连云港市年度财政预算执行情况与财政预算草案报告.doc

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市十二届人大三次会议文件（三）

连云港市2009年财政预算
执行情况和2010年财政预算草案报告
──2010年1月19日在连云港市第十二届
人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 谭 卫

各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告全市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十七届三中、四中全会精神，突出“力保强劲增势、提升跨越后劲”的工作主题，主动适应复杂多变的宏观环境，积极应对金融危机，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，为推进我市平稳较快发展作出了积极贡献。
（一）全市财政预算执行情况
市十二届人大二次会议通过的2009年全市财政总收入安排为213亿元，其中，一般预算收入安排78亿元。2009年全市实际完成财政总收入232.3亿元，其中，一般预算收入90.2亿元，完成年度预算的115.5%，比上年增收24亿元，增长36.3%。全市财政总收入和一般预算收入超额完成全年收入目标任务。其中：四县财政总收入全部超过25亿元，一般预算收入全部超过10亿元。
市十二届人大二次会议通过的2009年全市财政一般预算支出安排为72.4亿元，加上上年结转、省财政追加指标、转贷财政部代理发行地方政府债券安排支出及调入资金等73.9亿元，全市财政支出预算调整为146.3亿元。2009年全市财政完成一般预算支出132.3亿元，因上级资金下达较迟未能及时拨付等方面的问题，完成调整预算的90.4%，比上年增支25.9亿元，增长24.3%。
全市财政一般预算收支平衡情况预计：2009年全市财政一般预算收入完成90.2亿元，加上上年结转、上级税收返还收入、转移支付补助、省财政转贷财政部代发地方政府债券收入、调入资金等82亿元，收入方合计172.2亿元；2009年全市财政一般预算支出完成132.3亿元，上解上级支出25.9亿元，财政支出结转14亿元，支出方合计172.2亿元。全年财政收支相抵，实现收支平衡。
（二）市级财政预算执行情况
市十二届人大二次会议批准的2009年市级财政一般预算收入安排为137653万元，因板浦镇区划调整后部分收入划入市级征管，市级财政一般预算收入安排增加350万元，调整为138003万元。2009年市级实际完成一般预算收入139506万元，完成年度调整预算的101.1%，同口径比上年增收20704万元，增长17.4%。
市十二届人大二次会议批准的2009年市级财政一般预算支出安排为148342万元，加上省财政转贷财政部代发地方政府债券安排支出8000万元，以及上年结转、上级追加、本级追加支出210465万元，市级财政支出预算调整为366087万元。2009年市级财政一般预算支出完成331458万元，完成调整预算的90.5%，比上年增支86118万元，增长35.1%（详见附表一）。
市级财政一般预算收支平衡情况预计：2009年市级财政一般预算收入完成139506万元，加上上年结转、上级税收返还收入、转移支付补助、省财政转贷财政部代发地方政府债券收入等194262万元，下级体制上解收入83815万元，收入方合计417583万元；2009年市级一般预算支出完成331458万元，上解上级支出14110万元，市财政补助县区37386万元，财政支出结转34629万元，支出方合计417583万元。全年财政收支相抵，实现收支平衡。
因各级财政结算还未办理，现在报告的预算收支执行情况与最后决算还会略有差距，届时我们再向市人大常委会报告。
（三）完成2009年财政预算任务的主要措施
1、应对困难形势挑战，全面完成财政收入任务。一是在强化考核的基础上全力组织收入。面对复杂多变的宏观经济环境和金融危机的挑战，咬定目标，及早分解全市财政收入任务，及时分析经济和财政运行走势，适时提出具体应对措施，落实“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，顺利完成全年财政收入任务。二是在依法治税的基础上狠抓税收征管。各级财税部门大力推行依法治税、综合治税，切实加强中小税种征管。在主体税种增幅放缓情况下，深入挖掘征收潜力，加大对受金融危机影响不大的税种税源的征管力度，有力拉动了税收收入回升。全年国、地税部门共完成地方税收55.8亿元，增长18.1%，占全市一般预算收入的61.9%。三是在收费减免的基础上强化非税征缴。在认真落实取消123项行政事业性收费和基金政策的基础上，继续深化非税收入征缴管理改革，加强对国有资本经营收入等非税收入的征管，做到应收尽收。2009年，全市入库各类非税收入97.2亿元，比上年增长42.3%，拉动财政总收入增长16个百分点。
2、落实积极财政政策，支持经济平稳较快发展。一是认真落实扩大内需政策。市财政争取中央和省扩大内需资金2.4亿元，落实配套资金1.7亿元，带动总投资25.1亿元，有力推动了经济稳定增长；努力培育消费热点，及时出台促进房地产市场稳定健康发展财政扶持政策，发放购房补贴4000万元，推动房地产市场回升转暖；落实国家和省减税减费政策，顺利实施增值税转型和成品油税费改革，减轻企业和社会负担约8亿元；发放家电下乡、油价补贴等各类补贴资金4762万元，支持扩大城乡消费。二是大力推动工业经济健康增长。围绕培育千亿产业板块和百亿企业集群，市财政加快优势产业培育，安排科技进步扶持资金3800万元，拨付资金946万元对16户重点税源企业进行奖励，重点支持培育新医药、新能源、新材料等特色支柱产业，推动产业结构升级；安排资金800万元，支持新海电厂2×1000MW机组建设；强力推进可持续发展，拨付资金2680万元用于环境保护、污染防治、节能减排及循环经济。三是全力推动发展载体建设。市财政拨付资金2.1亿元，调度资金10亿元，迅速拉开徐圩新区基础设施建设框架；拨付省级资金4.51亿元，顺利启动30万吨级航道先导试挖工程；拨付财政部代发地方政府债券资金8000万元，加快推进港口集疏运工程建设；争取省级资金2000万元，市财政安排5439万元，加快搭建临港产业区、板桥工业园、南北共建区中园等临港产业承载平台；加快创新载体建设，争取省级专项资金3000万元，推动中科院能源动力研究中心一期基本建成。四是加快硬件平台等重大项目推进。市财政争取省级资金8500万元，安排预算内财力5000万元，统筹土地出让收益2.5亿元，确保连云港东站、海棠路立交桥、大圣湖应急水源等项目顺利竣工，民航国际候机厅改扩建主体完工，支持科教创业园、凤凰、东河新城建设及西出入口拆迁安置；落实财政政策，30万吨级矿石码头、通榆河北延、连临高速公路等重点工程按序实施。五是促进现代服务业加快发展。争取和安排旅游业发展资金1620万元，支持全国农业旅游示范点等项目建设、《旅游总体规划》修编和中央电视台城市形象宣传等推介活动。加快推进港口建设和空港开放，安排港口建设配套资金700万元，进一步增强口岸集散能力；筹措资金3087万元，支持民航航线亏损补贴和安全设备投入。六是主动服务投融资体制创新。全面加强信用和担保体系建设，筹措担保扶持专项资金3250万元，有效缓解中小企业融资难问题；采取财政增信等多种手段，支持国有投融资平台新海连公司成功发行企业债券15亿元，帮助海州湾公司向国家发改委申请发行10亿元企业债券。
3、加大财政支农力度，扎实推进新农村建设。一是拓宽支农资金来源渠道。全年市级农林水事务支出2.5亿元，比上年增长53.7%，高于一般预算支出增幅18.6个百分点。争取中央、省级支农资金3.1亿元，筹集农业土地开发、防洪保安、预算外统筹等资金8600万元，建立多元化的“三农”投入机制。整合支农专项资金，落实现代高效生态农业发展资金2100万元，支持农业产业化经营，推进农业结构调整。二是落实强农惠农政策。全年通过“一折通”发放财政涉农补贴43个项目，发放资金8.6亿元，涉及农户92.6万户，惠及农民313万人；开展政策性农业保险试点，全市各级财政部门收取农业保险各类保费1.18亿元，争取上级补助7000万元，为主要种植业提供23.6亿元的保障额度。三是加快农村基础设施建设。大力支持农村环境综合整治工作，改善农村生产生活条件。市级筹措资金10369万元，用于大浦河调尾、东海尾水通道、河道疏浚及河塘整治、重点水利工程配套、农村桥梁、“一池三改”户用沼气、农村改厕等。
4、优化财政支出结构，不断强化和谐社会基础。一是大力发展社会事业。加大教育事业投入。2009年市级教育支出2.8亿元，比上年增长27%。市财政增加支出1912万元，顺利实施市级义务教育阶段教师绩效工资改革；拨付义务教育阶段中小学公用经费1900万元，提高生均公用经费标准；统筹资金2800万元，支持东部城区四星级高中和苍梧小学建设；安排资金2800万元，建立家庭经济困难学生政策资助体系；安排资金1600万元，推进义务教育化解债务工作。支持公共文化服务体系发展。统筹资金1910万元，支持文化艺术设施建设、革命纪念馆新馆建设、东方影视中心改造及博物馆运行等；统筹资金1354万元，支持海清寺一期工程基本完成。推进卫生事业加快发展。不断完善社区卫生服务体系，按照城市人均15元标准安排城市社区公共卫生服务资金400万元；加快推进城镇居民基本医疗保险工作，市财政安排补助资金710万元，市区参保居民达17.7万人。二是进一步提升社会保障能力。继续加大社会保险扩面征缴力度，完成市直企业职工基本养老保险基金征缴收入9.4亿元，养老金支出11亿元；成功争取省对金桥公司离退休人员养老金补助政策延续两年，共获补助1亿元；进一步完善新型农村合作医疗管理办法，提高参合农民受惠度，市区参保农民22.5万人，参保率达97.3%。三是改善困难弱势群体生产生活。安排城乡低保资金1000万元，惠及低保对象1.98万人；争取和安排再就业资金9548万元，推动创业就业；筹集退役士兵自谋职业经济补偿金745万元，对市区364名退役士兵进行免费职业技能培训；筹集资金5000万元，支持劳动实训鉴定基地建设；筹集廉租房专项资金2450万元，切实解决城市低收入家庭住房问题。四是做好甲流防控和抗震救灾工作。第一时间启动财政应急预案，先后筹集资金816万元购置负压救护车等防控物资，全力保障甲型H1N1流感防治工作；拨付对口援建地震灾区资金16408万元，其中，对7117户受灾居民每户再补助农房重建资金1万元，学校、医院、农房等设施已交付使用。
5、扎实推进财政改革，持续完善公共财政体系。一是进一步完善市对区财政体制。制定并出台《徐圩新区财税封闭运作管理暂行办法》，给予徐圩新区地方留成财力全额留用的财政体制，全力支持徐圩新区整体开发建设；根据省对市现行财政体制，部分调整了市对开发区的财政管理体制，继续加大市对区财政转移支付力度，提高财政困难区的基本保障能力；明确市对浦南镇、板浦镇的财政扶持政策，推动区划调整地区加快发展。二是继续深化部门预算管理改革。强化基础信息管理，不断提高预算编制质量和效率；继续完善市级国库单一账户体系建设，不断扩大国库集中支付范围；完善政府采购评审专家管理机制，实施绿色通道、季度通报制度，全市全年共完成政府采购预算16.57亿元，节约资金1.9亿元，节约率达11.2%。三是严格落实厉行节约有关规定。强化财政预算约束，从严控制预算追加，全力保证2009年因公出国经费、党政机关车辆购置及运行、公务接待费用、节电节油节水支出达到厉行节约压缩指标要求，把财政资金更多用在了促进经济平稳较快增长和改善民生上。四是强化财政资金监管。市财政对127户市级单位开展监督检查，查出违规违纪金额1500余万元，并联合有关部门认真开展“小金库”专项治理。对大圣湖应急水源工程等政府投资重点项目实施了全过程评审。
总体看来，2009年全市财政在较为困难的形势下，预算执行情况良好。但财政运行中仍然存在一些问题和矛盾：明年经济环境中不确定、不可预料的因素较多，增值税转型对我市部分企业的减收效应将逐步释放，财政增收的基础还不牢固，财政收入质量也有待提高。同时，推进沿海开发资金投入需求巨大，各部门要求增加供给的呼声很高，再加上义务教育、基层医疗以及事业单位绩效工资改革逐步推进，财政收支矛盾仍然十分突出。
二、2010年财政一般预算草案
2010年是我市全面推进落实江苏沿海开发规划的开局之年，也是全面完成“十一五”规划的冲刺之年。根据对全市经济和财政形势的分析及中央、省对财政工作的要求，2010年全市财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央、省经济工作会议和市委十届九次全会的部署要求，以“高扬创新大旗、推动全面跨越”为主题，以沿海开发为抓手，以创新发展为主线，进一步调整和优化财政支出结构，加快转变经济发展方式，加大对“三农”、教育、科技、公共卫生、社会保障等公共服务领域的投入，继续支持四川绵竹灾后恢复重建，努力推进财政预算的科学化精细化管理，全力促进经济社会科学发展、跨越发展。
根据2010年全市国民经济和社会发展计划及上述指导思想，2010年全市及市级财政预算草案是：
（一）全市财政一般预算收支草案
2010年，全市财政总收入安排279亿元，其中：一般预算收入安排108亿元，比上年增长20%。根据收入预算和现行财政体制测算，2010年全市财政当年财力预计为90亿元，全部安排支出。全市财政一般预算支出安排90亿元，比上年年初预算增长24%。全市财政预算安排收支平衡。
（二）市级财政一般预算收支草案
2010年，市级财政一般预算收入安排161659万元，比上年增长16%。根据收入预算和现行财政体制测算，2010年市级财政当年财力预计为179802万元，同口径比上年年初预算增长21.2%。成品油价格和税费改革后，省财政下达收入返还基数8873万元，2010年市级财力增加至188675万元，全部安排支出。市级财政一般预算支出安排188675万元，比上年年初预算增长27.2%（详见附表二）。市级财政预算安排收支平衡。
由于2010年增收压力很大，且增支因素较多，为了确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制没能安排。同时，在预算执行中还会出现减收增支因素。因此，全市上下要大力发展财源经济，积极深化财税改革，牢固树立艰苦奋斗的思想，逐步解决经济发展中面临的矛盾和困难。
三、顺势而谋，砥砺奋进，全面完成2010年预算任务
在当前复杂多变的经济形势下，全面完成2010年财税工作任务，具有重要意义。各级财税部门要认真落实市委、市政府的工作要求，不断解放思想，高举创新大旗，服务沿海开发，抓好民生保障，努力开创财税工作新局面。
（一）以增强财政实力为着力点，全力组织各项财税收入。一是加大税收征管力度。强化社会综合治税，完善税源控制体系，加强对重点税源及中小企业的税收监控，重点关注已经投产达效的新税源企业，使新经济增长点转化为新收入增长点。二是挖掘非税收入增长潜力。继续完善非税收入征缴体系，理顺征管机制，强化稽查措施，加强对国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入等非税收入的研究与管理，确保应收尽收。三是加强财税政策研究。认真分析增值税转型、成品油税费改革、总部经济等财税政策变化对我市财政收入的影响，掌握收入工作的主动权，及早采取应对措施，确保完成年度收入任务。
（二）以重大项目建设为载体，全力支持沿海开发良好开局。一是加快重大基础设施建设。牢牢把握江苏沿海开发进入国家战略层面的重大机遇，认真做好30万吨深水航道、旗台防波堤、疏港通道等重大项目政策和资金的争取工作，确保重点工程按序推进。二是推动徐圩新区开发建设。认真落实《徐圩新区财税封闭运作管理暂行办法》，安排徐圩新区开发补助资金3000万元，灵活调度各类财政资金，支持徐圩新区国有投融资平台开展资本运作，拓宽资金来源渠道，为完善沿海重大生产力布局打造新的平台。三是推进重点产业园区建设。市级预算内新增安排4000万元，支持园区功能提升工程，推进出口加工区、保税物流中心、国际服务外包示范区等特色园区建设；新增安排重点产业扶持专项引导资金1000万元，推动产业集聚集群发展。四是支持政策对接事项的争取。做实做细财政“十二五”规划，发挥财政职能作用，全力支持国家和省将我市大型石化、风电基地、石油储备、徐连客运专线等一批重大项目纳入“十二五”规划，以及在我市设立国家东中西区域合作示范区和保税港区等事项的争取工作。
（三）以推动产业升级为主抓手，全力发展创新型经济。一是优化工业经济结构层次。市级安排产业结构调整专项资金1200万元，推动高新技术产业加速向高端集聚跃升；安排财源建设资金470万元，加快新能源、新材料、新医药等重点产业发展；安排中小企业发展和融资信用担保建设资金550万元，切实缓解中小企业“融资难”问题。二是提升工业经济的核心竞争力。促进产学研紧密结合，专项安排中科院能动中心建设资金2000万元，推动中心尽早形成研发能力；安排市级科技成果转化专项资金1000万元，加快科技成果产业化步伐；安排科技进步基金1200万元，加大对公共应用性和基础性创新的支持力度；继续支持设立创投公司，安排风险投资扶持资金500万元、企业科技创新基金800万元，引导企业、社会资金多元化投入创新领域。三是加快现代服务业发展。市级统筹旅游业发展资金500万元，推动观光旅游向休闲度假旅游升级；安排港口建设配套资金1000万元和服务业引导资金250万元，增强口岸服务效能；统筹民航航线亏损补贴和安全设备购置资金2000万元，推动空港开放；加强财政支持，吸引股份制商业银行、外资银行来连开办分支机构，加快金融产业发展。四是重视集约节约发展。安排节能减排、循环经济、污染防治等专项资金1670万元，落实再生资源增值税退税政策，鼓励化工等行业加大节能减排力度，努力建设生态产业。
（四）以解决民生问题为核心，全力促进社会和谐稳定。2010年，按照市委、市政府的要求，通过统筹调度和集中预算内外财力，城乡居民医疗、水利设施改造、社会稳定新增专项支出均超过1000万元；社会保障与就业、义务教育、城市管理与维护新增专项支出均超过2000万元。教育、农业、科技等重点支出同比增幅均超过了法定增长要求。一是继续落实强农惠农政策。市级预算内对“三农”投入安排为9707万元，同比增加1925万元，增长24.7%。安排现代农业生产发展资金1800万元，大力支持发展高效农业，促进农业结构调整；统筹安排农业保险巨灾风险准备金550万元，切实保障农民群众自身利益；筹措和安排资金3580万元，用于东海尾水通道建设、防汛等水利工程配套、市区河道疏浚及河塘整治、乡间彩虹工程等，着力改善农村生产生活条件。二是完善城乡社会保障体系。市级社会保障投入预算内安排为13402万元，同比增加2710万元，增长25.3%。安排社会保险补贴1400万元，职业培训、介绍、政府购岗及再就业资金790万元，新增安排劳动实训基地建设专项资金1000万元，进一步扩大城乡就业规模；安排城乡居民最低生活保障金1200万元，统筹社会福利院建设资金500万元，加大廉租房、经济适用房建设的投入力度，切实保障弱势群体基本生活；统筹企业持独生子女证退休职工一次性奖励资金850万元，贯彻落实计划生育政策；安排退役士兵自谋职业一次性补偿金、义务兵优待金等1309万元，认真做好转业干部及退役士兵安置工作。三是注重社会事业协调发展。市级教育、文化体育与传媒、医疗卫生等社会事业投入预算内安排为43148万元，同比增加9330万元，增长27.6%。加大教育投入，市财政安排1750万元用于义务教育学校公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助等；筹措资金2500万元，支持苍梧小学和党校基础设施建设；安排职业教育实训基地建设资金及职业教育专项经费600万元，促进教育均衡协调发展。不断完善医疗卫生服务体系，安排专项资金3200万元，支持一院、二院东院、中医院及东方医院等公共医疗机构基建工程及设备购置；安排市区城镇居民医保补助1115万元，新型农村合作医疗补助1500万元，社区卫生服务补助480万元，推动城乡公共卫生全面发展。大力发展文化事业，筹措资金1160万元，支持文化艺术基础设施建设；安排宣传文化专项资金240万元，支持文化作品创作、人才引进等。四是提升城市承载功能。2010年，市级创新型城市建设投入超过1亿元，全面加强城市规划、建设、管理，增强城市集聚创新要素的能力。安排市区环卫、绿化和养护经费4800万元，新增刘湾垃圾填埋场筹建资金1000万元和数字化城管费用500万元，统筹灭火应急救援中心建设和公安专项补助资金2500万元，改善城区环境，切实维护社会和谐稳定，着力提升城市居住适宜度。
（五）以改革创新为动力，全力推进科学化精细化管理。一是深化部门预算改革。健全预算编制和执行的监督制约机制，增强财政资金运行的安全性、有效性。完善市区两级国库集中支付系统，积极开展乡镇国库集中支付改革试点工作。严格执行政府采购制度，提高政府采购规范化水平。二是完善现行财政管理体制。结合国家实施增值税转型、成品油价格税费改革等税制改革因素，充分考虑市区收入分配情况，进一步完善市对区财政管理体制，继续加大市对区财政转移支付力度，推动市、区两级财政共同发展。三是健全财政监管体制。加大对可能存在偷税漏税现象的行业、企业的检查力度，切实防止财政收入流失。加强对财政资金运行质量的监督检查，建立和完善防治“小金库”的长效机制，建立覆盖资金筹集、分配、拨付、使用、管理全过程的财政监督体系，确保财政资金使用效益。
各位代表，在新的一年里，我们决心在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻党的十七届四中全会和市委十届九次会议精神，开拓进取，扎实工作，全面完成全年财政预算任务，为实现全市经济社会又好又快发展而努力奋斗！
附表一：连云港市市级2009年一般预算收支执行情况表
附表二：连云港市市级2010年一般预算收支安排情况表
市十二届人大三次会议秘书处　　 　　 　　　 共印1300份