西北地区液体洗涤用品项目可行性研究报告.doc

西北地区液体洗涤用品项目可行性研究报告

厚静学(13612658660)
2014-8-21

目 录
第一章 项目总论----------------------------------------------- 2
一．编制原则------------------------------------------------2
二．项目概况------------------------------------------------2
三．行业发展前景分析-------------------------------------4
四．项目市场分析与营销计划----------------------------5
五．项目的必要性-------------------------------------------6
第二章 项目投资环境分析-------------------------------------7
一．投资环境介绍-------------------------------------------7
二．投资环境分析-------------------------------------------7
第三章 环境保护-------------------------------------------------8
一．严控可能产生的污染----------------------------------8
二．治理原则和措施----------------------------------------8
第四章 人力资源分析-------------------------------------------8
一．人才招聘-------------------------------------------------8
二．员工培训-------------------------------------------------9
第五章 投资价值分析-------------------------------------------9
一．销售收入-------------------------------------------------9
二．成本、利润预测----------------------------------------9
第六章 风险与对策分析----------------------------------------10
第七章 可行性研究结论与建议-------------------------------10

第一章 项目总论
一． 编制原则
1. 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划；
2. 采用的工艺技术要先进适用，操作运行稳定、可靠，能耗低，三废排放少，产品质量好且安全卫生；
3. 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在品质和价格上都要具有较强的竞争力；
4. 以科学、实事求是的态度，公正、客观地反映本项目的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则；
5. 通过对市场的分析研究和对项目规划的研究，确定项目的建设规模和方案，论证项目建设的合理性；

二． 项目概况
项目名称：小白猫洗涤用品有限公司（待审）；
项目性质：新建项目；
经营业务：液体洗涤用品（洗洁精、洗衣液、洁厕液等）的生产与销售；
业务市场：西北二、三线城市及城乡市场（参考图示1）；
拟建地区：西吉县工业园；
建设规模：年产值4000万元洗涤用品；
建设内容：建设标准化加工车间2000平方米，辅助车间200平方米，动力车间、库房300平方米。引进国内先进生产流水线，购置各类液体洗涤产品生产机械及配套电力设施等；
图示1 目标业务市场区域

投资规模：项目总投资2200万元，其中建设投资1700万元，流动资金500万元；
资金来源：自筹1700万元，银行贷款500万元；
表1 项目投资明细表
类型
主要需求项目
规模/规格、数量
费用
备注

固定资产投入
车间装修
2500㎡
80万元

纯水制备设备
2吨，一套
80万元

搪玻璃配料设备
2吨，两套
240万元

灌装线设备
四条流水线
160万元

包装线设备
四条流水线
100万元

废水处理设备
一套
60万元

运作资金投入
厂房租金
2500㎡/年
50万元

水电能耗
一年
20万元

工人工资及管理费用
60人/年
150万元

营销团队组建

200万元

广告宣传

200万元

包装设计与开模
6个系列
60万元

购买包材、原料

300万元

周转资金

500万元

总计
2200万

三． 行业发展前景分析
1. 行业基本情况：随诊人们生活水平的提高，对洗涤用品的需求量不断增加，带动了洗涤用品市场的繁荣发展。目前，洗涤用品已经成为人们日常生活的必备品，产品种类不断增多，并且逐渐朝着绿色环保、功能化、系列化的方向发展。我国洗涤用品行业经过了几十年的不断发展，现在已经是一个非常成熟的行业，生产技术先进，产品质量上乘，产品差异性不大。
2. 市场现状：洗涤用品作为人们日常生活的消费品形成了巨大的市场空间，中国是目前全球洗衣粉产量第一大国，是全球最大的洗涤消费市场。2012年中国洗涤用品销售总额达1544亿人民币，销售额每年增长13%左右。洗衣液销售额2015年业内预计将达到洗衣剂市场的30%，未来10年预计可以占有洗衣剂市场的80%，洗衣液是洗衣粉的最终发展趋势，在欧美地区它已取代洗衣粉。随着响应国家节能减排政策，液体洗涤产品的产业前景非常广阔。西北地区由于地广人稀，加上运输成本的压力，这片市场目前尚没有被沿海各大洗涤品牌大力开发。随着西部地区经济的发展，西北市场还有很大的发展潜力。
3. 竞争格局：目前大范围的日化洗涤市场是少数国际知名企业数雄并起，本土企业数量众多但力量单薄。但在注重价格与分销的大众消费品领域（如洗衣粉、洗发水等）本土企业拥有自身的优势，且越来越有竞争力，国内洗涤企业正越做越强。
4. 市场的未来发展：洗涤用品属于大众消费品，中国人口众多，是未来增长潜力与规模最大的日化市场。市场结构正从以城市为主，农村为辅向城乡并重转变，二三线城乡市场成为竞争的新焦点。国际大品牌也开始向中低端市场渗透，但在未来很长一段时期内，跨国公司还很难真正对二三级市场形成有效控制。城乡二元化的市场结构令众多国内中小日化企业得以存活，它们通过批发市场、经销商等流通渠道使产品流向广大乡镇，实现了企业的原始积累。
5. 洗涤企业未来的竞争核心：品牌/产品创研力（未来发展的必由之路）；分销拓展力。
6. 基本结论：从我国洗化行业未来的发展前景来看，未来我国洗涤用品的销售规模以及经济效益巨大。中国洗化市场的格局虽然现在已相对稳定，但由于地区差异和中低市场无固定品牌偏好的特征，为该项目提供了良好的市场发展机会，市场前景广阔，经济效益显著。

四． 项目市场分析与营销计划
1. 项目使命：向西北地区二三线城乡居民提供高性价比的日常洗涤用品；打造一个西北地区的知名洗涤品牌；
2. 市场机遇：中国的洗涤企业主要都分布在东南沿海地区，以广东和上海地区最为集中。由于交通安全法的实行，严格了限制车辆的载重，致使洗涤产品从东南沿海运输到西北地区的运输成本激增，所以到目前为止西部二三线城乡市场暂时是一个大企业渗透不深且很有增长潜力的市场，非常适合本地洗涤企业的成长和壮大；
3. 威胁：主要是来自行业大品牌在消费者消费观念上的潜在竞争；
4. 优势：较高的产品性价比；
5. 优势：较高的产品性价比；
6. 营销目标：作为新成立企业，要努力服务好客户（包括分销商和消费者），持续关注顾客的满意度，得到用户在价值观上的认同，沉淀消费群体，加强市场渗透，保持销量的稳定增长，确保收入超出支出，使企业平稳起步；
7. 营销战略：努力实现生产成本和分销成本的最小化，以便以低于竞争对手的价格获得较大的市场份额，同时以良好的产品品质提高顾客对产品的认知度，构建顾客基础。

五． 项目的地方效益
1. 有利于促进地方产业结构升级，促进当地经济发展。随着西吉县经济的飞速发展，传统的产业结构已经不能满足地方经济快速发展和产业结构调整所带来的挑战，出现了投入多产出效益低，土地利用率低，产业档次及规模滞后等一系列问题。该项目顺应了经济发展需要，为地方产业结构优化和全县经济发展可以产生积极的促进作用。
2. 有利于土地资源的最大利用，提升单位土地效益。时至今日，我国面临着土地、资源、环境、人口的四个难以为继，成为制约各地经济发展的主要瓶颈之一，如何克服“四个难以为继”的负面影响已经成为我国政府和地方政府面临的重大问题。因此提升单位面积的土地产出成为政府出让产业用地的基本要求。该项目高效益的土地利用正是积极响应了当地政府提高土地效益和增加财政收入的要求。
3. 有利于下岗职工再就业，改善失业家庭的生活质量。该项目在经营过程中，可安排就业岗位60多人，其中可吸纳下岗工人20余人。此举有利于缓解下岗职工的生活压力，对提高他们的家庭生活水平具有积极意义。
4. 总之，该项目的经营顺应了政府优化产业结构的政策走势，并可积极吸纳下岗职工再就业，在发展经济效益的同时兼顾了为政府解忧。应尽快落实投资，争取早日实现更大的经济和社会效益。

第二章 项目投资环境分析
一． 投资环境介绍
该项目拟建厂址位于宁夏回族自治区西吉县闽宁产业园，紧连309国道，位置优越，交通便利。西吉县东西长67公里，南北宽74公里。东距固原市63公里，北距宁夏银川市391公里。总面积3144平方公里。西吉县辖3镇16乡、4个居委会、306个行政村、1909个村民小组。2011年，西吉县总人口51万人，其中农业人口46.8万人，占90.7%。境内有国家森林公园、地质公园和3A级旅游景区的“火石寨丹霞地貌风景区”，2013年西吉县“被誉为中国马铃薯之乡”、“中国西芹之乡”等。
2013年，西吉县实现地区生产总值41.5亿元，增长13.5%；全社会固定资产投资41亿元，增长30%；地方公共财政预算收入1.14亿元，增长20.2%；社会消费品零售总额11.9亿元，增长15%；城镇居民人均可支配收入17580元，增长15%；农民人均纯收入5360元，增长15%。
二． 投资环境分析
1. 发展优势：从该项目的发展条件来衡量，该地区具有区位、政策、交通等优势条件；
2. 区位优势：西吉县位于该项目业务市场的重心地区，交通便利，对拓展西北市场具有重要的地理优势；
3. 政策优势：西吉县一直重视本县优质产业的发展，在政策上给予了企业众多的优惠和支持，有利于新建企业的快速成长。

第三章 环境保护
一． 严控可能产生的污染
该项目基本无污染，在经营过程中，会有少量生产和生活污水排放，各种设备的噪音也很低。因此，对环境的影响微乎其微。即便如此，仍然要采取各种环保措施，将各种可能产生的有害影响降到最低。
二． 治理原则和措施
1. 污水治理：污水治理首先要着眼于经营过程的控制，不仅要节约用水，而且还要循环用水。其次是采取清污分流、分类处理的原则，选择经济和技术上可行的处理方案，将污水处理到符合环保标准的要求后再排放，以达到保护环境的目的。
2. 噪声防治：选用高效、节能的低噪声设备，必要时设置消音设施来减弱噪声，使厂区内各区域的噪声值控制在80分贝以下。

第四章 人力资源分析
一． 人才招聘
该项目建成运营后，预计可安排劳动就业人员达60人以上，所有职工干部一律面向社会选拔招聘，严格按照劳动法要求，签订劳动合同。并积极响应党和政府的号召，优先聘用下岗职工。
二． 员工培训
企业免费负责对新员工进行基本的技能培训，并定期开办免费的专业课程，不断提高员工的操作技能、管理水平和销售能力等，为员工创造迅速的提升机会和更广的就业空间。

第五章 投资价值分析
一． 销售收入
项目前三年销售收入不低于4000万。
二． 成本、利润预测
总成本包括原材料成本、管理费用、人员工资、营销费用共四大项。
1. 原材料成本（包括能耗）：占销售收入的65%左右；
2. 管理费用及人员工资：管理费用包括办公费、差旅费、无形资产摊派费等，管理费及人员工资按销售总额的5%估算；
3. 营销费用：约为销售收入的10%；
4. 销售税金及附加：按照现行税收政策，销售税金及各项附加按17%估算；
表2. 收入、成本、税收、利润估算表
项目
销售额
原材料成本
人员工资及管理费用
营销成本
各项税费
税后利润
费用（万元）
4000
2600
200
400
136
664
占销售额比率
/
65%
5%
10%
3.4%
16.6%

第六章 风险与对策分析
市场风险是企业经营所面临的主要风险之一，因此企业需要不断提高经营管理能力，合理利用资源并降低成本，同时丰富公司的市场营销手段，通过实施营销创新和多样化等经营策略来降低风险。可通过实施品牌战略、改进技术力量，以“品牌”和“品质”取胜，以此建立以产品和品牌营销创新为核心的竞争优势。投资风险、竞争风险、扩大风险和经营风险等其它方面的风险也许会在该项目的运营过程中出现，但只要采取积极的防控措施和正确的应对方案，各种企业面临的风险将会大大降低。

第七章 可行性研究结论与建议
根据前面各章节的研究分析，该项目是完全可以投资运行的。该项目是一个经济效益和社会效益双赢的项目，是“利企、利人、利国”的项目。请园区管委会在慎重分析评估后，能尽快允许该项目入园，以便早日为社会和谐和改善民生做出贡献。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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