股票的技术指标分析.doc
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1、BIAS 乖离率乖离率又称为值,是反映股价在波动过程中与移动平均线偏离限度的技术指标。它的理论基础是:不管股价在移动平均线之上或之下,只要偏离距离过远,就会向移动平均线趋近,据此计算股价偏离移动平均线比例的大小来判断买卖时机。计算公式如下:乖离率=(当天收盘价-N日内移动平均价)/N日内移动平均价100%5日乖离率=(当天收盘价-5日内移动平均价)/5日内移动平均价100%式中的日按照选定的移动平均线日数拟定,一般定为5,10。由计算公式可以看出,当股价在移动平均线之上时,称为正乖离率,反之称为负乖离率;当股价与移动平均线重合,乖离率为零。在股价的升降过程中,乖离率反复在零点两侧变化,数值的大
2、小对未来股价的走势分析具有一定的预测功能。正乖离率超过一定数值时,显示短期内多头获利较大,获利回吐的也许性也大,呈卖出信号;负乖离率超过一定数值时,说明空头回补的也许性较大,呈买入信号。麦健新() 11:26:38由于SAR指标简朴易懂、操作方便、稳重可靠等优势,因此,SAR指标又称为“傻瓜”指标,被广大投资者特别是中小散户普遍运用。一、SAR指标的一般研判标准SAR指标的一般研判标准涉及以下四方面:1、当股票股价从SAR曲线下方开始向上突破SAR曲线时,为买入信号,预示着股价一轮上升行情也许展开,投资者应迅速及时地买进股票。2、当股票股价向上突破SAR曲线后继续向上运动而SAR曲线也同时向上
3、运动时,表白股价的上涨趋势已经形成,SAR曲线对股价构成强劲的支撑,投资者应坚决持股待涨或逢低加码买进股票。3、当股票股价从SAR曲线上方开始向下突破SAR曲线时,为卖出信号,预示着股价一轮下跌行情也许展开,投资者应迅速及时地卖出股票。4、当股票股价向下突破SAR曲线后继续向下运动而SAR曲线也同时向下运动,表白股价的下跌趋势已经形成,SAR曲线对股价构成巨大的压力,投资者应坚决持币观望或逢高减磅。KDJ指标KDJ指标又叫随机指标,是由乔治蓝恩博士(George Lane)最早提出的,是一种相称新奇、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市
4、场上最常用的技术分析工具。KDJ指标的原理和计算方法一、KDJ指标的原理随机指标KDJ一般是根据记录学的原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。随机指标KDJ是以最高价、最低价及收盘价为基本数据进行计算,得出的K值、D值和J值分别在指标的坐标上形成的一个点,连接无数个这样的点位,就形成一个完整的、能反映价格波动趋势的KDJ指标。它重要是运用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象,在
5、价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。它在设计过程中重要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点,因此,可以比较迅速、快捷、直观地研判行情。随机指标KDJ最早是以KD指标的形式出现,而KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。但是威廉指标只判断股票的超买超卖现象,在KDJ指标中则融合了移动平均线速度上的观念,形成比较准确的买卖信号依据。在实践中,K线与D线配合J线组成KDJ指标来使用。由于KDJ线本质上是一个随机波动的观念,故其对于掌握中短期行情走势比较准确。二、 KDJ指标的计算方法指标KDJ的计算比较复杂,一方面要计算周期(n日
6、、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。以日KDJ数值的计算为例,其计算公式为n日RSV=(CnLn)(HnLn)100公式中,Cn为第n日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。RSV值始终在1100间波动。另一方面,计算K值与D值:当天K值=2/3前一日K值1/3当天RSV当天D值=2/3前一日D值1/3当天K值若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。以9日为周期的KD线为例。一方面须计算出最近9日的RSV值,即未成熟随机值,计算公式为9日RSV=(CL9)(H9L9)100公式中,C为第9日的收盘价;L9为9日内的最低价;H9为9日内的最
7、高价。K值=2/3前一日 K值1/3当天RSVD值=2/3前一日K值1/3当天的K植若无前一日K值与D值,则可以分别用50代替。J值=3*当天K值-2*当天D值三、应用要则: KDJ随机指标反映比较敏感快速,是一种进行短中长期趋势波段分析研判的较佳的技术指标。一般对做大资金大波段的人来说,一般当月KDJ值在低位时逐步进场吸纳;主力平时运作时偏重周KDJ所处的位置,对中线波段的循环高低点作出研判结果,所以往往出现单边式导致日KDJ的屡屡钝化现象;日KDJ对股价变化方向反映极为敏感,是平常买卖进出的重要方法;对于做小波段的短线客来说,30分钟和60分钟KDJ又是重要的参考指标;对于已指定买卖计划即
8、刻下单的投资者,5分钟和15分钟KDJ可以提供最佳的进出时间。 KDJ常用的默认参数是9,就我个人的使用经验而言,短线可以将参数改为5,不仅反映更加灵敏迅速准确,并且可以减少钝化现象,一般常用的KDJ参数有5,9,19,36,45,73等。实战中还应将不同的周期综合来分析,短中长趋势便会一目了然,如出现不同周期共振现象,说明趋势的可靠度加大。KDJ指标实战研判的要则重要有以下四点: 1) K线是快速确认线数值在90以上为超买,数值在10以下为超卖; D线是慢速主干线数值在80以上为超买,数值在20以下为超卖; J线为方向敏感线,当J值大于100,特别是连续5天以上,股价至少会形成短期头部,反之
9、J值小于0时,特别是连续数天以上,股价至少会形成短期底部。 2) 当K值由较小逐渐大于D值,在图形上显示K线从下方上穿D线,显示目前趋势是向上的,所以在图形上K线向上突破D线时,即为买进的讯号。 实战时当K,D线在20以下交叉向上,此时的短期买入的信号较为准确;假如K值在50以下,由下往上接连两次上穿D值,形成右底比左底高的“W底”形态时,后市股价也许会有 相称的涨幅。 3) 当K值由较大逐渐小于D值,在图形上显示K线从上方下穿D线,显示目前趋势是向下的,所以在图形上K线向下突破D线时,即为卖出的讯号。 实战时当K,D线在80以上交叉向下,此时的短期卖出的信号较为准确;假如K值在50以上,由上
10、往下接连两次下穿D值,形成右头比左头低的“M头”形态时,后市股价也许会有相称的跌幅。 4) 通过KDJ与股价背离的走势,判断股价顶底也是颇为实用的方法: A) 股价创新高,而KD值没有创新高,为顶背离,应卖出; B) 股价创新低,而KD值没有创新低,为底背离,应买入; C) 股价没有创新高,而KD值创新高,为顶背离,应卖出; D) 股价没有创新低,而KD值创新低,为底背离,应买入; 需要注意的是KDJ顶底背离鉴定的方法,只能和前一波高低点时KD值相比,不能跳过去相比较。 四、应用经验: 1) 在实际操作中,一些做短平快的短线客常用分钟指标,来判断后市决定买卖时机,在T+0时代常用15分钟和30
11、分钟KDJ指标,在T+1时代多用30分钟和60分钟KDJ来指导进出。几条经验规律总结如下: A) 假如30分钟KDJ在20以下盘整较长时间,60分钟KDJ也是如此,则一旦30分钟K值上穿D值并越过20,也许引发一轮连续在2天以上的反弹行情;若日线KDJ指标也在低位发生金叉,则也许是一轮中级行情。但需注意K值与D值金叉后只有K值大于D值20以上,这种交叉才有效; B) 假如30分钟KDJ在80以上向下掉头,K值下穿D值并跌破80,而60分钟KDJ才刚刚越过20不到50,则说明行情会出现回档,30分钟KDJ探底后,也许继续向上; C) 假如30分钟和60分钟KDJ在80以上,盘整较长时间后K值同时
12、向下死叉D值,则表白要开始至少2天的下跌调整行情; D) 假如30分钟KDJ跌至20以下掉头向上,而60分钟KDJ还在50以上,则要观测60分钟K值是否会有效穿过D值(K值大于D值20),若有效表白将开始一轮新的上攻;若无效则表白仅是下跌过程中的反弹,反弹过后仍要继续下跌; E) 假如30分钟KDJ在50之前止跌,而60分钟KDJ才刚刚向上交叉,说明行情也许会再连续向上,目前仅属于回档;F) 30分钟或60分钟KDJ出现背离现象,也可作为研判大市顶底的依据,详见前面日线背离的论述; G) 在超强市场中,30分钟KDJ可以达成90以上,并且在高位屡次发生无效交叉,此时重点看60分钟KDJ,当60
13、分钟KDJ出现向下交叉时,也许引发短线较深的回档; H) 在暴跌过程中30分钟KDJ可以接近0值,而大势仍然跌势不止,此时也应看60分钟KDJ,当60分钟KDJ向上发生有效交叉时,会引发极强的反弹。 2) 当行情处在极强极弱单边市场中,日KDJ出现屡屡钝化,应改用MACD等中长指标;当股价短期波动剧烈,日KDJ反映滞后,应改用CCI,ROC等指标;或是使用SLOWKD慢速指标; 3) KDJ在周线中参数一般用5,周KDJ指标见底和见顶有明显的提醒作用,据此波段操作可以免去许多辛劳,争取利润最大化,需提醒的是一般周J值在超卖区V形单底上升,说明只是反弹行情,形成双底才为可靠的中级行情;但J值在超
14、买区单顶也会有大幅下跌的也许性,所以应当提高警惕,此时应结合其他指标综合研判;但当股市处在牛市时,J值在超买区盘中一段时间后,股价仍会大幅上升。KDJ指标选股方法在股票市场中要赚钱,一方面要做好选股工作。如何才干选好股?归纳起来有六个方面,即:形态、均线、技术指标、成交量、热点及主力成本。本期先谈周线与日线共同金叉选股法。日线是一个敏感指标,变化快,随机性强,经常发生虚假的买、卖信号,使投资者根据其发出的买卖信号进行买卖时无所适从。运用周线与日线共同金叉选股法,就可以过滤掉虚假的买入信号,找到高质量的成功买入信号。周线与日线共同金叉选股法的买点选择可有如下几种:第一种买入法:打提前量买入法。在
15、实际操作时往往会碰到这样的问题:由于日线的变化速度比周线快,当周线金叉时,日线已提前金叉几天,股价也上升了一段,买入成本已抬高。激进型的投资者可打提前量买入,以求减少成本。打提前量买入法要满足的条件是:收周阳线,周线、两线勾头上行将要金叉(未金叉)。日线在这一周内发展金叉,金叉日收放量阳线(若日线金叉当天,当天成交量大于日均量更好。)第二种买入法:周线刚金叉,日线已金叉买入法。第三种买入法:周线、两线“将死不死”买入法。此方法要满足的条件是:周金叉后,股价回档收周阴线,然后重新放量上行。周线、两线将要死叉,但没有真正发生死叉,线重新张口上行。日线金叉。用此方法买入股票,可捕获到快速强劲上升的行
16、情。KDJ指标在各类软件中的颜色:K线为白色,D线为黄色,J线为紫色RSI指标RSI相对强弱指数RSI最早被用于期货交易中,后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错,并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。投资的一般原理认为,投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映,行情的变化最终取决于供求关系,而RSI指标正是根据供求平衡的原理,通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股 价变化总幅度平均值的比例,来评估多空力量的强弱限度,进而提醒具体操作的。RSI的应用法则表面上比较复杂,涉及了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则,但由于RSI
17、几乎囊括了所有常用指标的判断方法,因此,假如投资者可以全面掌握RSI的应用法则,则会有助于对其他技术指标的理解和应用。 关于RSI的使用,一方面是观测两条或多条不同参数曲线的位置关系 RSI不同参数曲线的使用方法完全与移动平均线的法则相同,参数较小的短期RSI曲线假如位于参数较大的长期RSI曲线之上,则目前行情属多头市场;反之,则为空头市场。由于参数较大的RSI计算的时间范围较大,因而结论会更可靠。但同均线系统同样无法回避反映较慢的缺陷,这是 在使用过程中要加以注意的。 RSI值的大小来判断操作方向 RSI值将0到100之间提成了从极弱、弱强到极强四个区域。强和弱以50作为分界线,但极弱和弱之
18、间以及强和极强之间的界线则要随着RSI参数的变化而变化。不同的参数,其区域的划分就不同。一般而言,参数越大,分界线离中心线50就越近,离l00和0就越远。但是一般都应落在15、30到70、85的区间内。RSI值假如超过50,表白市场进入强市,可以考虑买入,但是假如继续进入极强区,就要考虑物极必反,准备卖出了。同理RSI值在50以下也是如此,假如进入了极弱区,则表达超卖,应当伺机买入。 编辑本段对RSI的曲线进行形态分析当RSI曲线在高位区或低位区形成了头肩形或多重顶(底)的形态时,可以考虑进行买卖操作。这些形态出现的位置离50中轴线越远,信号的可信度就越高,犯错的也许性也就越小。对于K线的所有
19、常规的形态分析方法,在对RSI曲线进行分析时都是合用的。例如,在K线图上的趋势线也同样可以用在RSI中。RSI曲线在上升和下降中所出现的高低点可以连接成趋势线,这条趋势线同样起着支撑和压力线的作用,一旦被突破,就可以参考K线的分析方法来判断前期的趋势是否结束。 最后,就是从RSI与股价的背离方面来判断行情。在RSI的各种研判方法中,用RSI与股价的背离来判断行情最为可靠。在股价不断走高的过程中,假如RSI处在高位,但并未跟随股价形成一个比一个高的高点,这预示股价涨升也许已经进入了最后阶段,此时顶背离出现是一个比较明确的卖出信号。与这种情况相反的是底背离。RSI的低位缓慢出现盘升,虽然股价还在不
20、断下降,但RSI已经不再创出新低,这时表达跌势进入尾声,可以考虑适当时机进行建仓。长短期RSI线的交叉情况短期RSI是指参数相对小的RSI,长期RSI是指参数相对较长的RSI。比如,6日RSI和12日RSI中 ,6日RSI即为短期RSI,12日RSI即为长期RSI。长短期RSI线的交叉情况可以作为我们研判行情的方法。1、当短期RSI长期RSI时,市场则属于多头市场;2、当短期RSI80为超买区,市势回挡的机会增长;RSI20为超卖区,市势反弹的机会增长。 2、一般而言,RSI掉头向下为卖出讯号,RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。 3、RSI的形走向是超买区常见的见顶形态
21、;形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。 4、RSI由下往上走,一个波谷比一个波谷高构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。 5、RSI上穿50分界线为买入信号,下破50分界线为卖出信号。 6、N日RSI的N值常见取514日。值愈大趋势感愈强,但有反映滞后倾向,称为慢速线;值愈小对变化愈敏感,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。因此,可将慢速线与快速线比较观测,若两线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;若快速线上穿慢速线为买入信号;若快速线下穿慢速
22、线为卖出信号。 7、由于RSI设计上的因素,RSI在进入超买区或超卖区以后,即使市势有较大的波动,而RSI变动速率渐趋缓慢,波幅愈来愈微,即出现所谓钝化问题。特别是在连续大涨或大跌时,容易发生买卖“操之过急”的遗憾。解决这个问题的办法,仅就RSI指标自身而言是调整超买区或超卖区的界定指标,如90以上、10以下;二是加大的取值相对强弱指数(RSI)简介 一、相对强弱指数 相对强弱指数是根据一定期期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。可以反映出市场在一定期期内的景气限度。 二、公式 RSI(n)=n日内收盘价涨数平均值(n日内收盘价涨数平均值+n日内收盘价跌数平均值)100 赢正软件系
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