正略钧策石家庄制药集团调研报告.doc

XX项目调研报告

编写：
日期：2023年8月
版本：V3.0
批准人：

目 录
1. 文档说明 3
1.1. 文档类别 3
1.2. 文档依据 3
1.3. 简称与术语定义 3
1.4. 编制工具 3
1.5. 使用对象 3
1.6. 调研范围 4
1.7. 调研结果分析 4
1.8. 版本信息 4
1.9. 声明 4
2. 项目背景 5
2.1. 公司概况 5
2.2. 组织机构 5
2.3. 建设目的 5
3. 业务需求 5
3.1. 流程图示例 5
3.2. 仓储处业务 6
3.2.1. 岗位职责 6
3.2.2. 计算机应用状况 6
3.2.3. 业务流程现状描述 6
3.2.4. 其他需求 10
3.2.5. 重要表单列表 11

1. 文档说明

此文档说明合用于XX公司信息化管理项目需求调研报告。

1.1. 文档类别
本报告是在双方项目组通过对XX公司各业务部门交流、调研的基础上，结合浪潮集团通软有限公司在XX行业ERP项目设计、开发和实行中的成功经验编写而成的，属于用户需求调研文档。该报告是编制系统实现方案、确认业务需求、指导项目实行的基本依据。

1.2. 文档依据
各部门调研问卷和相关岗位管理制度
调研记录
1.3. 简称与术语定义
1.4. 编制工具
Microsoft Word 2023
Microsoft Visio 2023
Microsoft Excel 2023
1.5. 使用对象
该文档使用人员涉及：
XX公司高层领导；
XX公司负责本报告评审的相关人员；
XX公司参与本项目的相关人员；
浪潮集团通软公司参与本项目的相关人员。
1.6. 调研范围
单位
部门
调研对象

1.7. 调研结果分析
本次调研工作，在XX公司领导以及信息中心的大力配合下，基本达成了调研的目的，在此向XX公司各部门和信息中心表达感谢。在调研过程中，我们发现各部门对于公司信息化建设有强烈的需求，这为项目的成功提供了必要的保证。由于调研水平有限加上时间比较紧，对于调研报告中描述不恰当或漏掉的部分，请各部门领导给予指正，我们将根据反馈意见进行完善，并作为下一步编制需求分析报告的重要依据。

1.8. 版本信息
版本/修订版
修改确认日期
修改内容概述
编制人
批准人
备注
V1.0

初始稿
崔峰

1.9. 声明
未经项目需求管理者书面许可，该文档不得提供应上述规定对象以外的人员阅读或使用。
< 版权所有 LangChao Group © >

2.  项目背景
2.1. 公司概况
描述XX公司的概况，资料来源于 XX公司网站介绍等资料。
2.2. 组织机构
图示XX公司的组织结构，包含各分子公司、各生产厂及其下属部门的名称，从属关系。是否是独立核算公司，要有文字描述。

2.3. 建设目的
描述该项目的建设目的。

3. 业务需求：举例
3.1. 流程图示例

3.2. XX部门业务
对该部门情况的总体描述。

3.2.1. 岗位职责
部门名称：

岗位名称
重要职责
现有人数

3.2.2. 计算机应用状况
是否已经使用了计算机，并采用了什么公司的软件，应用情况如何。 
3.2.3. 业务流程现状描述
流程编号
关键业务流程
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2.3.1.  正常收货流程
指原辅材料、标签、包材、化工试剂等通过供销部采购的物资收货流程。
n 业务流程图

n 流程描述
序号
流程环节
责任岗位
工作描述
涉及单据
1
编制物资采购计划
保管员
保管员根据各部门上报的物料需求计划，查看库存，假如库存物料假如不能满足生产用，则要编制物资采购计划，并上报给供销部。供销部根据采购计划经比质比价后，拟定供应商签订协议。
物料需求计划
物资采购计划
2
到货解决
保管员
供货商送货，附送货凭证或保管员开收条，保管员验收物资，假如不需要检查，则验收数量入库；
如需要化验，要向办公室索取厂内批号，填写一式两联请验单，一联自存，一联转质监处，，填写总库卡和《材料进货及抽检记录》。
假如检查合格，保管员在物料外包装上贴合格证，并并登记《材料明细台帐》，假如检查不合格，按不合格品解决流程，对物料换货、退货、销毁解决。
送货凭证、请验单、总库卡、材料进货及抽检记录、材料明细台帐
3
办理入库手续
供销部业务员
收到采购发票后，供应处填写入库单（一式四联，供销部、仓库、车间各一联，财务两联）。办理正式入库手续。

发票、入库单
4
登记财务帐
保管员
保管员在现有系统中录入入库单信息，登记财务帐（材料核算明细帐）。
I:入库单
O:财务帐

n 重要业务规则：对流程描述的补充说明，对流程中的业务规则进行描述。
1、 仓库根据各部门的物料需求计划，查询库存，看库存是否满足物料需求，需要考虑本月计划未到货、本月生产未领用情况。不满足的物料需要编制物料采购计划，并把采购计划传给供销部。
2、 供应商到货，仓库保管员看是否要进行化验，不需要化验则直接办理正式入库手续，如需要化验，则要向办公室索取批号，填写请验单给QC。
3、 只有发票来时，才办理正式入库，这样会导致财务帐由于物料已经出库，出现账面红数。容易导致账实不符。
4、 物料到后仓库写请验单，转QC取样，若取样量超过该批到货品料的1‰时，由质检处开领料单，但不记金额，车间领用时，承担金额。
5、 对计量器具，由供销部填写请验单，转计量室检查，发放报告单后，将器具转仓库。
6、 研究所、质检处使用的某些科研、检查用料，由于质检处不具有检查条件，不再检查；百货库、五金钢材库、建材、油料、办公用品、配件等不需要质检处检查，由仓库确认规格、外观等就可入库。
n 发生频度和时间
天天发生，每月外购材料入库业务单据约1500张，其中带批号的约800批。
n 业务难点和需求：该业务流程难点、存在问题，针对该流程的需求。
1、 原料、原辅料、包装、化工试剂（生产用）实行状态管理。库区划分为待检区、合格区、不合格区、退货区。部分物料还要分存放地点。
2、 对入厂批号希望能设定批号生成规则，由系统自动生成。
3、 对于超采购计划到货情况能设定超额比率，系统给予提醒。
4、 物料入库时，在系统中能判断该供应商是否是合格供应商。
5、 部分物料，到货后由于没有来发票，仓库不做正式入库，导致仓库财务明细帐出现红数（仓库财务帐没有做暂估解决）。
n 相关业务流程：与该流程的关联流程
物料检查流程、不合格物料解决流程

3.2.3.2.   生产领料流程
n 业务流程图
n 流程描述
n 重要业务规则
n 发生频度和时间
n 业务难点和需求
n 相关业务流程
3.2.4. 其他需求
1. 自制原料有需要进行计量单位转换的品种，（如硫酸阿米卡星、肝素钠），待检品到货时按照Kg入库，检查后，需要根据报告单的检测数据，通过公式计算得出成品的入库的十亿数。
2. 物资仓库严格执行先进先出。若不执行先进先出，由生产、QA审批，仓库方可放货。

3.2.5. 重要表单列表
该部门涉及的单据、记录报表清单。建议对于具体表单可以单独用execl画出，并标注取数来源。
序号
表单名称
1
材料请验单（二联）
2
领料单（四联）
3
材料入库单（四联）
4

5

6

7

8

9

10

11