装修工程结算流程.docx

装饰工程结算流程
环节
流程图
流程说明
备注及记录说明
一

施工单位提交工程支付申请

每月25日前，施工单位依《工程施工协议》对已竣工程自查合格后，向所在项目部提交《工程款支付申请》。
附件一：《工程款支付申请表》
附件二：《月度工程进度表》
附件三：《工程变更单》
注：施工单位提交结算申请的工程部位必须取得甲方签署的《开工告知单》，初次提交该部位结算申请时，需同时提交。

二

项目部组织审核

项目部组织各课室对施工单位提交的《工程结算申请单》进行审核，记录本月应付、应扣款凭证等，签署审核意见，并于每月28日前上报至公司预算部。
1、依据《工程施工承包协议》《施工图》、规范对施工单位上报的工程款结算范围的真实性、合法性负责。
2、依据已通过月度工程验收签字确认的《月度工程进度表》、《工程变更单》、《月度工程验收报告》；
3、参与原始计量的工程技术人员，对所提交数据的真实性、准确性负责。

三

造价工程师审核

依据《工程协议》、《工程定额》、《月度工程进度表》、《工程变更单》以及其他应付、应扣款项凭证，核算工程计量、工程造价，出具《工程结算报告》，签署审核意见。
依据《工程施工承包协议》、《施工图》、规范，已通过月度工程验收签字确认的《月度工程平面图》、《工程变更单》；对施工单位上报的工程结算资料的工程计量、计价资料的准确性负责。

四

总工或副总经理审核

结合现场施工情况全面把控建设工程投资目的、进度目的、质量目的的执行情况，依据上述目的实现的实行情况对工程款进行审核，并就工程款审核流程的规范性、准确性负责，签署审批意见。
依据《工程施工承包协议》、《施工图》、规范，已通过月度工程验收签字确认的《月度工程进度表》、《工程变更单》；对施工单位上报的工程结算资料的工程计量、计价资料的准确性负责。
五

总经理

依据《建设工程协议》及相关法规对工程款审批流程的规范性进行监督，从宏观上把控建设项目目的控制的合理性，签署审批意见。

六

财务部

依据审批结果，办理付款工作。
本表所涉及的相关附件需一式五份统一提交至工程师处，待意见签署完毕后由企管部造价工程师分别移交至财务部、档案室、项目部、施工单位及造价本人各存档一份。

工程结算流程
开始

施工单位提交工程进度款支付申请

项目部审核签

不批准
造价工程师审核

总工程师/副总经理
不批准

不批准
总经理审核

财务部办理付款工作

结束

工程进度款支付申请表

项目名称

建设单位

施工单位

项目部

实际开工日期

计划竣工日期

本期完毕工作量

协议总价

自开工累计
完毕工作量

自开工累计
已付工程款

协议支付进度付款条件理由：
我单位负责承建的 工程，本月已完毕本工程(形象进度)：
等工程内容，现累计完毕产值为 万元。
根据双方签订的协议付款规定，并结合施工现场的施工阶段，至本期建设单位应按照完毕的产值金额的 %支付费用即 产值金额×付款比例= 万元；原建设单位已支付 万元，故本次申请支付工程款 万元。

施工单位（项目经理签字、单位盖章）： 日期： 年 月 日
项目部审核意见：
工程师（签字）： 项目部部长（签字）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
审核内容：
1.质量、安全过程控制、报验资料是否齐全；2.已完分部分项工程是否符合设计与规范规定；
3.审核算际形象进度完毕情况；4.根据协议规定本期应扣罚款 元；5.其它。
造价审核意见：
根据项目部审核的工程形象进度，并结合协议计价原则，经审核至本期完毕总产值为 万元，按照协议付款规定，至本期可支付总金额为 产值金额×付款比例= 万元；原已支付 万元，故本次可支付工程款 万元。
（详见工程结算报告）
造价工程师（签字）：
日期： 年 月 日
审批内容：
根据项目部的形象进度意见，结合协议计价原则及付款条件审核完毕产值（或供货）金额及付款金额。
总工程师/副总经理审批意见：

宁夏瑞兴矿业有限公司(公章)
（签字）：
日期： 年 月 日
总经理审批意见：

宁夏瑞兴矿业有限公司(公章)
（签字）：
日期： 年 月 日
备注：1.本表由施工单位提出，经监理单位签署审核意见后报工程部审批。
2.“自开工累计完毕工作量”包含本期完毕工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。
3.本表一式四份：项目部一份，档案室一份，财务部一份，施工单位一份。
附件四：《工程变更单》
工程变更单
工程名称： 编号：B-4

致：
因素：

变更内容

提出单位：

代 表 人： 日期：
施工单位意见：

负责人：

日期：
项目部意见：

负责人：

日期：
建设单位意见：

负责人：

日期：
注：此表一式6份，施工单位二份、项目部留档一份、档案室留档2份、造价留档一封。

工 程 进 度 款 结 算 书

工程名称：

报表月份：

预算金额： 元 核准金额： 元 核减（增）金额： 元

施工单位：
预算金额：
造价员：
日期：
建设单位造价
造 价
审核金额：
造价工程师：
日期：

编 制 说 明

1、依据。
2、范围。
3、需要说明的其他事项。
附件：《扣款确认书》

附件：《扣款确认书》

扣 款 确 认 书

致：
依据协议相应条款，本次工进度款支付前应扣除下列款项：
二、扣款项：
1、工程进度处罚： 元
2、水、电费： 元
3、工程形象处罚： 元
4其他扣款： 元

上述款项从本月工程款支付款项中予以扣除。

施工单位（章）：
项目经理：
日期：
项目部：
负责人：
日期：
造价：
核对人：
日期：