工程预算部工作流程标准.doc

工程款拨付审批流程图
执行部门
工程预算部
流程名称
工程款拨付审批流程
层 级

任务概要
工程拨款管理
部门
总工程师
工程预算部
开发项目部 施工公司
节点
A
B
C D

1

2

3

4

5

6

7

8

审核

拨款

结束

查看现场
核对工程量

审核

填写工程造价进度控制表

审核

开始

提出拨款申请

提供进度结算

相关说明

编制部门
工程预算部
审核人员

批准人员

工程拨付款审批工作标准
任务
名称
节 点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
施工公司拨款申请
D2

D3

程序

拨款申请单
☆施工公司提出拨款申请

☆施工公司向工程预算部提供进度结算

重点

☆施工公司提供在建工程的进度结算

标准

☆工程进度结算准确、及时、真实

工程预算部审核进度结算
C3
B3
B4
B5

A5
A6

程序

☆开发项目部审核进度结算
2个工作日内
☆工程预算部组织查看现场
1个工作日内
☆工程预算部核对结算
2个工作日内
☆根据进度结算工程预算部填写工程造价进度控制表
1个工作日内
☆总工程师审核工程造价进度控制表
1个工作日内
☆审核完毕，拨付工程款

重点

☆审核工程进度结算

标准

☆审核工程结算及时、准确

工程结算审计流程图
执行部门
工程预算部
流程名称
工程结算审计流程
层 级

任务概要
工程结算审计工作
部门
总工程师
工程预算部
造价征询机构
施工公司
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

审核

开始

向施工公司下发工程结算审计资料详单表及结算提报规定

选择造价征询机构并下发工程审计任务书

选取典型工程进行审计

同类工程对比

复审

下发至各部门、施工公司

存档，公司财务挂账

结束

工程审计

出工程审计报告

按规定提供结算资料

签字盖章

相关说明

编制部门
工程预算部
审核人员

批准人员

工程结算审计工作标准
任务
名称
节 点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
施工公司提供结算资料
B2
D3

程序

☆工程预算部下发审计资料提报详单
1个工作日内
☆施工公司提供竣工结算的工程资料
2个工作日内
重点

☆施工公司提供图纸、签证、变更等资料

标准

☆工程竣工资料准确、及时、真实

工程预算部选取造价征询机构审计

B4
C5
B5

程序

☆工程预算部选择工程造价征询机构，下发审计任务书
2个工作日内
☆工程造价征询机构审计
20个工作日
☆工程预算部选取典型工程审计
20个工作日
重点

☆审核工程竣工结算

标准

☆审核工程结算及时、准确

复审

B6

A6
C7
D7

程序

☆工程预算部复审
10个工作日
☆总工程师审核
1个工作日内
☆出审计报告
2个工作日内
☆签字盖章
2个工作日内
重点

☆工程结算复审

标准

☆结算复审及时、准确

工程量清单编制流程图
执行部门
工程预算部
流程名称
工程量清单编制流程
层 级

任务概要
工程量清单编制工作
部门
总工程师
工程预算部
造价征询机构
开发项目
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

审核

选择造价征询机构并下发编制说明

审查并修改

编制完毕

结束

编制工程量清单及概预算

开始

图纸会审完毕

相关说明

编制部门
工程预算部
审核人员

批准人员

工程量清单编制工作标准
任务
名称
节 点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
编
制
清
单
D2
B3

C4

程序

工程量清单
☆开发项目部图纸会审完毕

☆工程预算部选择造价征询机构，下发清单编制任务书
5个工作日内
☆造价征询机构编制清单
20个工作日内
重点

☆编制工程量清单

标准

☆编制及时、无缺项、计价准确

审
查
修
改

B5

A6
B7

程序

☆工程预算部审查并修改
10个工作日
☆总工程师审核
1个工作日内
☆编制完毕

重点

☆针对造价比较高的、容易漏掉的项目审查

标准

☆审查准确无误