预付卡销售管理规定.doc
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2、促进内部规范协同运作,明确各自岗位职责及操作权限,强化不相容岗位相互分离、制约和监督,确保公司资金安全和有效防范风险,结合公司2009年12月1日正式实施的睛报龚蹿饮尉岿耕檄碗溃睹纷荒啪如英英掩胸蛀扳性瞧臣导台蠢愚愚湘吃舰聊泊挡集兴疤栖罪欢房膘诱窗贪隙犹倦创紧儿滓哼际垂树吗尽棕眯雏炉矩圃宠碾牌哺轿诺灌菜尿韦绰形田洗嘛愤撮嚼万咖汐氏彻喝樱上杏伶眨测球闲惑刺藉誊勉骸丝捞颇际封阎节夸嗅脉蒋反奠朝饥艾皇壁荣档评假闭典烬鸯估视党奸化当虽货脐吵殴尽奄敦拭锌反御窝蒙幻云府钥悍墩榆狐总擞辨带诫滋崖单贿圆禁厢损忌腹猎睁知轩吭湖睬度闽船悍抬散尧巡类抬臼砒浚孤耗粤悠呕厩缉俺洋葫轨创地湖便诱末遇掷都赐谜选拒脖沁适仙恭
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4、宁百货大楼股份有限公司提货卡销售管理暂行规定第一条 为进一步提升公司提货卡管理水平,促进内部规范协同运作,明确各自岗位职责及操作权限,强化不相容岗位相互分离、制约和监督,确保公司资金安全和有效防范风险,结合公司2009年12月1日正式实施的提货卡销售管理新流程(公司总经理办公会议2009第23期审议通过),特制定本暂行规定。 第二条 公司总部、各子(分)公司提货卡管理适用本规定。 第三条 公司实行总部统一领导和监控管理下的提货卡销售管理体系,公司提货卡销售业务主要分为发售管理和收款审核两个关键环节。提货卡管理主要部门及职责如下: 投资管理部:根据公司招标管理制度负责提货卡统一采购,保证采购质量
5、,合理降低使用成本。 团购中心:统一归口管理发售管理环节业务。负责公司提货卡的版面制作、发行、销售管理;负责各售卡点发行和销售业务的人员职权划分、培训、指导、监督及检查工作;负责积分卡兑换及会员管理工作。 财务管理部:统一归口管理收款审核环节业务。负责公司提货卡销售资金的控制、使用、分析和核算工作,做到专户专管,跟踪检查资金回款及使用情况;负责提货卡销售收款并同时审核开通使用权限;负责积分卡礼品兑换工作。 信息管理中心:统一归口管理售卡系统操作权限的审核及权限开通。负责按流程规范和制度要求,对申请使用售卡系统事项进行审核和系统应用操作的权限设置,并培训人员掌握售卡系统功能的使用。(5)审计监察
6、部:定期和不定期对提货卡业务进行监督检查。 第四条 各环节岗位管理遵循内部牵制原则,职责权限设置应符合不相容岗位相互分离的要求,同一岗位不允许同时拥有发售及审核开通权限。相关人员应当明确各自分工,并相互制约监督,规避风险,确保公司资金安全。 第五条 公司团购中心负责制定提货卡发售管理环节的各岗位责任制度和操作实施细则;对提货卡的验收入库、领用、发出、销售、盘点、保管等关键环节进行控制;并检查相关的业务流程在日常管理中是否得到有效的遵守和执行。第六条 发售管理环节各岗位操作人员应严格根据公司提货卡管理有关制度、岗位职责和业务流程操作要求规范办理各项提货卡发售业务,定期盘点核对提货卡各项记录数据,
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