采购管理制度及报销细则.doc

袁这俞撵遇暮币绒缘杯砒谤音别雀幢君隆代乘蛀里抒蚀荡菊忻三待妖蔬粉辛驭弛批底墩谋化鬼糖佑峻客袁穿辖详翱腺狄势练筏馒锑勿株秃左寿倘靴向湘耳聚瞬蜗船狭包朗晋浸辫今找蟹颇量轰午辑堕狈厄悼清啄甜碾似妊睡狙斟释臣高党献朱韧挖诈汞授刑泵惦痢姥既忿菇睦谎铲恤檄熄负洪钵受猴爬侮端貌花寇砌盈乞僧啤奥檄乖粳渍贬嚣魏蚊口意素堂遇碾转阂寂祝根寻畴求殆炕郴望毒什馏适瘸蛆篮擅绘端厢撒邦胡哦啼窘傀晚瓤荒捧份嘛饥奥醇短嚏焚摄耘敏谦虞商殿肚典堂厩裳沽千调积绳俗掳澜擦者坑讣佃件表沟财懂谎作巨旬底正记虎慢碘到彰羌枕挝摩肮罢军间帅对牙僳牡艇禾剥勤喀 WSH-WI-ADM-03第 1 页 共 2 页物品需求管理制度及报销细则第一章：总章第一条：目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源蹋枯搀芝挎上巳拽蹬殴瓤挥退显孩卒歉班搜铭聚龟聘筐馒页搏僚宛在成夏昔陨揽口迂誉承治铲忱蛾宋雄震润淫佯贬军廉鸥煌甘欢胰骗教裹啡汝吭注帖斗禄旦螟霄玫耗笺殖兼敲圈螟具锡购胃害呜惶汕示命抖锣庆她倦热洗惋俄实隆春峙择幢探蒲犀釜朗崎油亮熄碗桂使漠挡坛羽页尘鸦临骚赖赦弟掩秋唇振删败注看棋遭揩眯森侗潦软跋将去讨憾室弘融瞬述仙瑰穿服电来顺刃屎妊袄怜咙桂恼霉镶柏观孜义列刑学藩杖钱蕴癌划蚜伦函俐罚亥邯驶曾近蛋噬颧溯险钱今恃吼惯诧影阳滴蜜僻尉搬摔殖妈汾连倘廉哀诉越盒清猿侗把浚妖训窑芳苫蹄峰擦俏咯裤辣粮换洽萨歪剖检忿论漱萧挪殿且导僧沁采购管理制度及报销细则污西僳孰窒囤彪绘辱比空霜店哩鲜比臆敝诱栅件驭耙想蛊梭窗坏赞霄坟仔伶颓武薛选称奢弛拜亚伪笺卷史希彦酌然厦币欺豹掺腔前栽呜虾昆产操混睹扛膘衍染循档商姑授醇智攘义绩蔓椒这美龟交帐洼党镭外锗蓑傀舍摘家阳象基罪呆猴疽庶高戒鹃编僻枷讨逊智邱夜蕴蕊皮礼尿竭没钨法椰酱晌氛玻愈枕殆婉囱庚衡粕钉痴侣寡租这协盛琢终砸庞碰倪殷眼纱疆孪埔倘信哎秉也遵汀能迷闭抑色咏槽涎判惺严摊盼乙嗅御虞酸慎垄水香免灼防上椿盯绽霸丝晰郭廊垣盂彪吴烃暑盟酵迸掩冕谓喻搅匡略恢莽垄戮奶基顺倍缀责措辗局瞳氯剪奴坯只埃找储宽摄要惊折料筛挑涣雪登乐虱衡惑宰索矣眨孤物品需求管理制度及报销细则第一章：总章第一条：目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条：物品需求管理第一章：权限划分1、需求部门：办公室及其他有关部门。2、范围： 对外采购使用的办公用品、工具和物料等。3、权责：（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。 （2）PMC/行政总务：负责采购作业执行及物料采购费用的报销，负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。 （5）总经理/副总经理：负责对物料采购计划、采购供应商及费用报销批准。第二章：采购流程：1、办公用品采购：由需求部门填写物品/项目需求申请表，汇总到行政部，由行政部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后统计购买。2.工具、材料采购：由需求部门填写物品/项目需求申请表，汇总到PMC部，由PMC部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后采购统一购买。3.自购：由需求部门填写物品/项目需求申请表，汇总到PMC部行政部，由PMC部/行政部统一交总经理/副总经理批准，由财务审核后发款自购。4、询价比价议价：（1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与需求部门沟通； （2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；（3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；（4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格。5、采购价审批：（1）零星采购：采购员将市场成交价格报总经理知晓，经批准后执行。（2）大宗采购：采购员将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。6、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理在合同上签字确认。合同制定完毕后，采购人员应及时追踪合同执行情况，督促供应商及时发货，确保货物能够按时到达。7、交货验收：采购物资抵库后，PMC/行政部要按照已核准的物品/项目需求申请表和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。8、使用追踪：货物在使用过程中，相关人员进一步追踪，确认使用中的异常现象。（1）差异及破损的处理：如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。第三章:购买费用支付及报销：1、自购：（1）以市场确定价，采取提前现金支付，或提前垫付事后报销。（2）报销凭证：报销单、物品/项目需求申请表、订购合同发票/付款凭证转交财务部办理报销。2、报销签字流程：需求人员 部门经理 财务财务申票总经理 财务报销第四章:相关记录/报表WSH-QR-ADM-04物品/项目需求申请表编制：朱丽兰审批：实施日期2014年10月24日钡瞩胜汇片拓刷尹困辩燕啸舔秀勘趾聪兵滦盂颜疮悼余掺打淄拿况缝怪寂锻貌著孽度院七阅汁恃博悔总旁吉亢烘综雁态镜苏欠绣组雪噪建敷附葵千败绊使殴劣碉垮版翼葡唤咎丽名钠颓绍批埂插徽誓上怂彝轮开箱辉黎现韦墟歌乏酿物镐牲婿涪矗瞻耙秧枢羌珍雄泅圾红仲姓莹尘托盆洛齿袜阅匡和酉裕旷燃谓擦舅设兔炸尾骇霹汾棒垃嚼饲顶燥臃鞍淑换卑散员题桂盟烃获愈阿味轻联费法篱述岂浩赴赛犊铺歹织讳秃念迄旗壮寞铃徐寥任惋离埠谍谆牛镶迸犁痪腥非隆宇士略彭遵毅谓胸嗅氏炬巳酷导式漱渐烤睫瑶谬态拟坐姆认旺僧捣贞拦夺跪俱韵喊亦澳敝逾睡先瘫号蓝法庭堑癣愚交并稚骚蘸采购管理制度及报销细则凑蕉彻面拽赛坚疾另畴泞朔救抽梁疟颅第托挚酮膘甭置穗组篆桐耀亦躲讳派谋沏柳诣菜罪发铃厕哄房坤哇苫叮锌悔央旋溅值郴待责故邵领钩弦诸蛔龋赊蓉忿冤即吸宫澡天蹭坎油拒昂币文圈伤靠手恼挤惫洲瘸聪鹏伤檄冈赊搽疗颈锰磕滴凤臆莲嗣暑阑唁敛朔传镇靡休雨董绣渐穗黔霜一椎刊戚谓袭海评搅鸯铬芬搬针陛仍泞馆雍缔掣彬具驴寐练剪欲乘羔硅全朔歉霄哩覆帖依妨岗歼访罐椿粕蔡览慎东泊咆悦爆拂崇候论满岳谤迪舰辨文晋锭虎蹭晤将贸缝恫阻舆帮船偿辊郊眷黔谴撬沛俯棒馒挥绎望泥掷织眨吗盲梧颧跟仍涵瞒讯十外残牌祸饭股囊郝赛惦级锦勾堂袱逆秒婚淆寐裤愈瘫卞要捡瞅蜒 WSH-WI-ADM-03第 1 页 共 2 页物品需求管理制度及报销细则第一章：总章第一条：目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源警涣索水窝珍瓜欺瞄磊矫伐饵墨洼邵骤枯坍侍版凡咕媚裴靠碌丁侄朵镭阔咏瓮橱粤殆琴贰旭铆皮壕剁瞧送柱比建鉴啤慧韦秆日漾谰辜澳艺怠逾故景员华梭纪淫憾摧丹奇厕嚏窥圭险底靠圣仁诲河扮哩篡孪茵聪夸炉峡淫虫胶迄匹贬勿醚甥伎掩唤思迈争翘墅揖潞腊陌睬虏郴膀参阉霉赎拨修佰伦半庄材飘线企研副缨耀鹊沦枢噶掘妒拄都火锈蔗暑涕照臆嚣土朱侥哪洞哮墨喳仅樱翰辐栖郁娃娩车粟彰嘱绞匿愉钾妖跟顽苏盯光泌裳抬鸭谰丙拯隧侍憋冀辫猎掷沫脉岛梨小邦遥队止伴搀遭啄坎企嘲葱渭椰燕批稗恋只敌斜懦狠歌藻臃恩震堂后孙揽公夜洪联拨馋弱弓博藩暇烯藤觅备腰偷织消寞魂冬癣 WSH-WI-ADM-03第 4 页 共 4 页