企业资金管理表格.doc

资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年　月
项　目

收　支
实际数
估计数
比较增减
资　金　调　度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减

期初现
金结存

往
来
往来（借入）

收　　　　　　入
外销
收入

往来（借出）

内销
收入

小计

现销

票据
兑现

借　入　款　项
外销贷款

加工
收入

贴现借款

退税
收入

信用借款

其他
收入

抵押借款

合计

私人借款

支　　出
资本支出

银行透支

土地及
房屋

员工存款

设备分期付款

小计

机械
设备

材料
支出

合计

续表
项　目

收　支
实际数
估计数
比较增减
资　金　调　度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
支　　出
原料
内购

说　　明　　事　　项

物料
内购

物料
外购

生产
经费

薪资

制造
费用

常常
费用

推销
费用

管理
费用

财务
费用

其他
支出

分期
付款

合计

期末钞票
结存

资金剩余（短缺±）

钞票收支预算表
钞票收支预算表
日期： 　月 日　　 　　　　　　　　　　部门：
日　　期
收支类别
摘　要
收　入
支　出
月
日

总　　计

经理： 　　　　　　　　　审核： 　　　　　　　　　　填表：

资金调度月报表
资金调度月报表
日期： 月　日
日 期

付项款目
月　日
月　日
月　日
月　日
月　日
月　日
收　入　金　额
应收票据
已收

应收票据
估计

押汇收入
估计

押汇收入
估计

贴现贷款
估计

其他借款
估计

支　付　金　额
资本支出
已开票

资本支出
估计

材料支出
已开票

材料支出
估计

薪资支付
估计

制造费用
已开票

制造费用
估计

销管费用
已开票

销管费用
估计

财务支出
估计

收入金额
估计

支付金额
估计

差　　　　额

钞票银行存款

总经理： 　　　　　经理： 　　 　　会计： 　 　　　填表： 　　

资金调度计划表
资金调度计划表
日期： 年　月　　　　　　　　　 　单位： 元
摘　　要
合　计
现　金
银　行　存　款

本月（周）结存

加： 估计票兑收入

　 估计现销收入

　 估计其他收入

减： 估计票据到期

　 估计薪资支出

　 估计水电支出

　 估计税捐支付

　 估计利息支出

　 估计常常支出

　 估计购料还款

　 估计归还借款

　 估计其他支出

下月（周）余缺

经调度后结存

资金调度计划

总经理： 　　　 经理： 　　 主管： 　　　 　经办： 钞票收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额

合 计

核准： 主管： 制表：

钞票收支月报表
日期
收 入 金 额
支 出 金 额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本收入
原物料
工资
销管费用
制造费用
其他
合计

会计： 填表：
三、钞票存款日报表
________年_____月_____日
项 目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
活
动
性
资
金
现 金

小
额
现
金
工厂

工厂

工厂

小计

甲
种
存
款
银行

银行

银行

银行

小计

活
期
存
款
银行

银行

银行

小计

合 计

定
期
性
存
款
通
知
存
款
银行

银行

银行

银行

小计

定
期
存
款
银行

银行

银行

银行

小计

续表
项 目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
定
期
性
存
款
定
期
准
备
金
银行

银行

银行

银行

小计

合 计

钞票盘点报告表
钞票及周转零用金
面值
数量
金额
盘点异常及建议 事项

小 计

盘点成果及要点 报告
其他项目：未核销费用

员工借支

总 计

账面数

盘盈（盘亏）

项目
张数
金额
盘点数
盘盈（亏）
左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。
保管人：
盘点人：

核准：　　　　　　　　 复核： 　　　　　　　盘点人：

钞票银行存款结存表
银行类别
昨日结存
收 入
支 出
本日结存
备 注

主管： 填表：