海城燕阳中投宝鼎壹期基金募集说明书.doc
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1、北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)中投宝鼎壹期私募基金募集说明书2023年4月20日重要提醒(仅适合特定的且具有相关投资经验的投资者) 本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本募集说明书规定乐意入伙的潜在优先级有限合作人进行说明。 北京宝鼎行投资有限公司(下简称“宝鼎行”)发起北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作),宝鼎行作为基金普通合作人(GP)管理本基金(以下简称“中投宝鼎基金”)。本次基金募集的资金,重要用于海城市花溪地房地产项目建设。 依据我们的专业能力和经验对该项目进行充足的评估判断,该基金整体的风险级别为R2,属于风险较轻可控型,未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投
2、资成本和收益预期,已因本基金的结构化设计而被充足保护,但仍有也许会由于不拟定因素而蒙受损失,投资者应充足结识投资风险,谨慎投资。 本募集说明书属于商业机密;除非普通合作人授权,任何机构和个人对本募集说明书之所有和部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为;普通合作人保存追诉之权利。本募集说明书非公开发行,系提供应特定投资者的保密文献,以便于特定投资者考虑投资指定的合作公司,不可用于其他用途。在进行投资决策时,投资者必须依赖于自己对募集条款的判断并对此负责,涉及与之相关的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙,不得非法汇集别人资金参与合作公司。中投宝鼎壹期私募基金(海城市花溪地房
3、地产建设)基金说明书一、 基金简介基金名称:中投宝鼎壹期私募基金(海城市花溪地社区一期二期建设基金)基金组织形式:有限合作合作公司名称:北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)基金规模: 8000万元人民币基金管理人:北京宝鼎行投资有限公司普通合作人:北京宝鼎行投资有限公司有限合作人:特定的且具有投资经验的投资者签署入伙协议并认缴承诺出资后成为基金有限合作人基金存续期:18个月(经合作人大会通过后可提前终止或延长)基金退出机制:到期清算,分派收益基金投向:资金用于海城花溪地社区一期二期建设开发资金基金还款来源:1、 海城花溪地小二期项目回款2、 海城花溪地大二期项目回款3、 海城花溪地商业街项目回
4、款4、秦皇岛昌黎新天成地产项目回款5、秦皇岛昌黎市民中心地产项目回款基金预期年化收益率:认购金额预期年化收益率50万认购金额100万10100万认购金额300万 11认购金额300万12基金收益支付:基金期限18个月,投资人的收益前12个月按季度发放,从第13个月起按月发放,基金期满支付本金。基金托管: 担保方式:1、 股权质押 河北燕阳建筑集团有限公司持有占同人房地产开发有限公司注册资本85.71%(即6000万元股权 )张学光持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权) 王永革持有的同人房地产开发有限公司11.43%(即800万元股权) 王东林持有的同人房地产开发有限公司1.1
5、4%(即80万元股权) 潘文辉持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权)2、连带责任保证:法人张学光个人无限连带责任保证 王永革个人无限连带责任保证 3、物业抵押:北戴河金山公馆别墅1套,价值1500万人民币 。辽宁海城市海城燕阳房地产开发有限公司开发的千山街商业街三栋楼(已竣工,房本未办)做为抵押。其中涉及:39号楼(4320.9平方米)、40号楼(2184.9平方米)、41号楼(2184.9平方米)合计8690.8平方米。评估价值为11298万元。4、担保:中商财富融资担保有限公司(AA信用)对支付投资本金和约定分红承担无限连带责任。河北燕阳建筑集团有限公司对支付投资本金和约
6、定分红承担无限连带责任。权利起始日:基金成立日信息披露:合作公司成立后由管理人每三个月向投资者发布投资信息(普通合作人官网投资人专区)释义:基金指北京中投宝鼎投资管理中心(有限合作)有限合作人指特定的且具有投资经验的投资者,依据本协议的约定,享受合作公司收益的合作人收益指在基金有收益的前提下按照基金入伙协议中约定所取得的收益风险收益评价:风险评级投资产品年收益投资适合者R1:低存款国债2%4%保守型R2:较低本基金10%12%稳健型R3:中偏低银行理财3%4.5%平衡型R4:中偏高股票类投资不拟定成长型R5:较高股指期货不拟定进攻型R6:高金融衍生品不拟定激进型二、 基金运作流程与管理团队(一
7、)基金运作流程社会投资者有限合作人(LPn50人)管理北京宝鼎行投资有限公司普通合作人(GP) 投资 收益海城花溪地房地产建设中投宝鼎壹期私募基金股权质押1、河北燕阳建筑集团有限公司持有占同人房地产开发有限公司注册资本85.71%(即6000万元股权 )2、张学光持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权) 3、王永革持有的同人房地产开发有限公司11.43%(即800万元股权) 4、王东林持有的同人房地产开发有限公司1.14%(即80万元股权) 5、潘文辉持有的同人房地产开发有限公司0.86%(即60万元股权) 连带责任保证 6、法人张学光个人无限连带责任保证 7、王永革个人无限连
8、带责任保证 物业抵押 8、北戴河金山公馆别墅1套,价值1500万人民币 9、辽宁海城市海城燕阳房地产开发有限公司开发的千山街商业街三栋楼(已竣工,房本未办)做为抵押。其中涉及:39号楼(4320.9平方米)、40号楼(2184.9平方米)、41号楼(2184.9平方米)合计8690.8平方米。评估价值为11298万元。 担保 中商财富担保有限公司对支付投资本金和约定分红承担无限连带责任。 河北燕阳建筑集团有限公司对支付投资本金和约定分红承担无限连带责任。 担保 托管托管银行海城燕阳房地产开发有限公司建设 还款海城花溪地社区一期二期建设(二)基金管理人的介绍北京宝鼎行投资有限公司成立于2023年
9、10 月,注册资金1000万。注册地位于北京朝阳区东四环中路78号大成国际中心。北京宝鼎行投资有限公司是一家集财富管理,股权债权投资、基金发行与管理、投融资征询与服务、信用风险评估与管理,信用数据整合服务,小额借款行业投资小微借款征询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代金融服务公司。 宝鼎行拥有一支精通金融理财、风险管控与尽职调查的专业队伍。具有2023海外与本土的投融资运作专家携手,成功发行数款具有相称影响力的基金产品,赢得高净值客户的普遍信赖与尊重。公司建立了规范的投融资操作流程和完善的风险控制体系,注重细节,处处对负责客户,形成良好的经营风格。为客户提供安全性好和收益率高的投融资平台。
10、 在深化改革大背景下,本公司凭借数年优质高端客户人脉积累,数载金融领域探索研究,几度同业专家成功协作,必将成为未来投融资行业的翘楚。公司近期完毕融资业绩:北京宝鼎行投资有限公司近期已完毕融资项目之一:卢龙县青龙河治理工程基金期限:2023年6月2023年6月融资金额:10000万元北京宝鼎行投资有限公司近期完毕融资项目之二:昌黎县市民中心1期工程建设基金期限:2023年12月20日2023年12月9日融资金额:9050万元三、基金的募集(一)募集对象 合作公司的法律形式为有限合作,基金规模8000万元人民币。(普通合作人有权根据实际募集情况进行适当调整募集规模),其中宝鼎行作为普通合作人认购基
11、金份额的1,其余以有限合作份额向合格机构或个人投资者进行私募(非公开方式进行募集),单个个人投资者最低认购额为50万元人民币,单个机构投资者最低认购额为300万元人民币,以10万元整数倍递增,按照法律规定,投资者总数不超过50人(含发起人北京宝鼎行投资有限公司)。(二)募集方式 合作公司的有限合作份额由北京宝鼎行投资有限公司以非公开方式向合格投资者定向募集。(三)募集期限 合作公司的募集时间为2023年5月8日至2023年6月1日,普通合作人有权提前结束或延迟筹集期。提前结束或延长推介期的,应在其网站进行公告。四、基金的投资与管理所募集资金用于海城市花溪地房地产项目建设,合作公司由北京宝鼎行投
12、资有限公司发起,全权负责项目的投资与管理,根据中华人民共和国合作公司法,普通合作人北京宝鼎行投资有限公司依法管理基金并就有限合作公司的债务承担无限责任。五、锁定的投资项目及担保方介绍(一)投资项目:海城市花溪地社区1期2期地产项目建设(1)海城市地理位置及概况海城位于辽宁省南部,辽河下游之左岸,辽东半岛之北端。北靠钢都鞍山和省会沈阳,南邻港口城市营口、大连,东接煤铁之城本溪及边境城市丹东,西与油田新城盘锦隔河相望。海城全境面积为2734平方公里,总人口113万人,市区人口36万,全市辖5个管理区、2个开发区、22个镇,574个行政村。海城是辽宁省较大的县级市,是全国粮食、水果、畜牧业、柞蚕、乡
13、镇公司生产基地之一,素有“渤海奥区”之誉 (2)项目概述:该项目位于经济发展快速的辽宁省海城市核心区段,市场条件优越。该项目总占地面积413亩,容积率约1.8,社区总地上建筑面积495957.88平米 ,其中6+1住宅建筑面积为317723.27平米,高层住宅53000平米,洋房建筑面积18181.06平米,商业建筑面积80366.19平米 ,车库面积26247.76平米,其他附属建筑438.60平米。总投资15.1亿元,按照现行标准测算,该项目税后利润将达成5.57亿元 ,前景非常广阔。 上图 海城花溪地1期建筑效果图 上图 售楼处 正在建设的花溪地社区正在建设的花溪地商业1、海城燕阳房地产
14、开发有限公司简介及项目概述海城燕阳房地产开发有限公司注册资本1000万人民币。于2023年4月由燕阳集团全资子公司同人地产全资设立,注册地址是:辽宁省海城市海州管理区北关街友谊委。海城燕阳公司负责燕阳集团在海城市的房地产项目“花溪地”的建筑开发工作,花溪地项目,是燕阳集团在东北县域市场的又一次战略布局。项目位于辽宁省海城市经济技术开发区。距海城市市政府大楼仅500米,南临海城河,北靠正在修建中的长江路、东临碧桂园,西临辽宁省最大的水暖器材城(正在开发建设)。水暖城和碧桂园项目中分别有一座五星级酒店已开工,预计明年终正式竣工。目前,长江路已于今年所有竣工,它已成为连接新老城区的重要通道,也是一条
15、商业大道。项目毗邻海城市行政办公区,即市政府、国土资源局、行政服务中心等10多家政府机构,项目周边4公里范围内尚有一家人民医院、开发区仅有的两所高中,其中就有海城地区最佳的重点高中“海城高中”、以及开发区唯一一所中心小学。海西新区,区域面积54平方公里,规划面积30平方公里。下辖18个居委会(街道办事处),总人口4.6万。花溪地房地产项目地理位置优越,建筑品质属于海城市标杆性高品质项目,销售价格中档,深受购房者的青睐,一期中的小一期,开盘10个月已所有售罄。良好的销售业绩强筋带动小二期的销售势头,小二期尚未开盘,已有近三分之一已售完。2、海城“花溪地”销售计划 回款计划(一)、项目基础数据:(
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