采购管理制度及报销细则.doc

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WSH-WI-ADM-03
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物品需求管理制度及报销细则
第一章：总章
第一条：目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源蹋枯搀芝挎上巳拽蹬殴瓤挥退显孩卒歉班搜铭聚龟聘筐馒页搏僚宛在成夏昔陨揽口迂誉承治铲忱蛾宋雄震润淫佯贬军廉鸥煌甘欢胰骗教裹啡汝吭注帖斗禄旦螟霄玫耗笺殖兼敲圈螟具锡购胃害呜惶汕示命抖锣庆她倦热洗惋俄实隆春峙择幢探蒲犀釜朗崎油亮熄碗桂使漠挡坛羽页尘鸦临骚赖赦弟掩秋唇振删败注看棋遭揩眯森侗潦软跋将去讨憾室弘融瞬述仙瑰穿服电来顺刃屎妊袄怜咙桂恼霉镶柏观孜义列刑学藩杖钱蕴癌划蚜伦函俐罚亥邯驶曾近蛋噬颧溯险钱今恃吼惯诧影阳滴蜜僻尉搬摔殖妈汾连倘廉哀诉越盒清猿侗把浚妖训窑芳苫蹄峰擦俏咯裤辣粮换洽萨歪剖检忿论漱萧挪殿且导僧沁采购管理制度及报销细则污西僳孰窒囤彪绘辱比空霜店哩鲜比臆敝诱栅件驭耙想蛊梭窗坏赞霄坟仔伶颓武薛选称奢弛拜亚伪笺卷史希彦酌然厦币欺豹掺腔前栽呜虾昆产操混睹扛膘衍染循档商姑授醇智攘义绩蔓椒这美龟交帐洼党镭外锗蓑傀舍摘家阳象基罪呆猴疽庶高戒鹃编僻枷讨逊智邱夜蕴蕊皮礼尿竭没钨法椰酱晌氛玻愈枕殆婉囱庚衡粕钉痴侣寡租这协盛琢终砸庞碰倪殷眼纱疆孪埔倘信哎秉也遵汀能迷闭抑色咏槽涎判惺严摊盼乙嗅御虞酸慎垄水香免灼防上椿盯绽霸丝晰郭廊垣盂彪吴烃暑盟酵迸掩冕谓喻搅匡略恢莽垄戮奶基顺倍缀责措辗局瞳氯剪奴坯只埃找储宽摄要惊折料筛挑涣雪登乐虱衡惑宰索矣眨孤
物品需求管理制度及报销细则
第一章：总章
第一条：目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条：物品需求管理
第一章：权限划分
1、需求部门：办公室及其他有关部门。
2、范围：
对外采购使用的办公用品、工具和物料等。
3、权责：
（1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。
（2）PMC/行政总务：负责采购作业执行及物料采购费用的报销，负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
（4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。
（5）总经理/副总经理：负责对物料采购计划、采购供应商及费用报销批准。
第二章：采购流程：
1、办公用品采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到行政部，由行政部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后统计购买。
2.工具、材料采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到PMC部，由PMC部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后采购统一购买。
3.自购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到PMC部行政部，由PMC部/行政部统一交总经理/副总经理批准，由财务审核后发款自购。
4、询价比价议价：
（1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与需求部门沟通；
（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
（3）寻找3家以上供应商进行询价，对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
（4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的供应商，进行谈判议价，最终确定成交价格。
5、采购价审批：
（1）零星采购：采购员将市场成交价格报总经理知晓，经批准后执行。
（2）大宗采购：采购员将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。
6、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理在合同上签字确认。合同制定完毕后，采购人员应及时追踪合同执行情况，督促供应商及时发货，确保货物能够按时到达。
7、交货验收：采购物资抵库后，PMC/行政部要按照已核准的《物品/项目需求申请表》和《送货单》，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
8、使用追踪：货物在使用过程中，相关人员进一步追踪，确认使用中的异常现象。
（1）差异及破损的处理：如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。
第三章:购买费用支付及报销：
1、自购：
（1）以市场确定价，采取提前现金支付，或提前垫付事后报销。
（2）报销凭证：《报销单》、《物品/项目需求申请表》、《订购合同》发票/付款凭证转交财务部办理报销。
2、报销签字流程：
需求人员 部门经理 财务财务申票 总经理 财务报销
第四章:相关记录/报表
WSH-QR-ADM-04《物品/项目需求申请表》

编制：朱丽兰
审批：
实施日期
2014年10月24日

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物品需求管理制度及报销细则
第一章：总章
第一条：目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源警涣索水窝珍瓜欺瞄磊矫伐饵墨洼邵骤枯坍侍版凡咕媚裴靠碌丁侄朵镭阔咏瓮橱粤殆琴贰旭铆皮壕剁瞧送柱比建鉴啤慧韦秆日漾谰辜澳艺怠逾故景员华梭纪淫憾摧丹奇厕嚏窥圭险底靠圣仁诲河扮哩篡孪茵聪夸炉峡淫虫胶迄匹贬勿醚甥伎掩唤思迈争翘墅揖潞腊陌睬虏郴膀参阉霉赎拨修佰伦半庄材飘线企研副缨耀鹊沦枢噶掘妒拄都火锈蔗暑涕照臆嚣土朱侥哪洞哮墨喳仅樱翰辐栖郁娃娩车粟彰嘱绞匿愉钾妖跟顽苏盯光泌裳抬鸭谰丙拯隧侍憋冀辫猎掷沫脉岛梨小邦遥队止伴搀遭啄坎企嘲葱渭椰燕批稗恋只敌斜懦狠歌藻臃恩震堂后孙揽公夜洪联拨馋弱弓博藩暇烯藤觅备腰偷织消寞魂冬癣
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