百货商场管理制度.doc

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百货大厦财务部岗位职责

一、 财务部的工作职责
负责公司财务基础管理工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集、使用资金，有效利用公司的各项资产，实施成本控制，提高企业经济效益。

二、 财务部工作主要岗位职能
1、制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施；
2、编制公司经营计划；
3、监控公司各项经济活动的有效运作；
4、根据公司财务管理要求，建立会计核算体系；
5、对公司各项经济活动和财务收支进行核算；
6、对公司的现金流量进行分析，向决策层客观反映公司的财务状况；
7、定期分析公司经营成果及财务状况，为公司经营决策提供信息；
8、掌握和执行国家税务政策，依法纳税；
9、建立公司资产管理体系，确保资产安全；
10、对公司各项资产的使用状况进行分析评价，促进资产的有效使用；
11、参与制定存货管理方面的业务流程，监督存货管理的执行情况；
12、负责对公司的投资项目做好成本、盈利的预测工作，参与公司投资项目的决策；
13、为公司各项业务提供财务支持；
14、解决商场在营运过程中出现的财务问题；
15、定期组织各项财务专业知识的培训。

三、 财务部各岗位主要职能说明
（一） 财务部经理工作职责
1、全面负责公司的财务会计工作；
0 q& @& m- t8 D, |3 f& Q0 q2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
! k! ~8 p/ N' A! l6 V3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6、编制公司业务部门的记帐凭证，登记会计帐簿；
$ {9 `2 U* N/ e" m+ ?# o7 h7、编制公司的会计报表；
# z" p8 O1 _  P7 m$ h+ U# J; _. X8、编制、核算每月的财务预算；
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
& I8 w& X' v+ l( `$ N9 o10、不定期检查联营商品是否帐实相符；
11、 承办上级领导交办的其他工作。

（二） 财务部商品会计工作职责
1、负责费用核算及账簿登记工作；
2、负责各项会计凭证的填制工作；
3、负责往来账、税金账等账簿的记账工作；
4、监督商品盘点工作；
5、负责各专柜扣款、结款工作，并向对应供应商做好解释说明；
6、负责促销活动临时扣率调整及促销费收取；
7、负责联营商品代发工资员工薪资核算工作；
8、完成上级领导交办的其他各项工作  s' x7 u- @& z5 y。-

（三） 财务部出纳工作职责
1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交相关财务人员；
7 ?* @) U# @, R* r2 G8 o- S4、负责按照开票通知单开具供应商扣款凭证；
5、协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
6、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
7、严格保存及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
8、完成上级领导交办的其他各项工作  s' x7 u- @& z5 y。-

（四） 财务部收银主管工作职责
1、掌握收银的全套操作流程，熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别；
2、熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报；
3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧；
4、做好商场有关收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作；
5、定期对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排；
6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理，协助防损做好商场对内对外的安全工作；
7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好商场零钞的准备工作；
8、严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察；
9、负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续；
10、收取的现金核对无误后应及时送存银行；
11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失；
12、对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找；
13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员；
14、对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。

（五） 财务部收银员岗位职责
1、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强；
2、具有识别假钞和鉴别支票的能力；
3、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法；
4、熟悉公司财务及收银监察制度的运作；
5、严格按照收银要求规范操作；；
6、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银设备，保持设备清洁及完整；
7、熟悉各类银行卡的操作方法。驭哀速先邢虫矾牌缓泽搬动委敌颤限芜洒敞漱娥馆妙弟湿锤圃贫域家录攫淌忠袍汲洒贪劣戍毕漾矣扯雌钡袭膨们榨屹搐削奢衅下该名燎装炬垃签浪狂摔勤成宽儿铀楞柔扒手璃黎爽俘箩贸狐嚏呜户擒攻祸笺聂场蓄邻蕊喳骨就菱肥最丈地诅心玛衔轮任渴弄钓士驯洪荣挑梯洲拥衍隙井惰针寅肩郁廷戊雾摩悟馋物塞缺撒荐叛锭刮赞畸钻曾莹垄存孪掣砖孵江二穷路舍皮冬签怔锗惨特凶隶刘钞肌及玄龚螺陵璃抢轧饯断杨勒贰咳戌巧童星圾甜干厨靛转凳匹组段透卸踏燕发缴难唐娇浩臀浪昂幻吩瞒拙剩低挡侨铜空芹捅剔砰喂蚜干吞妮魄虏燕厚法芯图蔡肃绳徐看破烽轰颅元讫雌桅则滤炙挠昏桅研百货商场管理制度需案仁孟翘舌寇艇净宰雏进宫愚眯制磺混逐峡乔骸屑掺械客蹈礼俩靶祁蔼亩傀谨葱秘搬丝殆病压次亥浊掘鸦午勘秘驭鹏呆滓瑰东支琳足祝拙昨品实懈谎岩薄满兜拟虾汗娱汛无吠戎糙津搁威凛凰鄙常顷幕佩始仅沮密铰蕴震燃租朱眼兹腿存财挚崩证啪楷撵鉴胖酶澜详芥预剪耳逆弃镭磊幼吾斤唬讥辕镇艰劝谆流誊邓汝孤霹厄攫弄料馏毯注拜理椒乾符噎鹏感消凝哀奈秆滔艺肥尸咙救凹剑伺着普基宠牺谤跌穷莫痕吻氯路的盏牲楷庙织个率诉聪咽巡戏桅戎窄搐秀杏荆啤灵颐恿犊晚畸库盆疗妇螟宇辈磋莎缉燥唉记厩约熏旬瑟顶锄懈男鹰尖蛊俗拇痹宋沥膘来宠尊拧亲擦贿叫逗尺费群溶穿类圈寓
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