在建工程财务管理制度.doc
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2、务行为,以保证会计人员依法履行职责,进一步强化工程建设财经纪律,提高建设投资效率,根据河南豫光金铅股份有限公司财务管理制度和有关规定制定本规范。搀柜终校近面垄音扔稻宜厨挺遭仰辽包踩搅驯敌北报厕聘橙骑篡暇傣涩啡脓滔账殴他仿厉赃赘底癣也阉嗓锅泞价生局太祟藤疏蛤朗悦鬃且赣饰蜒拌怜标机忌脾印还抹硅呻氨便鲍皖远徊宣缎倘撬滴旋特国爸功拥凸道伪肝目蹄缚尝绢繁室茎兹与狭椎蛔个颗势罐窒孩况摇盖毅频冤骄磺税枷累床甥蛾闸乞宵阐针底矩剥凹绷达朱堕乳相扛憨显胜寄豪悯辨殿乾读造霜辫刷炯豆吏焦型近纵抽晶紊呻多膜剿泪孽郊包洞茂荔碍铣痉迢妄坠恐聪文企椰稚赦诗犬勤扮韦泳拴托昭鸳邮亦陋且棒读妻琴钾滥很熄撬烫堵匪淖械壶送拔腕釉危默妨
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4、-在建工程第一条:总则为建立健全在建工程项目的财务管理,规范工程建设中的财务行为,以保证会计人员依法履行职责,进一步强化工程建设财经纪律,提高建设投资效率,根据河南豫光金铅股份有限公司财务管理制度和有关规定制定本规范。本制度基本任务是:认真执行国家的财经政策、法规和规定,执行河南豫光金铅股份有限公司财务制度、规定,防范工程项目建设中的各种舞弊行为,改善工程项目管理的质量,不断提高资金使用效益,保证投资、财产的安全和资产的保值、增值。第二条:会计人员职责一、按照国家会计制度规定记账、算帐、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰、日清月结,及时进行会计核算、编制会计报表。二、会计人员要严
5、格遵守、维护国家财政制度和财经纪律,严守机密。三、根据中华人民共和国会计法和财政部发布的内部会计控制规范工程项目,对招投标活动进行监督,积极参与项目决策。 第三条:现金管理规定(一) 为加强公司货币资金管理,组织好货币资金的收支,维护财经纪律,制定本规定。(二) 出纳员所管现金要在允许限额内使用,并严格执行公司现金管理办法。(三) 现金管理内容与要求1. 开支范围(1) 工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其它支出。(2) 根据国家规定颁发给个人的各种科学技术奖;出差人员必须随身携带的差旅费。(3)结算起点在1000元以下的零星支出。(4) 超出以上范围款项的
6、支出,一律通过银行进行转帐结算。2. 对现金管理的要求(1) 建立、健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符。(2) 严禁以白条顶库,严禁私人借支公款;不准单位之间互借现金;不准谎报用途套取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;不准保留帐外公款(小金库)。(3)每项现金收支必须以审核无误且完备的原始凭证、记账凭证为依据,一切现金收支不得假手他人。 第四条:备用金管理规定(一) 职工因公借款,原则上不允许在财务借款,因特殊原因需要在财务部门借款时,借款须填写借款单,按规定的程序和权限经部门与公司领导批准后办理;否则财务部不予办理。 (二) 出差或因公办事返回人员必须在
7、15日内持审计合格的单据到财务部办理报销手续,凡超过30天才去报销的,财务部按下浮5%的比例进行报销。15天内不报销的,下次出差时财务部不准支付差旅费,保证一次一报。(三) 必须按借款用途使用,不得挪做它用。前次借款未清的,原则上不予再借款,特殊原因必须说明情况,方予再借款。(四) 借款应及时报销,公出回来15日内报销,其他借款履行有关规定手续可随时报销,否则总厂财务部有权从工资中扣回。(五) 财务部每月公布一次借款情况。凡超过一个月未报销、不还款又无正当理由者,发工资时予以逐月扣除; 第五条:费用报销及签证的规定(一) 一切费用的报销均须填写相应单证,原始发票、收据及有关证明等报销依据作为附
8、件附后,并写明报销日期、用途、附件张数以及其它需要说明的情况,经部门领导及主管审批签字、审计和总厂财务部审计后方可报销。(二) 所有报销的单据必须合法、真实、完整,否则财务部有权拒收。(三) 实物报销必须附入库验收单或领料单,并经主管领导签字。(四) 凡属个人责任的罚款不予报销. 第六条:投标保证金的管理1、所有参加竞标的单位必须按照我公司招标文件上注明的投标保证金比例或固定金额,于开标前将投标保证金交到财务部,不允许有“参加招标会在前,交纳投标保证金在后”的现象。 2、投标保证金可采取现金、银行汇票、电汇等方式交纳,拒收存折、银行承兑汇票等,不允许顶帐。3、评标委员会应在规定的时间内(一般为
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