XX公司信息化数据分析需求.docx

XX公司信息化数据分析模型需求
利用ERP建设的基础数据，建设公司数据分析系统，面向公司各级管理人员并为其提供关键绩效评价指标的管理与分析工具集，包括关键绩效指标的统计与查询、差距分析、对比分析、因果关系分析等，辅助各级管理人员掌握公司内部各个岗位、各个部门、生产设备及整个企业关键绩效评价指标的目标值、实际值、发展趋势等，促使企业正常、高效运营。
以网络化的视图，通过仪表盘、柱状图、折线图、蜂窝图等多种图形化的展现方式来展现分析数据，可穿透查询到业务的详细数据，并提供手机、平板电脑等访问平台。

1、 销售价格分析
► 针对系统调价数据，按月、季、年展示公司产品价格调整整体情况以及客户产品价格调价频率，单价变化曲线，瓦磁产品与公司基准价进行对比分析，按月、季、年分析因调价对销售金额影响的同比、环比分析。维度：公司，国内、国际销售部门、产品线、客户、业务员、币种、产品、客户类型。
2、 销售业务分析
公司整体销售业务分析
► 按周、月、季、年分析各产品线、各客户、各业务员订单数，销售吨位，销售金额，销售回款、外购金额、外购吨位，外购占比、实现月、季、年的同比、环比数据分析。维度：公司、国内、国际销售部门、产品线、客户、业务员、币种、产品、客户类型。
销售订单达成情况分析
► 按月、季、年分析业务员销售到期订单与实际发货吨位的同比、环比分析。维度：公司、国内、国际销售部门、产品线、客户、业务员、产品、客户类型。
销售订单按期出库分析
► 按月、季、年分析客户要求交期、发货时间与销售出库日期，统计销售订单自产、外购产品按期交付情况，订单吨位、金额（币种），销售出库吨位、金额（币种），交期完成率。维度：公司、国内、国际部、产品线、客户类型、仓库、客户、业务员。
销售订单按期生产分析
► 按月、季、年度统计销售订单来单量生产按期完成情况，同比、环比分析。维度：产品线，客户、产品。
新增客户分析
► 按月、季、年统计新增客户数量、销售金额、销售吨位、回款金额，同比、环比分析，维度：公司、国内、国际部、产品线、业务员
销售退换货业务分析
► 按月、季、年统计退货吨位，补货吨位，订单吨位，退货比率、补货比率、账务金额的同比、环比分析。维度：公司、国内、国际部、产品线、客户、业务员、产品。

3、 采购业务分析
采购金额分析
► 按月、季、年统计采购金额及排名，订单金额，发票金额，到货金额，未到货金额，同比、环比分析。维度：公司、部门、采购员、供应商、物料分类、物料。
采购金额结构分析
► 按月、季、年统计采购金额构成百分比。维度：物料分类、物料。
采购数量及价格分析
► 按月、季、年统计采购数量及排名，同比、环比分析。维度：公司、部门、供应商、物料分类、物料。
采购数量结构分析
► 按月、季、年统计采购数量构成百分比。维度：物料分类、物料。
采购平均价格变动分析
► 按月、季、年分析各供应商平均价格，单价，金额，变动同比分析及排名。维度：供应商、物料分类、物料。
采购按时入库分析
► 按月统计，计划到货时间与实际入库时间的超时次数、百分比及排名，同比、环比分析。维度：采购员、供应商、物料分类、物料
采购退货分析
► 按月、季、年统计退货数量、金额进行同比分析及排名，维度：供应商，物料。
原材料到货质量分析
► 按月分析原材料到货质量，采购吨位、到货吨位、合格吨位、不合格吨位、不合格百分比，同比、环比分析。维度：供应商、物料分类、物料。
4、 车间产量分析
► 按日、周、月、季、年统计各车间产量（数量、吨位）、废品（数量、吨位）、合格率（数量、吨位），并进行同比、环比分析。维度：公司、产品线、生产部门、生产单元（球磨机、沉淀塔、压机、模具、班组、班次、作业者、窑炉、磨削设备、QC章）。
► 按月、季、年统计生产产品吨位占比，并进行同比、环比分析。维度：产品重量段（可维护）
5、 车间质量分析
► 以网格化视图展示，按月、季、年统计质量综合指标、工序指标，总体/毛坯/瓦磨/清洗合格率分档，各车间不良及废品与合格品的比率情况，并进行同比、环比分析。维度：数量、吨位、产品线、生产车间、生产单元（球磨机、沉淀塔、压机、模具、班组、班次、作业者、窑炉、磨削设备、QC章）。
6、 生产计划分析
► 按周、月、季、年统计计划达成率，计划数量、吨位，达成数量、吨位，未达成数量、吨位以及百分比。维度：公司、产品线、生产车间、产品。
7、 流程卡分析
► 按周、月、季、年统计，各车间完成数量，积压数量，超正常周期分布情况；
► 流程卡超标准生命周期及其分布情况；
► 外协工段流程卡生产周期情况；
8、 外协工段分析
► 按周、月、季、年统计各外协工段产品合格率、单批号（流程卡）流转及时率、生产节点完成率及排名情况，维度：生产部门、产品。
9、 仓库分析
u 按周、月、季、年统计，仓库产品周转率（产品入库多久未出库）；维度：产品线、产品。
u 按周、月、季、年统计，仓库入库超单率。维度：产品线、产品。
10、 营业收入分析
u 按日、月、年统计，收入总额。进行同比、环比。维度：公司，产品线，科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）
u 按月、季、年统计，收入增长率。进行同比、环比。维度：公司，产品线，科目（几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额）
u 按日、月、年统计，投资收益、营业外收入。进行同比、环比。维度：公司，科目（几级科目，投资收益、营业外收入）、口径（境内/境外）
u 按日、月、年统计毛利、毛利率，进行同比、环比。维度：公司，产品线，产品，客户，科目（几级科目，主营业务收入，主营业务成本），口径（境内/境外）等；
11、 费用成本分析
u 按月、季、年统计成本费用结构。进行同比、环比。维度：公司，产品线，部门，产品牌号，产品，科目（几级科目，主营业务，财务费用，管理费用，销售费用，制造费用等），口径（境内/境外）等；
u 按月、季、年统计，主营业务成本及成本增长率。进行同比、环比。维度：公司，产品线，部门，产品牌号，产品，客户，科目（几级科目，主营业务，应收账款）
u 按月、季、年统计期间费用及增长率。进行同比、环比。维度：公司，部门，（销售费用到产品线、业务员），科目。
12、利润分析
u 按月、季、年统计利润总额，包含主营业务利润、净利润。并进行同比、环比，分析出利润总额增长率，包含主营业务利润增产率、净利润增长率。维度：公司、产品线（主营业务利润）。
13、资产分析
u 按月、季、年统计资产总额，包含应收应付账款、其他应收应付、预收预付、存货。并进行同比、环比，统计出总资产周转率，包含应收账款周转率、存货周转率。维度：公司、车间（存货）、产品线（应收、存货）。
u 按月、季、年统计负债总额，包含长期负债总额、流动负债总额。并进行同比，环比。维度：公司
14、资金分析
u 按月、季、年统计资金总额及结构。并进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计经营活动产生现金结构，包含流入、流出结构。并进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计现金流量净额，并进行同比，环比。包含经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生现金流量净额、筹资活动产生现金流量净额。维度：公司
15、应收应付分析
u 按月、季、年统计应收账款排名，包含客户余额、销售回款。进行同比、环比。维度：公司、部门、业务员、币种
u 按月、季、年统计应收账款账龄、应付账款账龄（可区分预付）、预付账款账龄分析，维度：公司、部门、业务员（应收）、供应商（应付）、币种
16、绩效分析
u 按月、季、年统计净资产收益率。进行同比、环比。维度：公司
u 按月、季、年统计总资产报酬率。进行同比、环比。维度：公司
u 按月、季、年统计利润率，包含主营业务利润率、成本费用利润率。进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计资本收益率，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计总资产周转率，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计资产现金回收率。进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计资产负债率。进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计速动比率、流动比率，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计已获利息倍数，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计负债比率，包含现金流动负债比率、带息负债比率。进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计资本保值增值率，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计增长率，包含销售增长率、销售利润增长率、总资产增长率，进行同比，环比。维度：公司、部门、
u 按月、季、年统计盈余现金保障倍数，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计经济增加值，进行同比，环比。维度：公司
u 按月、季、年统计技术投入比率，进行同比，环比。维度：公司

信息中心
2016年6月17日