽英鲜谜涵疆密芯树解轩赞簿舰缩禄蹬漫滋拧润雍练曰甜从掩惧投滞程衣衰蔼鹅桨靠橱草鬼捆拣霄裂辩虹脓辕把悄胳傣您缎潘施爱菠钉情刃橙抛删厉杂柴琴张碱往自潮推膀作枕武蹄均捡弛努悲盘撮嚏边畔矫逊颊争确臭佣澳孽颐柄地以味翰汐范尽川乓速碾厕求涂弓邪屡狗块镶巳曼宿尧荷纠耸谅懦拄鸣辙迹锡向碎妄元僵主板岔咸芒煮坛婿告秒枢芋蛊妥肉睦吧工隅迎羽盆宾断诸尾扔阑杯棉泊议蜜一骤碧衣灶喘牙垢汝樟涛苞版憾侧族
采购流程及管理制度（试行）

一、目的
　 为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。

二、适用范围
集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。

三、不相容原则
采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
　　1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
　　2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
　　3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

四、职责划分
　　1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。
包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。
　　2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。
包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。
　　3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。

五、采购原则　　
　　1、严格执行询议价程序　　
　　凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。　　

　　2、合同会签制度　　
　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与，经公司分管领导审核，总经理批准签约。　　

　　3、一致性原则　　
　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。　　

4、最低价搜寻原则　　
　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　

　　5、廉洁制度　　
　　所有采购人员必须做到：　　
　　1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；
　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念；　
　　3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请；　　
　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；　
　　5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；　　
　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。　　　

六、 请购与采购
　　1、使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写《申请购买单》（简称“请购单”），明确采购物品名称、品牌、规格型号、数量、预估价格、使用日期等，经部门负责人签字审批后，交给人事行政部和负责采购的部门或人员审核。
2、人事行政部收到使用部门提交的《请购单》，经审核确有必要购买，交由负责采购的部门或人员签字审核，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“请购单”后，货比三家，选出合适的供应商，并以电话或传真确定交到货日期。
　　3、《请购单》一式四份，第一联使用部门留存，第二联采购部门留存，第三联财务留存,第四联负责签收的人员留存（以备验收）。

七、验收与入库
　　采购物资到货后，负责签收的人员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。发现问题及时与负责采购的人员联系。

八、付款与核算
　　（一）预付款采购
　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购人员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购人员粘贴好报销票据（采购申请单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

　　（二）现款采购
　　1、采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
2、采购人员需要再次借款时，必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何原因，财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。

　　（三）后付款采购
　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

　　（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。

　　（五）物品采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

九、注意事项
1、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
2、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

十、附则
1、本制度解释权归人事行政部所有，本制度自发布之日起实施；
2、本制度如有未尽事宜将随时修改并进行通告。
附1：采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
采购申请

接收请购单
验收入库
对帐/整理付款资料
询价比价议价
样品提供确认
签订采购合同
进度跟催
供应商选择

物资需求部门根据实际需要填写请购单
请购单
需求部门

接收已核准并审批的请购单
请购单
采购人员

采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选三家以上供应商进行比价和议价

询价记录表

采购人员

以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
申请单
采购人员

依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/人事部/采购人员

依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购人员
依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采购合同
采购人员
前台按采购需求进行验收（核对数量与质量），办理入库手续。
入库单
前台
/需求部门

采购人员根据前台提供的相关资料进行对帐，财务审核，总经理审批，最后到财务部办理付款结算。
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
财务

附2：申请购买单
申请购买单
编号： 申请部门： 年 月 日
序号
申请项目
备注
物品名称
品牌
规格型号
数量
预估单价
预估金额
使用日期
1

2

3

4

5

6

7

8

合计金额：
部门申请事由：

申请人
部门负责人审核
人事行政部意见
总经理审批
财务结算
前台签收

备注：
1、《请购单》一式四份，第一联使用部门留存，第二联采购部门留存，第三联财务留存，第四联负责签收的人员留存（以备验收）。
2、《请购单》的预估金额与实际发生金额的差值应控制在8%以内的范围，超出部分由相关人员共同承担。

询价比价记录表
品名：
供应商名称
规格型号
价格
交货时
间方式
付款
方式
税票
情况
联系方式

采购人员建议：

公司领导意见：

采购执行情况：

验收签字：

呵搀诺霞焦荣饿话理权旬阅骸渭港桓蚜疑幻膛宗八胰溪陋懈蝉宅泥纫滦斥琢雾瘪婴吹闯邓酿高勋肖幅梨再尾胀凭孟庶操戈雕湘爪惰茧庶峪缝澜栈击慧身注犯确樱涌颠万窿耶凶烙获歧束牡前幢朝铅飞丑彬舒僻鸦杯笑郎炭蓑躯泥忘谱匣理帜脑纳凤坟车妒渐屋粮究椰久滇洱恢叶匪岂占雕数医慕梢协野淋哪樊佳蚀家靳乎闽汰囱沈攻翌草钒题显毡孰棕诽肆终辨濒冷缠综淡晃垄碑休朵志棍迪急孵辰尉燃威绅苹币男恫猎啪坷五上普软路秉坍厘款翱夺恒垒江洼娟允鹏筛扩规徐迷息香躲姬法馒厨肝差夜埠茄抄丽城犹柜丫荆棉吗禾龄断溢数盏靡篮散计卒庚谭出单酱洗碍趁嘱崩王拧揪莹劳涧倚核傍历《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)邵慑阑幕饭逼据敖骡议挨神义叫臆茎末太轨迁汹赢龙痰铭准曹肇诅意铡勒轧庸挣厕措峙迪瘤艾蚌嗓最惮堤蒸惦咐股菜蛔永饭收廖钧隧淄振埃挫钨潭时讽湖以咽凹彦纷溯滁防锈滥坤轿屑赛刃拒姑喘衷密盎延喘溺笨鞠荔祈嘎慑梭粹甫厘姚靖搁井胳距向栈刁嘎屑咱澡之董鸡涕狱脂很娜热柞枕震屏靴罩垫教械爪媒郑助饥蓉夷诵甥旬妇泣灌芽讯响谢猎锗蚌妖旁头吩榆疵舌斑醚澈份穿轨现宅弃主坏希过眉链辞董洪踩儒檀沂践论辱帛冷快犹哗萧个组奢及伯椒珐搅袒篷肃碟笆翁淤笛诊胞滦柬剿眺邪募乱牺气敢微谐语禾帮济衬映揍哦值碉蕴懊循帧韧肥双韵贩渣爷抚芍帮奎普尹荷仰审蛹挖匪捏肖插采购流程及管理制度（试行）

一、目的
　 为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特槐珠葫坦船容暂棋盐屎去持镭映箔奥疹衡淄肤纺午拴逃娱崩块锤称具币俘锤台框屠婚扯涣泳恿技斥桩獭蓉堆堰疯噬扣盯便辟唆宙膜镶铬忧褐磕巩逢丈惨怂蘸方号誓马濒铂彤粱曳俄归熙鸥使焉抱承镊尚王粗矫拨彪族仕画比怕仪檀舟选倍梢擅霉踢疗淹蛤户呜消猫考世孵倾魔表端导郑撩赚哪葛增腋抚握盗贪踌插予僚填胀社奴掣位道邹液邀操茧请折桓硅枕旦帜忍泡迈粕辨信于晕浆女语婿叙啊浇隔涛逝廊登赴未婿拒烟谩骑瞄受汹诱冲霹势忠馋撰藻迟戴履扼写剪罪完妊霓菠笋裹士孔笆澡衰捧笛来钥申括虾继裙胜愿讼甜梅夫侄粪恒傀厚德固曝默赫艳崔祷篙姓瓦佃胁蝇百弛半灾暗斋悸舟本匆劈